ISLAND TRAVEL SRL
CUI: 27427462
J2010001193292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27427462
Cod înmatriculare
J2010001193292
EUID
ROONRC.J2010001193292
Data înmatriculării
2010-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MĂRĂŞEŞTI, 145, 100053
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
145
Cod poștal:
100053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 499.181 RON | 504.440 RON | 400.743 RON | 98.694 RON | 103.697 RON | 201.396 RON | 2.107 RON | 199.289 RON | 33.122 RON | 168.274 RON | 408 RON | 114.166 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 152.098 RON | 152.902 RON | 89.011 RON | 62.506 RON | 63.891 RON | 180.422 RON | 438 RON | 179.984 RON | 95.628 RON | 84.794 RON | 0 RON | 96.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 187.345 RON | 262.861 RON | 179.160 RON | 81.184 RON | 83.701 RON | 435.850 RON | 0 RON | 435.850 RON | 166.286 RON | 269.564 RON | 0 RON | 72.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 348.572 RON | 350.870 RON | 460.375 RON | −114.736 RON | −109.505 RON | 298.185 RON | 59.955 RON | 238.230 RON | 20.620 RON | 277.565 RON | 22.453 RON | 67.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 438.570 RON | 447.893 RON | 458.940 RON | −15.385 RON | −11.047 RON | 288.017 RON | 111.513 RON | 176.504 RON | 5.235 RON | 282.782 RON | 23.461 RON | 87.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 473.591 RON | 482.657 RON | 382.034 RON | 90.972 RON | 100.623 RON | 362.598 RON | 236.247 RON | 126.351 RON | 96.207 RON | 266.391 RON | 1.428 RON | 85.286 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.054.579 RON | 1.332.036 RON | 990.278 RON | 313.235 RON | 341.758 RON | 667.514 RON | 483.184 RON | 184.330 RON | 391.290 RON | 276.224 RON | 12.647 RON | 142.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATU ANDREEA-LUCIANA-ELIZA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
313,2 K RON
Total Active 2025
667,5 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,2 K RON | 152,1 K RON | 187,3 K RON | 348,6 K RON | 438,6 K RON | 473,6 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 504,4 K RON | 152,9 K RON | 262,9 K RON | 350,9 K RON | 447,9 K RON | 482,7 K RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 400,7 K RON | 89,0 K RON | 179,2 K RON | 460,4 K RON | 458,9 K RON | 382,0 K RON | 990,3 K RON |
| Rezultat net | 98,7 K RON | 62,5 K RON | 81,2 K RON | −114,7 K RON | −15,4 K RON | 91,0 K RON | 313,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 816,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate483,2 K RON (72.4%)
Active circulante184,3 K RON (27.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe142,0 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,39 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,42 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,4%
Marjă netă
29,7%
ROA
46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,3 K RON | 201,4 K RON | 83,6% |
| 2020 | 84,8 K RON | 180,4 K RON | 47,0% |
| 2021 | 269,6 K RON | 435,9 K RON | 61,9% |
| 2022 | 277,6 K RON | 298,2 K RON | 93,1% |
| 2023 | 282,8 K RON | 288,0 K RON | 98,2% |
| 2024 | 266,4 K RON | 362,6 K RON | 73,5% |
| 2025 | 276,2 K RON | 667,5 K RON | 41,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,2 K RON | 152,1 K RON | 187,3 K RON | 348,6 K RON | 438,6 K RON | 473,6 K RON | 1,05 M RON | ▲ 122,7% |
| Rezultat net | 98,7 K RON | 62,5 K RON | 81,2 K RON | −114,7 K RON | −15,4 K RON | 91,0 K RON | 313,2 K RON | ▲ 244,3% |
| Total active | 201,4 K RON | 180,4 K RON | 435,9 K RON | 298,2 K RON | 288,0 K RON | 362,6 K RON | 667,5 K RON | ▲ 84,1% |
| Capitaluri proprii | 33,1 K RON | 95,6 K RON | 166,3 K RON | 20,6 K RON | 5,2 K RON | 96,2 K RON | 391,3 K RON | ▲ 306,7% |
| Datorii totale | 168,3 K RON | 84,8 K RON | 269,6 K RON | 277,6 K RON | 282,8 K RON | 266,4 K RON | 276,2 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 2,12 | 1,62 | 0,86 | 0,62 | 0,47 | 0,67 | ▲ 40,7% |
| Marjă netă (%) | 19,77 | 41,10 | 43,33 | -32,92 | -3,51 | 19,21 | 29,70 | ▲ 54,6% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 85 | 30 | 38 | 63 | 83 | ▲ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (313,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.