R&C TRAVELBUSINESS S.R.L.
CUI: 27495653
J2010001356226
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27495653
Cod înmatriculare
J2010001356226
EUID
ROONRC.J2010001356226
Data înmatriculării
2010-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, Str. PRINCIPALĂ, 129, 707317
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
129
Cod poștal:
707317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.799 RON | 294.799 RON | 101.862 RON | 189.989 RON | 192.937 RON | 357.535 RON | 0 RON | 357.535 RON | 355.967 RON | 1.568 RON | 0 RON | 345.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 167.778 RON | 167.778 RON | 143.766 RON | 22.735 RON | 24.012 RON | 379.027 RON | 0 RON | 379.027 RON | 378.703 RON | 324 RON | 0 RON | 377.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 242.788 RON | 242.790 RON | 231.461 RON | 8.901 RON | 11.329 RON | 410.760 RON | 15.606 RON | 395.154 RON | 387.603 RON | 23.157 RON | 21.763 RON | 362.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 493.884 RON | 493.904 RON | 488.156 RON | 809 RON | 5.748 RON | 413.495 RON | 37.369 RON | 376.126 RON | 388.412 RON | 25.083 RON | 69.104 RON | 294.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 313.936 RON | 313.997 RON | 460.847 RON | −149.769 RON | −146.850 RON | 273.579 RON | 72.009 RON | 201.570 RON | 238.643 RON | 34.936 RON | 110.429 RON | 68.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 319.072 RON | 333.638 RON | 449.761 RON | −125.509 RON | −116.123 RON | 188.374 RON | 56.265 RON | 132.109 RON | 114.583 RON | 73.791 RON | 46.042 RON | 78.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 254.378 RON | 266.753 RON | 404.219 RON | −145.097 RON | −137.466 RON | 102.549 RON | 40.523 RON | 62.026 RON | −30.478 RON | 133.027 RON | 28.403 RON | 24.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIPERI ANCA ANDREEA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−145.097 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
254,4 K RON
Rezultat Net 2025
−145,1 K RON
Total Active 2025
102,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,8 K RON | 167,8 K RON | 242,8 K RON | 493,9 K RON | 313,9 K RON | 319,1 K RON | 254,4 K RON |
| Venituri totale | 294,8 K RON | 167,8 K RON | 242,8 K RON | 493,9 K RON | 314,0 K RON | 333,6 K RON | 266,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,9 K RON | 143,8 K RON | 231,5 K RON | 488,2 K RON | 460,8 K RON | 449,8 K RON | 404,2 K RON |
| Rezultat net | 190,0 K RON | 22,7 K RON | 8,9 K RON | 809 RON | −149,8 K RON | −125,5 K RON | −145,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 334,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,5 K RON (39.5%)
Active circulante62,0 K RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,4 K RON
Creanțe24,7 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,96 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,31 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,0%
Marjă netă
-57,0%
ROA
-141,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 357,5 K RON | 0,4% |
| 2020 | 324 RON | 379,0 K RON | 0,1% |
| 2021 | 23,2 K RON | 410,8 K RON | 5,6% |
| 2022 | 25,1 K RON | 413,5 K RON | 6,1% |
| 2023 | 34,9 K RON | 273,6 K RON | 12,8% |
| 2024 | 73,8 K RON | 188,4 K RON | 39,2% |
| 2025 | 133,0 K RON | 102,5 K RON | 129,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,8 K RON | 167,8 K RON | 242,8 K RON | 493,9 K RON | 313,9 K RON | 319,1 K RON | 254,4 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | 190,0 K RON | 22,7 K RON | 8,9 K RON | 809 RON | −149,8 K RON | −125,5 K RON | −145,1 K RON | ▼ 15,6% |
| Total active | 357,5 K RON | 379,0 K RON | 410,8 K RON | 413,5 K RON | 273,6 K RON | 188,4 K RON | 102,5 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 356,0 K RON | 378,7 K RON | 387,6 K RON | 388,4 K RON | 238,6 K RON | 114,6 K RON | −30,5 K RON | ▼ 126,6% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 324 RON | 23,2 K RON | 25,1 K RON | 34,9 K RON | 73,8 K RON | 133,0 K RON | ▲ 80,3% |
| Lichiditate curentă | 228,02 | 1.169,84 | 17,06 | 15,00 | 5,77 | 1,79 | 0,47 | ▼ 74,0% |
| Marjă netă (%) | 64,45 | 13,55 | 3,67 | 0,16 | -47,71 | -39,34 | -57,04 | ▼ 45,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 77 | 57 | 59 | 12 | ▼ 79,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.