BON HUMOR CAFE SRL
CUI: 26268334
J2010003196231
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26268334
Cod înmatriculare
J2010003196231
EUID
ROONRC.J2010003196231
Data înmatriculării
2010-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, Str. CRÂNGULUI, 25
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. CRÂNGULUI
Număr:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 603.172 RON | 1.208.541 RON | 700.421 RON | 496.040 RON | 508.120 RON | 335.264 RON | 119.282 RON | 215.982 RON | −42.763 RON | 378.027 RON | 22.859 RON | 173.222 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 658.605 RON | 658.903 RON | 669.511 RON | −16.729 RON | −10.608 RON | 327.651 RON | 115.279 RON | 212.372 RON | −58.286 RON | 385.937 RON | 23.207 RON | 167.498 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 917.950 RON | 936.580 RON | 914.223 RON | 13.358 RON | 22.357 RON | 381.890 RON | 132.628 RON | 249.262 RON | −44.929 RON | 426.819 RON | 33.363 RON | 186.568 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.135.668 RON | 1.135.680 RON | 1.124.298 RON | 1.729 RON | 11.382 RON | 516.208 RON | 162.945 RON | 353.263 RON | −48.364 RON | 565.749 RON | 40.485 RON | 205.953 RON | 0 RON | 1.177 RON | 7 |
| 2023 | 1.287.975 RON | 1.288.048 RON | 1.262.452 RON | 13.360 RON | 25.596 RON | 393.367 RON | 184.096 RON | 209.271 RON | −53.014 RON | 447.664 RON | 39.426 RON | 120.086 RON | 0 RON | 1.283 RON | 6 |
| 2024 | 985.106 RON | 1.158.832 RON | 1.051.697 RON | 74.107 RON | 107.135 RON | 484.323 RON | 328.243 RON | 156.080 RON | 20.692 RON | 464.445 RON | 31.323 RON | 99.795 RON | 0 RON | 814 RON | 5 |
| 2025 | 1.016.001 RON | 1.016.014 RON | 969.885 RON | 20.214 RON | 46.129 RON | 569.246 RON | 288.381 RON | 280.865 RON | 40.906 RON | 528.407 RON | 35.525 RON | 194.532 RON | 0 RON | 67 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE VLAD-DRAGOŞ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
20,2 K RON
Total Active 2025
569,2 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,2 K RON | 658,6 K RON | 918,0 K RON | 1,14 M RON | 1,29 M RON | 985,1 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 658,9 K RON | 936,6 K RON | 1,14 M RON | 1,29 M RON | 1,16 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 700,4 K RON | 669,5 K RON | 914,2 K RON | 1,12 M RON | 1,26 M RON | 1,05 M RON | 969,9 K RON |
| Rezultat net | 496,0 K RON | −16,7 K RON | 13,4 K RON | 1,7 K RON | 13,4 K RON | 74,1 K RON | 20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,4 K RON (50.7%)
Active circulante280,9 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,5 K RON
Creanțe194,5 K RON
Numerar50,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,60 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,22 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,0%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,0 K RON | 335,3 K RON | 112,8% |
| 2020 | 385,9 K RON | 327,7 K RON | 117,8% |
| 2021 | 426,8 K RON | 381,9 K RON | 111,8% |
| 2022 | 565,7 K RON | 516,2 K RON | 109,6% |
| 2023 | 447,7 K RON | 393,4 K RON | 113,8% |
| 2024 | 464,4 K RON | 484,3 K RON | 95,9% |
| 2025 | 528,4 K RON | 569,2 K RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,2 K RON | 658,6 K RON | 918,0 K RON | 1,14 M RON | 1,29 M RON | 985,1 K RON | 1,02 M RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 496,0 K RON | −16,7 K RON | 13,4 K RON | 1,7 K RON | 13,4 K RON | 74,1 K RON | 20,2 K RON | ▼ 72,7% |
| Total active | 335,3 K RON | 327,7 K RON | 381,9 K RON | 516,2 K RON | 393,4 K RON | 484,3 K RON | 569,2 K RON | ▲ 17,5% |
| Capitaluri proprii | −42,8 K RON | −58,3 K RON | −44,9 K RON | −48,4 K RON | −53,0 K RON | 20,7 K RON | 40,9 K RON | ▲ 97,7% |
| Datorii totale | 378,0 K RON | 385,9 K RON | 426,8 K RON | 565,7 K RON | 447,7 K RON | 464,4 K RON | 528,4 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,47 | 0,34 | 0,53 | ▲ 58,1% |
| Marjă netă (%) | 82,24 | -2,54 | 1,46 | 0,15 | 1,04 | 7,52 | 1,99 | ▼ 73,5% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 50 | 45 | 40 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.