TATI DAILY MARKET SRL
CUI: 27769520
J2010011786404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27769520
Cod înmatriculare
J2010011786404
EUID
ROONRC.J2010011786404
Data înmatriculării
2010-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 19E, 4, PARTER, CAMERA 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
19E
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.125.531 RON | 1.132.955 RON | 987.235 RON | 134.390 RON | 145.720 RON | 204.089 RON | 57.599 RON | 146.490 RON | 134.630 RON | 69.459 RON | 24.459 RON | 117.293 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 792.854 RON | 822.614 RON | 751.071 RON | 64.451 RON | 71.543 RON | 190.090 RON | 68.515 RON | 121.575 RON | 104.344 RON | 85.746 RON | 116.638 RON | 22.665 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 460.745 RON | 462.808 RON | 441.080 RON | 17.655 RON | 21.728 RON | 865.393 RON | 693.672 RON | 171.721 RON | 121.999 RON | 743.394 RON | 30.680 RON | 159.460 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.898.054 RON | 1.912.611 RON | 1.616.457 RON | 277.028 RON | 296.154 RON | 941.773 RON | 711.306 RON | 230.467 RON | 277.268 RON | 664.505 RON | 50.913 RON | 103.263 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.919.812 RON | 1.921.328 RON | 1.710.213 RON | 194.784 RON | 211.115 RON | 863.664 RON | 768.469 RON | 95.195 RON | 450.312 RON | 416.911 RON | 103.319 RON | 66.861 RON | 0 RON | 3.559 RON | 12 |
| 2024 | 1.796.238 RON | 1.827.061 RON | 1.613.700 RON | 187.092 RON | 213.361 RON | 869.475 RON | 790.304 RON | 79.171 RON | 458.209 RON | 414.825 RON | 49.407 RON | 72.306 RON | 0 RON | 3.559 RON | 11 |
| 2025 | 1.717.473 RON | 1.732.517 RON | 1.587.814 RON | 123.323 RON | 144.703 RON | 1.276.847 RON | 782.333 RON | 494.514 RON | 511.286 RON | 765.561 RON | 23.760 RON | 56.311 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
123,3 K RON
Total Active 2025
1,28 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 792,9 K RON | 460,7 K RON | 1,90 M RON | 1,92 M RON | 1,80 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 822,6 K RON | 462,8 K RON | 1,91 M RON | 1,92 M RON | 1,83 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 987,2 K RON | 751,1 K RON | 441,1 K RON | 1,62 M RON | 1,71 M RON | 1,61 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 134,4 K RON | 64,5 K RON | 17,7 K RON | 277,0 K RON | 194,8 K RON | 187,1 K RON | 123,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate782,3 K RON (61.3%)
Active circulante494,5 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,8 K RON
Creanțe56,3 K RON
Numerar414,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,28 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,50 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,2%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,5 K RON | 204,1 K RON | 34,0% |
| 2020 | 85,7 K RON | 190,1 K RON | 45,1% |
| 2021 | 743,4 K RON | 865,4 K RON | 85,9% |
| 2022 | 664,5 K RON | 941,8 K RON | 70,6% |
| 2023 | 416,9 K RON | 863,7 K RON | 48,3% |
| 2024 | 414,8 K RON | 869,5 K RON | 47,7% |
| 2025 | 765,6 K RON | 1,28 M RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 792,9 K RON | 460,7 K RON | 1,90 M RON | 1,92 M RON | 1,80 M RON | 1,72 M RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 134,4 K RON | 64,5 K RON | 17,7 K RON | 277,0 K RON | 194,8 K RON | 187,1 K RON | 123,3 K RON | ▼ 34,1% |
| Total active | 204,1 K RON | 190,1 K RON | 865,4 K RON | 941,8 K RON | 863,7 K RON | 869,5 K RON | 1,28 M RON | ▲ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 134,6 K RON | 104,3 K RON | 122,0 K RON | 277,3 K RON | 450,3 K RON | 458,2 K RON | 511,3 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 69,5 K RON | 85,7 K RON | 743,4 K RON | 664,5 K RON | 416,9 K RON | 414,8 K RON | 765,6 K RON | ▲ 84,6% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 1,42 | 0,23 | 0,35 | 0,23 | 0,19 | 0,65 | ▲ 238,3% |
| Marjă netă (%) | 11,94 | 8,13 | 3,83 | 14,60 | 10,15 | 10,42 | 7,18 | ▼ 31,1% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 38 | 68 | 58 | 58 | 60 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.