MOKUM CAFE SRL
CUI: 27418227
J2010001496355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27418227
Cod înmatriculare
J2010001496355
EUID
ROONRC.J2010001496355
Data înmatriculării
2010-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ING. ANGHEL SALIGNY, 14, 300588
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ING. ANGHEL SALIGNY
Număr:
14
Cod poștal:
300588
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.106 RON | 122.130 RON | 93.281 RON | 25.186 RON | 28.849 RON | 7.550 RON | 2.929 RON | 4.621 RON | −169.531 RON | 177.081 RON | 826 RON | 3.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 65.510 RON | 65.510 RON | 42.596 RON | 21.083 RON | 22.914 RON | 9.262 RON | 2.380 RON | 6.882 RON | −148.448 RON | 157.710 RON | 1.906 RON | 3.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.451 RON | 82.451 RON | 36.334 RON | 43.643 RON | 46.117 RON | 8.045 RON | 1.831 RON | 6.214 RON | −104.805 RON | 112.850 RON | 1.951 RON | 3.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.316 RON | 72.316 RON | 37.651 RON | 32.496 RON | 34.665 RON | 7.357 RON | 3.573 RON | 3.784 RON | −72.309 RON | 79.666 RON | 1.811 RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.724 RON | 57.724 RON | 60.075 RON | −3.372 RON | −2.351 RON | 6.356 RON | 1.924 RON | 4.432 RON | −75.680 RON | 82.036 RON | 1.644 RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.420 RON | 67.420 RON | 73.928 RON | −6.508 RON | −6.508 RON | 11.220 RON | 275 RON | 10.945 RON | −82.189 RON | 93.409 RON | 2.091 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.677 RON | 181.698 RON | 155.006 RON | 26.692 RON | 26.692 RON | 54.974 RON | 32.382 RON | 22.592 RON | −55.497 RON | 110.471 RON | 7.075 RON | 752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONAȚIU FLAVIUS-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 481 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.497 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
181,7 K RON
Rezultat Net 2025
26,7 K RON
Total Active 2025
55,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,1 K RON | 65,5 K RON | 82,5 K RON | 72,3 K RON | 57,7 K RON | 67,4 K RON | 181,7 K RON |
| Venituri totale | 122,1 K RON | 65,5 K RON | 82,5 K RON | 72,3 K RON | 57,7 K RON | 67,4 K RON | 181,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,3 K RON | 42,6 K RON | 36,3 K RON | 37,7 K RON | 60,1 K RON | 73,9 K RON | 155,0 K RON |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 21,1 K RON | 43,6 K RON | 32,5 K RON | −3,4 K RON | −6,5 K RON | 26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,4 K RON (58.9%)
Active circulante22,6 K RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe752 RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,68 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 241,59 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
14,7%
ROA
48,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,1 K RON | 7,6 K RON | 2.345,4% |
| 2020 | 157,7 K RON | 9,3 K RON | 1.702,8% |
| 2021 | 112,9 K RON | 8,0 K RON | 1.402,7% |
| 2022 | 79,7 K RON | 7,4 K RON | 1.082,9% |
| 2023 | 82,0 K RON | 6,4 K RON | 1.290,7% |
| 2024 | 93,4 K RON | 11,2 K RON | 832,5% |
| 2025 | 110,5 K RON | 55,0 K RON | 201,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,1 K RON | 65,5 K RON | 82,5 K RON | 72,3 K RON | 57,7 K RON | 67,4 K RON | 181,7 K RON | ▲ 169,5% |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 21,1 K RON | 43,6 K RON | 32,5 K RON | −3,4 K RON | −6,5 K RON | 26,7 K RON | ▲ 510,1% |
| Total active | 7,6 K RON | 9,3 K RON | 8,0 K RON | 7,4 K RON | 6,4 K RON | 11,2 K RON | 55,0 K RON | ▲ 390,0% |
| Capitaluri proprii | −169,5 K RON | −148,4 K RON | −104,8 K RON | −72,3 K RON | −75,7 K RON | −82,2 K RON | −55,5 K RON | ▲ 32,5% |
| Datorii totale | 177,1 K RON | 157,7 K RON | 112,9 K RON | 79,7 K RON | 82,0 K RON | 93,4 K RON | 110,5 K RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,20 | ▲ 74,5% |
| Marjă netă (%) | 20,63 | 32,18 | 52,93 | 44,94 | -5,84 | -9,65 | 14,69 | ▲ 252,2% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 35 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.