CONCEPT KITCHEN SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NEGUSTORI, 26, 23954, 2, DEMISOL, PARTER SI GRADINA 100MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.742.299 RON | 3.821.505 RON | 3.389.081 RON | 358.078 RON | 432.424 RON | 572.880 RON | 303.467 RON | 269.413 RON | 365.569 RON | 216.341 RON | 30.198 RON | 372.276 RON | 46.486 RON | 55.516 RON | 14 |
| 2025 | 3.678.128 RON | 3.712.883 RON | 3.451.172 RON | 207.821 RON | 261.711 RON | 310.259 RON | 239.409 RON | 70.850 RON | 208.062 RON | 171.570 RON | 36.189 RON | 232.082 RON | 34.215 RON | 103.588 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,74 M RON | 3,68 M RON |
| Venituri totale | 3,82 M RON | 3,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,39 M RON | 3,45 M RON |
| Rezultat net | 358,1 K RON | 207,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -1,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,64 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,85 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 216,3 K RON | 572,9 K RON | 37,8% |
| 2025 | 171,6 K RON | 310,3 K RON | 55,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,74 M RON | 3,68 M RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 358,1 K RON | 207,8 K RON | ▼ 42,0% |
| Total active | 572,9 K RON | 310,3 K RON | ▼ 45,8% |
| Capitaluri proprii | 365,6 K RON | 208,1 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 216,3 K RON | 171,6 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,41 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 9,57 | 5,65 | ▼ 41,0% |
| Scor bonitate | 72 | 53 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (207,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.