RALMOON MARKET SRL
CUI: 27682120
J2010010808408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27682120
Cod înmatriculare
J2010010808408
EUID
ROONRC.J2010010808408
Data înmatriculării
2010-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. CPT. NICOLAE LICĂREŢ, 1, 33B, 5, 10, 219, 31641, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. CPT. NICOLAE LICĂREŢ
Număr:
1
Bloc:
33B
Scară:
5
Etaj:
10
Apartament:
219
Cod poștal:
31641
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 568.473 RON | 568.473 RON | 520.166 RON | 42.622 RON | 48.307 RON | 56.264 RON | 3.257 RON | 53.007 RON | −73.085 RON | 129.349 RON | 8.587 RON | 40.760 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 346.338 RON | 368.747 RON | 360.647 RON | 4.637 RON | 8.100 RON | 132.912 RON | 3.257 RON | 129.655 RON | −68.448 RON | 201.360 RON | 81.256 RON | 46.941 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 505.113 RON | 588.266 RON | 569.448 RON | 13.767 RON | 18.818 RON | 147.627 RON | 3.257 RON | 144.370 RON | −53.664 RON | 201.291 RON | 34.185 RON | 89.467 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 672.036 RON | 672.036 RON | 488.105 RON | 178.219 RON | 183.931 RON | 183.346 RON | 3.257 RON | 180.089 RON | 124.554 RON | 58.792 RON | 17.216 RON | 47.513 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 617.857 RON | 617.857 RON | 443.532 RON | 168.270 RON | 174.325 RON | 192.845 RON | 3.257 RON | 189.588 RON | 142.676 RON | 50.169 RON | 42.812 RON | 90.321 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.612.664 RON | 1.612.679 RON | 1.338.243 RON | 231.859 RON | 274.436 RON | 482.778 RON | 254.633 RON | 228.145 RON | 232.369 RON | 250.409 RON | 58.591 RON | 96.900 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE RALUCA - MARIA
administrator
BUCUREŞTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,61 M RON
Rezultat Net 2024
231,9 K RON
Total Active 2024
482,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 568,5 K RON | 346,3 K RON | 505,1 K RON | 672,0 K RON | 617,9 K RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 568,5 K RON | 368,7 K RON | 588,3 K RON | 672,0 K RON | 617,9 K RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 520,2 K RON | 360,6 K RON | 569,4 K RON | 488,1 K RON | 443,5 K RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 42,6 K RON | 4,6 K RON | 13,8 K RON | 178,2 K RON | 168,3 K RON | 231,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate254,6 K RON (52.7%)
Active circulante228,1 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,6 K RON
Creanțe96,9 K RON
Numerar72,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,52 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,64 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,0%
Marjă netă
14,4%
ROA
48,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,3 K RON | 56,3 K RON | 229,9% |
| 2020 | 201,4 K RON | 132,9 K RON | 151,5% |
| 2021 | 201,3 K RON | 147,6 K RON | 136,4% |
| 2022 | 58,8 K RON | 183,3 K RON | 32,1% |
| 2023 | 50,2 K RON | 192,8 K RON | 26,0% |
| 2024 | 250,4 K RON | 482,8 K RON | 51,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 568,5 K RON | 346,3 K RON | 505,1 K RON | 672,0 K RON | 617,9 K RON | 1,61 M RON | ▲ 161,0% |
| Rezultat net | 42,6 K RON | 4,6 K RON | 13,8 K RON | 178,2 K RON | 168,3 K RON | 231,9 K RON | ▲ 37,8% |
| Total active | 56,3 K RON | 132,9 K RON | 147,6 K RON | 183,3 K RON | 192,8 K RON | 482,8 K RON | ▲ 150,3% |
| Capitaluri proprii | −73,1 K RON | −68,4 K RON | −53,7 K RON | 124,6 K RON | 142,7 K RON | 232,4 K RON | ▲ 62,9% |
| Datorii totale | 129,3 K RON | 201,4 K RON | 201,3 K RON | 58,8 K RON | 50,2 K RON | 250,4 K RON | ▲ 399,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,64 | 0,72 | 3,06 | 3,78 | 0,91 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | 7,50 | 1,34 | 2,73 | 26,52 | 27,23 | 14,38 | ▼ 47,2% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 50 | 100 | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (231,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.