PROFIT PROD SRL
CUI: 16634608
J2010002598236
SRL
Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16634608
Cod înmatriculare
J2010002598236
EUID
ROONRC.J2010002598236
Data înmatriculării
2010-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, LOTUSULUI, 27, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Stradă:
LOTUSULUI
Număr:
27
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 351.962 RON | 354.217 RON | 448.577 RON | −97.904 RON | −94.360 RON | 195.303 RON | 84.574 RON | 110.729 RON | −602.401 RON | 800.599 RON | −7.304 RON | 115.483 RON | 0 RON | 2.895 RON | 4 |
| 2020 | 65.374 RON | 65.375 RON | 154.307 RON | −89.586 RON | −88.932 RON | 149.538 RON | 38.443 RON | 111.095 RON | −691.987 RON | 842.841 RON | 2.646 RON | 107.677 RON | 0 RON | 1.316 RON | 2 |
| 2021 | 302.031 RON | 302.031 RON | 93.203 RON | 200.968 RON | 208.828 RON | 84.534 RON | 0 RON | 84.534 RON | −491.020 RON | 576.627 RON | 4.754 RON | 70.058 RON | 0 RON | 1.073 RON | 0 |
| 2022 | 638.708 RON | 690.833 RON | 149.774 RON | 528.760 RON | 541.059 RON | 494.778 RON | 476.676 RON | 18.102 RON | 37.741 RON | 404.837 RON | 0 RON | 13.222 RON | 52.200 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 335.976 RON | 370.357 RON | 331.258 RON | 35.503 RON | 39.099 RON | 390.525 RON | 379.936 RON | 10.589 RON | 73.243 RON | 278.582 RON | 0 RON | 2.287 RON | 38.700 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 87.541 RON | 100.441 RON | 235.825 RON | −135.567 RON | −135.384 RON | 285.720 RON | 279.968 RON | 5.752 RON | −62.324 RON | 322.244 RON | 0 RON | 2.116 RON | 25.800 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU VLAD
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.324 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−135.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,5 K RON
Rezultat Net 2024
−135,6 K RON
Total Active 2024
285,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,0 K RON | 65,4 K RON | 302,0 K RON | 638,7 K RON | 336,0 K RON | 87,5 K RON |
| Venituri totale | 354,2 K RON | 65,4 K RON | 302,0 K RON | 690,8 K RON | 370,4 K RON | 100,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 448,6 K RON | 154,3 K RON | 93,2 K RON | 149,8 K RON | 331,3 K RON | 235,8 K RON |
| Rezultat net | −97,9 K RON | −89,6 K RON | 201,0 K RON | 528,8 K RON | 35,5 K RON | −135,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 279,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate280,0 K RON (98%)
Active circulante5,8 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,37 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-154,7%
Marjă netă
-154,9%
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 800,6 K RON | 195,3 K RON | 409,9% |
| 2020 | 842,8 K RON | 149,5 K RON | 563,6% |
| 2021 | 576,6 K RON | 84,5 K RON | 682,1% |
| 2022 | 404,8 K RON | 494,8 K RON | 81,8% |
| 2023 | 278,6 K RON | 390,5 K RON | 71,3% |
| 2024 | 322,2 K RON | 285,7 K RON | 112,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,0 K RON | 65,4 K RON | 302,0 K RON | 638,7 K RON | 336,0 K RON | 87,5 K RON | ▼ 73,9% |
| Rezultat net | −97,9 K RON | −89,6 K RON | 201,0 K RON | 528,8 K RON | 35,5 K RON | −135,6 K RON | ▼ 481,8% |
| Total active | 195,3 K RON | 149,5 K RON | 84,5 K RON | 494,8 K RON | 390,5 K RON | 285,7 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −602,4 K RON | −692,0 K RON | −491,0 K RON | 37,7 K RON | 73,2 K RON | −62,3 K RON | ▼ 185,1% |
| Datorii totale | 800,6 K RON | 842,8 K RON | 576,6 K RON | 404,8 K RON | 278,6 K RON | 322,2 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | -27,82 | -137,04 | 66,54 | 82,79 | 10,57 | -154,86 | ▼ 1.565,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 56 | 48 | 12 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.