TERMO CALOR CONFORT SA
CUI: 27374805
J2010000880036
SA
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27374805
Cod înmatriculare
J2010000880036
EUID
ROONRC.J2010000880036
Data înmatriculării
2010-09-10
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
240 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Calea BUCUREŞTI, U4, MEZ, 110134
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Calea BUCUREŞTI
Bloc:
U4
Etaj:
MEZ
Cod poștal:
110134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.147.486 RON | 58.797.864 RON | 58.123.601 RON | 674.263 RON | 674.263 RON | 21.893.432 RON | 4.043.769 RON | 17.849.663 RON | 11.519.512 RON | 7.787.467 RON | 1.975.412 RON | 13.530.629 RON | 2.550.772 RON | 8.656 RON | 241 |
| 2020 | 55.433.819 RON | 56.194.209 RON | 55.733.795 RON | 460.414 RON | 460.414 RON | 23.026.276 RON | 3.825.045 RON | 19.201.231 RON | 11.979.926 RON | 6.295.016 RON | 3.662.330 RON | 11.527.183 RON | 4.691.766 RON | 8.968 RON | 238 |
| 2021 | 71.742.618 RON | 72.231.795 RON | 75.230.361 RON | −2.998.566 RON | −2.998.566 RON | 29.038.549 RON | 3.345.247 RON | 25.693.302 RON | 7.153.244 RON | 9.963.688 RON | 1.699.401 RON | 19.511.455 RON | 11.862.579 RON | 14.921 RON | 246 |
| 2022 | 77.475.689 RON | 79.787.908 RON | 86.438.249 RON | −6.650.341 RON | −6.650.341 RON | 48.950.518 RON | 3.014.676 RON | 45.935.842 RON | 502.904 RON | 16.554.199 RON | 15.036.870 RON | 20.963.633 RON | 31.902.822 RON | 17.755 RON | 240 |
| 2023 | 91.478.528 RON | 102.862.108 RON | 95.714.088 RON | 7.148.020 RON | 7.148.020 RON | 39.563.065 RON | 3.012.500 RON | 36.550.565 RON | 7.650.924 RON | 14.726.466 RON | 18.720.881 RON | 17.639.995 RON | 17.192.785 RON | 21.440 RON | 244 |
| 2024 | 78.238.228 RON | 81.138.081 RON | 86.385.837 RON | −5.247.756 RON | −5.247.756 RON | 34.958.657 RON | 3.049.242 RON | 31.909.415 RON | 2.403.168 RON | 11.870.416 RON | 11.648.701 RON | 19.836.771 RON | 20.597.941 RON | 19.451 RON | 240 |
Reprezentanți și administratori (3)
TOMESCU DIANA-MARIA
administrator
Oraş Scorniceşti, Olt, România
CRĂCIUNEANU MARIA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
SANDU ADRIAN
administrator
Municipiul Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Furnizarea de abur și aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.247.756 RON)
Cifra de Afaceri 2024
78,24 M RON
Rezultat Net 2024
−5,25 M RON
Total Active 2024
34,96 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,15 M RON | 55,43 M RON | 71,74 M RON | 77,48 M RON | 91,48 M RON | 78,24 M RON |
| Venituri totale | 58,80 M RON | 56,19 M RON | 72,23 M RON | 79,79 M RON | 102,86 M RON | 81,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 58,12 M RON | 55,73 M RON | 75,23 M RON | 86,44 M RON | 95,71 M RON | 86,39 M RON |
| Rezultat net | 674,3 K RON | 460,4 K RON | −3,00 M RON | −6,65 M RON | 7,15 M RON | −5,25 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,05 M RON (8.7%)
Active circulante31,91 M RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,65 M RON
Creanțe19,84 M RON
Numerar423,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,72 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,79 M RON | 21,89 M RON | 35,6% |
| 2020 | 6,30 M RON | 23,03 M RON | 27,3% |
| 2021 | 9,96 M RON | 29,04 M RON | 34,3% |
| 2022 | 16,55 M RON | 48,95 M RON | 33,8% |
| 2023 | 14,73 M RON | 39,56 M RON | 37,2% |
| 2024 | 11,87 M RON | 34,96 M RON | 34,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,15 M RON | 55,43 M RON | 71,74 M RON | 77,48 M RON | 91,48 M RON | 78,24 M RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 674,3 K RON | 460,4 K RON | −3,00 M RON | −6,65 M RON | 7,15 M RON | −5,25 M RON | ▼ 173,4% |
| Total active | 21,89 M RON | 23,03 M RON | 29,04 M RON | 48,95 M RON | 39,56 M RON | 34,96 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 11,52 M RON | 11,98 M RON | 7,15 M RON | 502,9 K RON | 7,65 M RON | 2,40 M RON | ▼ 68,6% |
| Datorii totale | 7,79 M RON | 6,30 M RON | 9,96 M RON | 16,55 M RON | 14,73 M RON | 11,87 M RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 3,05 | 2,58 | 2,77 | 2,48 | 2,69 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 1,18 | 0,83 | -4,18 | -8,58 | 7,81 | -6,71 | ▼ 185,9% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 54 | 55 | 80 | 47 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.