ALIPHERA SRL
CUI: 27589820
J2010001419226
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27589820
Cod înmatriculare
J2010001419226
EUID
ROONRC.J2010001419226
Data înmatriculării
2010-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. LASCĂR CATARGI, 46A, 1, 0, CAMERA 6,7
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. LASCĂR CATARGI
Număr:
46A
Apartament:
1
Cod poștal:
0
Completare adresă:
CAMERA 6,7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.875 RON | 128.875 RON | 73.820 RON | 51.189 RON | 55.055 RON | 59.487 RON | 25.713 RON | 33.774 RON | 30.752 RON | 28.735 RON | 0 RON | 10.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 100.209 RON | 100.209 RON | 73.258 RON | 23.946 RON | 26.951 RON | 64.056 RON | 18.458 RON | 45.598 RON | 54.699 RON | 9.357 RON | 0 RON | 24.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 122.707 RON | 122.707 RON | 135.247 RON | −15.779 RON | −12.540 RON | 41.102 RON | 11.203 RON | 29.899 RON | 38.920 RON | 2.182 RON | 0 RON | 21.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 288.245 RON | 297.924 RON | 220.368 RON | 69.341 RON | 77.556 RON | 110.231 RON | 3.949 RON | 106.282 RON | 108.261 RON | 1.970 RON | 0 RON | 81.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.825 RON | 98.825 RON | 155.079 RON | −57.094 RON | −56.254 RON | 202.657 RON | 113.244 RON | 89.413 RON | 51.167 RON | 151.490 RON | 612 RON | 86.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 250.596 RON | 250.596 RON | 245.969 RON | 2.171 RON | 4.627 RON | 151.652 RON | 82.359 RON | 69.293 RON | 53.337 RON | 98.315 RON | 983 RON | 19.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRBOIU DRAGOŞ OCTAVIAN
administrator
IAŞI, JUD IAŞI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de arhitectură
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
250,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
151,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,9 K RON | 100,2 K RON | 122,7 K RON | 288,2 K RON | 98,8 K RON | 250,6 K RON |
| Venituri totale | 128,9 K RON | 100,2 K RON | 122,7 K RON | 297,9 K RON | 98,8 K RON | 250,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,8 K RON | 73,3 K RON | 135,2 K RON | 220,4 K RON | 155,1 K RON | 246,0 K RON |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 23,9 K RON | −15,8 K RON | 69,3 K RON | −57,1 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 241,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,4 K RON (54.3%)
Active circulante69,3 K RON (45.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri983 RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar48,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 254,93 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,59 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,7 K RON | 59,5 K RON | 48,3% |
| 2020 | 9,4 K RON | 64,1 K RON | 14,6% |
| 2021 | 2,2 K RON | 41,1 K RON | 5,3% |
| 2022 | 2,0 K RON | 110,2 K RON | 1,8% |
| 2023 | 151,5 K RON | 202,7 K RON | 74,8% |
| 2024 | 98,3 K RON | 151,7 K RON | 64,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,9 K RON | 100,2 K RON | 122,7 K RON | 288,2 K RON | 98,8 K RON | 250,6 K RON | ▲ 153,6% |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 23,9 K RON | −15,8 K RON | 69,3 K RON | −57,1 K RON | 2,2 K RON | ▲ 103,8% |
| Total active | 59,5 K RON | 64,1 K RON | 41,1 K RON | 110,2 K RON | 202,7 K RON | 151,7 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 30,8 K RON | 54,7 K RON | 38,9 K RON | 108,3 K RON | 51,2 K RON | 53,3 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 9,4 K RON | 2,2 K RON | 2,0 K RON | 151,5 K RON | 98,3 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 4,87 | 13,70 | 53,95 | 0,59 | 0,70 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 39,72 | 23,90 | -12,86 | 24,06 | -57,77 | 0,87 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 72 | 100 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.