NEGRU OPTIM SRL
CUI: 26772888
J2010003836401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26772888
Cod înmatriculare
J2010003836401
EUID
ROONRC.J2010003836401
Data înmatriculării
2010-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. PORTITA, 16, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. PORTITA
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.320.677 RON | 10.505.602 RON | 11.057.220 RON | −742.979 RON | −551.618 RON | 2.178.304 RON | 74.189 RON | 2.104.115 RON | −844.137 RON | 3.044.312 RON | 921.274 RON | 728.162 RON | 0 RON | 21.871 RON | 4 |
| 2020 | 8.648.556 RON | 8.792.304 RON | 8.430.518 RON | 303.593 RON | 361.786 RON | 1.654.094 RON | 174.274 RON | 1.479.820 RON | −540.544 RON | 2.219.231 RON | 621.014 RON | 738.962 RON | 0 RON | 24.593 RON | 4 |
| 2021 | 8.548.495 RON | 8.558.743 RON | 8.122.242 RON | 365.305 RON | 436.501 RON | 3.192.956 RON | 233.967 RON | 2.958.989 RON | −175.239 RON | 3.381.680 RON | 1.964.932 RON | 774.310 RON | 0 RON | 13.485 RON | 5 |
| 2022 | 15.179.001 RON | 15.675.395 RON | 14.842.470 RON | 696.813 RON | 832.925 RON | 3.456.055 RON | 146.426 RON | 3.309.629 RON | 521.574 RON | 2.934.481 RON | 1.777.759 RON | 648.842 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 14.403.644 RON | 14.926.250 RON | 14.577.807 RON | 284.188 RON | 348.443 RON | 2.628.886 RON | 208.711 RON | 2.420.175 RON | 284.788 RON | 2.344.098 RON | 1.757.316 RON | 614.914 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 19.584.483 RON | 19.650.875 RON | 19.564.436 RON | 58.555 RON | 86.439 RON | 4.196.649 RON | 227.045 RON | 3.969.604 RON | 343.343 RON | 3.853.306 RON | 2.688.466 RON | 849.608 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGRU NICULAE
administrator
Comuna Letca Nouă, Giurgiu, România
NEGRU DANIEL
administrator
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
- Activități ale centrelor de fitness
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,58 M RON
Rezultat Net 2024
58,6 K RON
Total Active 2024
4,20 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,32 M RON | 8,65 M RON | 8,55 M RON | 15,18 M RON | 14,40 M RON | 19,58 M RON |
| Venituri totale | 10,51 M RON | 8,79 M RON | 8,56 M RON | 15,68 M RON | 14,93 M RON | 19,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,06 M RON | 8,43 M RON | 8,12 M RON | 14,84 M RON | 14,58 M RON | 19,56 M RON |
| Rezultat net | −743,0 K RON | 303,6 K RON | 365,3 K RON | 696,8 K RON | 284,2 K RON | 58,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate227,0 K RON (5.4%)
Active circulante3,97 M RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,69 M RON
Creanțe849,6 K RON
Numerar431,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,28 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,05 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,04 M RON | 2,18 M RON | 139,8% |
| 2020 | 2,22 M RON | 1,65 M RON | 134,2% |
| 2021 | 3,38 M RON | 3,19 M RON | 105,9% |
| 2022 | 2,93 M RON | 3,46 M RON | 84,9% |
| 2023 | 2,34 M RON | 2,63 M RON | 89,2% |
| 2024 | 3,85 M RON | 4,20 M RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,32 M RON | 8,65 M RON | 8,55 M RON | 15,18 M RON | 14,40 M RON | 19,58 M RON | ▲ 36,0% |
| Rezultat net | −743,0 K RON | 303,6 K RON | 365,3 K RON | 696,8 K RON | 284,2 K RON | 58,6 K RON | ▼ 79,4% |
| Total active | 2,18 M RON | 1,65 M RON | 3,19 M RON | 3,46 M RON | 2,63 M RON | 4,20 M RON | ▲ 59,6% |
| Capitaluri proprii | −844,1 K RON | −540,5 K RON | −175,2 K RON | 521,6 K RON | 284,8 K RON | 343,3 K RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 3,04 M RON | 2,22 M RON | 3,38 M RON | 2,93 M RON | 2,34 M RON | 3,85 M RON | ▲ 64,4% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,67 | 0,88 | 1,13 | 1,03 | 1,03 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -7,20 | 3,51 | 4,27 | 4,59 | 1,97 | 0,30 | ▼ 84,8% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 45 | 70 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (58,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.