DIARUL-ALPHA SRL
CUI: 835524
J2010000592407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
835524
Cod înmatriculare
J2010000592407
EUID
ROONRC.J2010000592407
Data înmatriculării
2010-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. SACHELARIE VISARION, 65, 1, 21694, 2, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LT. SACHELARIE VISARION
Număr:
65
Etaj:
1
Cod poștal:
21694
Completare adresă:
CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 549.811 RON | 553.791 RON | 536.470 RON | 11.821 RON | 17.321 RON | 403.984 RON | 2.922 RON | 401.062 RON | 329.278 RON | 74.706 RON | 95.490 RON | 141.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 292.195 RON | 306.892 RON | 314.814 RON | −10.857 RON | −7.922 RON | 398.089 RON | 912 RON | 397.177 RON | 318.421 RON | 79.668 RON | 74.547 RON | 95.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 396.056 RON | 409.427 RON | 341.291 RON | 64.050 RON | 68.136 RON | 451.438 RON | 415 RON | 451.023 RON | 382.471 RON | 68.967 RON | 67.432 RON | 84.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 229.766 RON | 254.828 RON | 278.655 RON | −26.276 RON | −23.827 RON | 398.062 RON | 224 RON | 397.838 RON | 356.196 RON | 41.866 RON | 65.158 RON | 9.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 535.300 RON | 537.535 RON | 544.796 RON | −12.653 RON | −7.261 RON | 378.031 RON | 4.327 RON | 373.704 RON | 343.543 RON | 34.488 RON | 46.575 RON | 15.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 182.109 RON | 146.787 RON | 223.916 RON | −82.592 RON | −77.129 RON | 278.586 RON | 3.972 RON | 274.614 RON | 260.950 RON | 17.636 RON | 48.675 RON | 29.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
PRICOPE CORNELIU
reprezentant al persoanei juridice
TIRGU FRUMOS
ILIE VASILE
administrator
C.BRINCOVEANU
SCHILDKRAUT LUDOVIC
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (78)
- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- Fabricarea vinurilor din struguri
- Fabricarea uneltelor
- Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Fabricarea de aparate electrocasnice
- Fabricarea altor echipamente electrice
- Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
- Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
- Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−82.592 RON)
Cifra de Afaceri 2024
182,1 K RON
Rezultat Net 2024
−82,6 K RON
Total Active 2024
278,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549,8 K RON | 292,2 K RON | 396,1 K RON | 229,8 K RON | 535,3 K RON | 182,1 K RON |
| Venituri totale | 553,8 K RON | 306,9 K RON | 409,4 K RON | 254,8 K RON | 537,5 K RON | 146,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 536,5 K RON | 314,8 K RON | 341,3 K RON | 278,7 K RON | 544,8 K RON | 223,9 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | −10,9 K RON | 64,1 K RON | −26,3 K RON | −12,7 K RON | −82,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 236,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (1.4%)
Active circulante274,6 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,7 K RON
Creanțe29,0 K RON
Numerar196,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,27 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,4%
Marjă netă
-45,4%
ROA
-29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,7 K RON | 404,0 K RON | 18,5% |
| 2020 | 79,7 K RON | 398,1 K RON | 20,0% |
| 2021 | 69,0 K RON | 451,4 K RON | 15,3% |
| 2022 | 41,9 K RON | 398,1 K RON | 10,5% |
| 2023 | 34,5 K RON | 378,0 K RON | 9,1% |
| 2024 | 17,6 K RON | 278,6 K RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549,8 K RON | 292,2 K RON | 396,1 K RON | 229,8 K RON | 535,3 K RON | 182,1 K RON | ▼ 66,0% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | −10,9 K RON | 64,1 K RON | −26,3 K RON | −12,7 K RON | −82,6 K RON | ▼ 552,7% |
| Total active | 404,0 K RON | 398,1 K RON | 451,4 K RON | 398,1 K RON | 378,0 K RON | 278,6 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 329,3 K RON | 318,4 K RON | 382,5 K RON | 356,2 K RON | 343,5 K RON | 261,0 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 74,7 K RON | 79,7 K RON | 69,0 K RON | 41,9 K RON | 34,5 K RON | 17,6 K RON | ▼ 48,9% |
| Lichiditate curentă | 5,37 | 4,99 | 6,54 | 9,50 | 10,84 | 15,57 | ▲ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 2,15 | -3,72 | 16,17 | -11,44 | -2,36 | -45,35 | ▼ 1.821,6% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 100 | 64 | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (15.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.