RED DOWNSTREAM OPERATIONS SRL
CUI: 27418189
J2010001492351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27418189
Cod înmatriculare
J2010001492351
EUID
ROONRC.J2010001492351
Data înmatriculării
2010-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul TAKE IONESCU, 29A, 3, 300064, CAM. 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul TAKE IONESCU
Număr:
29A
Etaj:
3
Cod poștal:
300064
Completare adresă:
CAM. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.753.692 RON | 6.772.104 RON | 6.835.886 RON | −67.310 RON | −63.782 RON | 1.442.626 RON | 194.572 RON | 1.248.054 RON | 579.649 RON | 872.934 RON | 234.196 RON | 560.000 RON | 0 RON | 9.957 RON | 12 |
| 2020 | 5.099.342 RON | 5.113.607 RON | 5.320.612 RON | −210.533 RON | −207.005 RON | 980.983 RON | 184.455 RON | 796.528 RON | 66.133 RON | 921.789 RON | 305.968 RON | 188.773 RON | 0 RON | 6.939 RON | 10 |
| 2021 | 7.195.533 RON | 7.214.294 RON | 7.286.563 RON | −74.058 RON | −72.269 RON | 894.112 RON | 181.623 RON | 712.489 RON | 698.225 RON | 201.959 RON | 336.736 RON | 195.542 RON | 0 RON | 6.072 RON | 10 |
| 2022 | 9.726.073 RON | 9.750.533 RON | 9.721.179 RON | 27.566 RON | 29.354 RON | 841.469 RON | 180.638 RON | 660.831 RON | 725.791 RON | 115.678 RON | 306.280 RON | 99.002 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 9.492.538 RON | 9.536.596 RON | 9.663.321 RON | −126.725 RON | −126.725 RON | 862.052 RON | 183.973 RON | 678.079 RON | 599.066 RON | 262.986 RON | 321.836 RON | 210.480 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 10.625.706 RON | 10.655.076 RON | 10.775.666 RON | −120.590 RON | −120.590 RON | 696.136 RON | 25.397 RON | 670.739 RON | 478.476 RON | 217.660 RON | 341.621 RON | 253.497 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOŢA MARCEL
administrator
Sat Vârciorova, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Servicii de reprezentare media
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−120.590 RON)
Cifra de Afaceri 2024
10,63 M RON
Rezultat Net 2024
−120,6 K RON
Total Active 2024
696,1 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,75 M RON | 5,10 M RON | 7,20 M RON | 9,73 M RON | 9,49 M RON | 10,63 M RON |
| Venituri totale | 6,77 M RON | 5,11 M RON | 7,21 M RON | 9,75 M RON | 9,54 M RON | 10,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,84 M RON | 5,32 M RON | 7,29 M RON | 9,72 M RON | 9,66 M RON | 10,78 M RON |
| Rezultat net | −67,3 K RON | −210,5 K RON | −74,1 K RON | 27,6 K RON | −126,7 K RON | −120,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,4 K RON (3.6%)
Active circulante670,7 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri341,6 K RON
Creanțe253,5 K RON
Numerar41,7 K RON
Alte active circulante33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,10 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,92 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 872,9 K RON | 1,44 M RON | 60,5% |
| 2020 | 921,8 K RON | 981,0 K RON | 94,0% |
| 2021 | 202,0 K RON | 894,1 K RON | 22,6% |
| 2022 | 115,7 K RON | 841,5 K RON | 13,8% |
| 2023 | 263,0 K RON | 862,1 K RON | 30,5% |
| 2024 | 217,7 K RON | 696,1 K RON | 31,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,75 M RON | 5,10 M RON | 7,20 M RON | 9,73 M RON | 9,49 M RON | 10,63 M RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | −67,3 K RON | −210,5 K RON | −74,1 K RON | 27,6 K RON | −126,7 K RON | −120,6 K RON | ▲ 4,8% |
| Total active | 1,44 M RON | 981,0 K RON | 894,1 K RON | 841,5 K RON | 862,1 K RON | 696,1 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 579,6 K RON | 66,1 K RON | 698,2 K RON | 725,8 K RON | 599,1 K RON | 478,5 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 872,9 K RON | 921,8 K RON | 202,0 K RON | 115,7 K RON | 263,0 K RON | 217,7 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 0,86 | 3,53 | 5,71 | 2,58 | 3,08 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | -1,00 | -4,13 | -1,03 | 0,28 | -1,33 | -1,13 | ▲ 15,0% |
| Scor bonitate | 49 | 23 | 77 | 90 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.