FERCO INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 17797425
J2010002989230
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17797425
Cod înmatriculare
J2010002989230
EUID
ROONRC.J2010002989230
Data înmatriculării
2010-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, SOS.PIPERA TUNARI, 166-168, 1, COMPLEX COMERCIAL C1, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Sector:
0
Stradă:
SOS.PIPERA TUNARI
Număr:
166-168
Etaj:
1
Completare adresă:
COMPLEX COMERCIAL C1, BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.305.899 RON | 4.072.451 RON | 4.156.078 RON | −83.627 RON | −83.627 RON | 22.677.407 RON | 6.421.592 RON | 16.255.815 RON | −23.517.711 RON | 46.199.050 RON | 12.873.686 RON | 94.102 RON | 805 RON | 4.737 RON | 4 |
| 2020 | 10.104.654 RON | 9.579.420 RON | 3.254.676 RON | 6.324.744 RON | 6.324.744 RON | 17.537.105 RON | 5.263.570 RON | 12.273.535 RON | −17.192.967 RON | 34.732.812 RON | 6.894.473 RON | 34.581 RON | 1.339 RON | 4.079 RON | 4 |
| 2021 | 7.097.928 RON | 3.201.797 RON | 1.569.788 RON | 1.632.009 RON | 1.632.009 RON | 11.942.129 RON | 5.109.531 RON | 6.832.598 RON | −15.560.959 RON | 27.506.651 RON | 3.705.947 RON | 304.085 RON | 813 RON | 4.376 RON | 4 |
| 2022 | 5.612.510 RON | 5.197.246 RON | 2.929.663 RON | 2.267.583 RON | 2.267.583 RON | 7.308.830 RON | 3.807.640 RON | 3.501.190 RON | −13.316.483 RON | 20.626.671 RON | 2.518.898 RON | 64.393 RON | 1.361 RON | 2.719 RON | 4 |
| 2023 | 4.529.837 RON | 1.679.185 RON | 368.281 RON | 1.310.904 RON | 1.310.904 RON | 5.882.428 RON | 3.695.842 RON | 2.186.586 RON | −12.005.579 RON | 17.889.776 RON | 175.914 RON | 13.699 RON | 100 RON | 1.869 RON | 4 |
| 2024 | 629.849 RON | 670.525 RON | 1.223.939 RON | −553.414 RON | −553.414 RON | 5.859.777 RON | 5.149.264 RON | 710.513 RON | −12.558.993 RON | 18.420.682 RON | 155.090 RON | 404.402 RON | 0 RON | 1.912 RON | 2 |
| 2025 | 1.665.272 RON | 1.625.388 RON | 1.733.987 RON | −108.599 RON | −108.599 RON | 6.215.288 RON | 5.256.902 RON | 958.386 RON | −12.667.592 RON | 18.880.696 RON | 130.959 RON | 239.642 RON | 2.219 RON | 35 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
WADHWANI MONESH DAYALDAS
administrator
LOC. IJEBU-ODE, Nigeria
JAYECHUND JINGREE
administrator
-, Mauriţius
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.667.592 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 303.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,67 M RON
Rezultat Net 2025
−108,6 K RON
Total Active 2025
6,22 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,31 M RON | 10,10 M RON | 7,10 M RON | 5,61 M RON | 4,53 M RON | 629,8 K RON | 1,67 M RON |
| Venituri totale | 4,07 M RON | 9,58 M RON | 3,20 M RON | 5,20 M RON | 1,68 M RON | 670,5 K RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,16 M RON | 3,25 M RON | 1,57 M RON | 2,93 M RON | 368,3 K RON | 1,22 M RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | −83,6 K RON | 6,32 M RON | 1,63 M RON | 2,27 M RON | 1,31 M RON | −553,4 K RON | −108,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.667.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,26 M RON (84.6%)
Active circulante958,4 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,0 K RON
Creanțe239,6 K RON
Numerar553,2 K RON
Alte active circulante34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,72 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,95 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,20 M RON | 22,68 M RON | 203,7% |
| 2020 | 34,73 M RON | 17,54 M RON | 198,1% |
| 2021 | 27,51 M RON | 11,94 M RON | 230,3% |
| 2022 | 20,63 M RON | 7,31 M RON | 282,2% |
| 2023 | 17,89 M RON | 5,88 M RON | 304,1% |
| 2024 | 18,42 M RON | 5,86 M RON | 314,4% |
| 2025 | 18,88 M RON | 6,22 M RON | 303,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,31 M RON | 10,10 M RON | 7,10 M RON | 5,61 M RON | 4,53 M RON | 629,8 K RON | 1,67 M RON | ▲ 164,4% |
| Rezultat net | −83,6 K RON | 6,32 M RON | 1,63 M RON | 2,27 M RON | 1,31 M RON | −553,4 K RON | −108,6 K RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 22,68 M RON | 17,54 M RON | 11,94 M RON | 7,31 M RON | 5,88 M RON | 5,86 M RON | 6,22 M RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −23,52 M RON | −17,19 M RON | −15,56 M RON | −13,32 M RON | −12,01 M RON | −12,56 M RON | −12,67 M RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 46,20 M RON | 34,73 M RON | 27,51 M RON | 20,63 M RON | 17,89 M RON | 18,42 M RON | 18,88 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,17 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | ▲ 31,6% |
| Marjă netă (%) | -0,74 | 62,59 | 22,99 | 40,40 | 28,94 | -87,86 | -6,52 | ▲ 92,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 35 | 42 | 35 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 303.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.