NICOLAE TRAVEL SRL

CUI: 30443506 J29/1095/2012 SRL Prahova, Sat Sângeru, Comuna Sângeru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30443506
Cod înmatriculare J29/1095/2012
EUID ROONRC.J29/1095/2012
Data înmatriculării 2012-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 20 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Sângeru, Comuna Sângeru, SÎNGERU, 575, 107515

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Sângeru, Comuna Sângeru
Stradă: SÎNGERU
Număr: 575
Cod poștal: 107515

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.712.289 RON 1.714.789 RON 1.527.412 RON 170.238 RON 187.377 RON 1.530.863 RON 1.168.492 RON 362.371 RON 473.845 RON 1.059.658 RON 0 RON 406.281 RON 0 RON 2.640 RON 7
2020 1.693.995 RON 1.711.913 RON 1.031.996 RON 663.957 RON 679.917 RON 1.615.570 RON 920.520 RON 695.050 RON 1.137.796 RON 482.007 RON 149.863 RON 556.304 RON 0 RON 4.233 RON 4
2021 2.851.029 RON 2.851.029 RON 1.727.519 RON 1.099.874 RON 1.123.510 RON 3.012.103 RON 2.058.059 RON 954.044 RON 2.237.670 RON 774.432 RON 30.043 RON 544.015 RON 0 RON −1 RON 9
2022 3.233.808 RON 3.253.621 RON 2.831.854 RON 389.346 RON 421.767 RON 3.974.009 RON 2.093.316 RON 1.880.693 RON 2.627.017 RON 1.363.994 RON 746.269 RON 580.714 RON 0 RON 17.002 RON 9
2023 5.042.926 RON 5.079.532 RON 4.527.556 RON 484.833 RON 551.976 RON 4.839.921 RON 3.669.713 RON 1.170.208 RON 3.011.850 RON 1.851.205 RON 92.613 RON 797.764 RON 0 RON 23.134 RON 13
2024 8.338.953 RON 8.354.349 RON 7.574.149 RON 674.037 RON 780.200 RON 6.233.068 RON 3.835.449 RON 2.397.619 RON 3.685.887 RON 2.599.923 RON 48.721 RON 1.423.195 RON 0 RON 52.742 RON 20
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILEANA NICOLAE
administrator
Comuna Sângeru, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
8,34 M RON
Rezultat Net 2024
674,0 K RON
Total Active 2024
6,23 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,71 M RON 1,69 M RON 2,85 M RON 3,23 M RON 5,04 M RON 8,34 M RON
Venituri totale 1,71 M RON 1,71 M RON 2,85 M RON 3,25 M RON 5,08 M RON 8,35 M RON
Cheltuieli totale 1,53 M RON 1,03 M RON 1,73 M RON 2,83 M RON 4,53 M RON 7,57 M RON
Rezultat net 170,2 K RON 664,0 K RON 1,10 M RON 389,3 K RON 484,8 K RON 674,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,40 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,84 M RON (61.5%)
Active circulante2,40 M RON (38.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri48,7 K RON
Creanțe1,42 M RON
Numerar925,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 171,16
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 5,86
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,1%
ROA
10,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,06 M RON 1,53 M RON 69,2%
2020 482,0 K RON 1,62 M RON 29,8%
2021 774,4 K RON 3,01 M RON 25,7%
2022 1,36 M RON 3,97 M RON 34,3%
2023 1,85 M RON 4,84 M RON 38,3%
2024 2,60 M RON 6,23 M RON 41,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,71 M RON 1,69 M RON 2,85 M RON 3,23 M RON 5,04 M RON 8,34 M RON ▲ 65,4%
Rezultat net 170,2 K RON 664,0 K RON 1,10 M RON 389,3 K RON 484,8 K RON 674,0 K RON ▲ 39,0%
Total active 1,53 M RON 1,62 M RON 3,01 M RON 3,97 M RON 4,84 M RON 6,23 M RON ▲ 28,8%
Capitaluri proprii 473,8 K RON 1,14 M RON 2,24 M RON 2,63 M RON 3,01 M RON 3,69 M RON ▲ 22,4%
Datorii totale 1,06 M RON 482,0 K RON 774,4 K RON 1,36 M RON 1,85 M RON 2,60 M RON ▲ 40,4%
Lichiditate curentă 0,34 1,44 1,23 1,38 0,63 0,92 ▲ 45,9%
Marjă netă (%) 9,94 39,19 38,58 12,04 9,61 8,08 ▼ 15,9%
Scor bonitate 55 85 85 85 73 78 ▲ 6,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (674,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.