MATTIG ACCOUNTING & CONTROLLING RO SRL
CUI: 27157032
J2010006623408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27157032
Cod înmatriculare
J2010006623408
EUID
ROONRC.J2010006623408
Data înmatriculării
2010-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, A.I. CUZA, 32A, 3, 1, BIROUL NR.7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
A.I. CUZA
Număr:
32A
Etaj:
3
Completare adresă:
BIROUL NR.7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 617.695 RON | 622.016 RON | 643.585 RON | −27.746 RON | −21.569 RON | 260.459 RON | 0 RON | 260.459 RON | −349.111 RON | 609.629 RON | 0 RON | 155.550 RON | 0 RON | 59 RON | 4 |
| 2020 | 583.882 RON | 585.936 RON | 624.953 RON | −44.394 RON | −39.017 RON | 266.668 RON | 0 RON | 266.668 RON | −393.506 RON | 660.233 RON | 0 RON | 163.840 RON | 0 RON | 59 RON | 4 |
| 2021 | 589.614 RON | 591.233 RON | 615.025 RON | −29.688 RON | −23.792 RON | 305.289 RON | 587 RON | 304.702 RON | −423.194 RON | 728.544 RON | 0 RON | 194.256 RON | 0 RON | 61 RON | 4 |
| 2022 | 577.059 RON | 591.902 RON | 609.647 RON | −23.516 RON | −17.745 RON | 329.045 RON | 6.920 RON | 322.125 RON | −446.709 RON | 775.816 RON | 0 RON | 206.837 RON | 0 RON | 62 RON | 4 |
| 2023 | 748.885 RON | 761.045 RON | 665.377 RON | 88.169 RON | 95.668 RON | 395.429 RON | 3.388 RON | 392.041 RON | −358.540 RON | 754.067 RON | 0 RON | 245.198 RON | 0 RON | 98 RON | 3 |
| 2024 | 798.683 RON | 806.353 RON | 771.805 RON | 28.469 RON | 34.548 RON | 373.349 RON | 783 RON | 372.566 RON | −330.071 RON | 703.520 RON | 0 RON | 264.506 RON | 0 RON | 100 RON | 3 |
| 2025 | 918.115 RON | 927.780 RON | 824.705 RON | 86.295 RON | 103.075 RON | 232.766 RON | 156 RON | 232.610 RON | −243.777 RON | 476.543 RON | 0 RON | 105.871 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
FRANZ MATTIG
administrator
ELVEŢIA
CHIRAN RUXANDRA VETURIA MARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
SURUGIU IRINA ELENA
administrator
MUN. BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−243.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
918,1 K RON
Rezultat Net 2025
86,3 K RON
Total Active 2025
232,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,7 K RON | 583,9 K RON | 589,6 K RON | 577,1 K RON | 748,9 K RON | 798,7 K RON | 918,1 K RON |
| Venituri totale | 622,0 K RON | 585,9 K RON | 591,2 K RON | 591,9 K RON | 761,0 K RON | 806,4 K RON | 927,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 643,6 K RON | 625,0 K RON | 615,0 K RON | 609,6 K RON | 665,4 K RON | 771,8 K RON | 824,7 K RON |
| Rezultat net | −27,7 K RON | −44,4 K RON | −29,7 K RON | −23,5 K RON | 88,2 K RON | 28,5 K RON | 86,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 903,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−243.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156 RON (0.1%)
Active circulante232,6 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105,9 K RON
Numerar126,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,67 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,4%
ROA
37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 609,6 K RON | 260,5 K RON | 234,1% |
| 2020 | 660,2 K RON | 266,7 K RON | 247,6% |
| 2021 | 728,5 K RON | 305,3 K RON | 238,6% |
| 2022 | 775,8 K RON | 329,0 K RON | 235,8% |
| 2023 | 754,1 K RON | 395,4 K RON | 190,7% |
| 2024 | 703,5 K RON | 373,3 K RON | 188,4% |
| 2025 | 476,5 K RON | 232,8 K RON | 204,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,7 K RON | 583,9 K RON | 589,6 K RON | 577,1 K RON | 748,9 K RON | 798,7 K RON | 918,1 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | −27,7 K RON | −44,4 K RON | −29,7 K RON | −23,5 K RON | 88,2 K RON | 28,5 K RON | 86,3 K RON | ▲ 203,1% |
| Total active | 260,5 K RON | 266,7 K RON | 305,3 K RON | 329,0 K RON | 395,4 K RON | 373,3 K RON | 232,8 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | −349,1 K RON | −393,5 K RON | −423,2 K RON | −446,7 K RON | −358,5 K RON | −330,1 K RON | −243,8 K RON | ▲ 26,1% |
| Datorii totale | 609,6 K RON | 660,2 K RON | 728,5 K RON | 775,8 K RON | 754,1 K RON | 703,5 K RON | 476,5 K RON | ▼ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,52 | 0,53 | 0,49 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | -4,49 | -7,60 | -5,04 | -4,08 | 11,77 | 3,56 | 9,40 | ▲ 164,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 60 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.