TOTAL FORAJE SRL
CUI: 28246685
J2011000127378
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28246685
Cod înmatriculare
J2011000127378
EUID
ROONRC.J2011000127378
Data înmatriculării
2011-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, METALURGIEI, 4, 730233, clădire birouri
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
4
Cod poștal:
730233
Completare adresă:
clădire birouri
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.780 RON | 272.580 RON | 264.318 RON | 5.536 RON | 8.262 RON | 323.629 RON | 188.167 RON | 135.462 RON | 184.338 RON | 139.291 RON | 8.231 RON | 66.746 RON | 15.000 RON | 15.000 RON | 2 |
| 2020 | 219.251 RON | 270.477 RON | 258.558 RON | 9.214 RON | 11.919 RON | 488.494 RON | 208.935 RON | 279.559 RON | 246.503 RON | 226.991 RON | 47.946 RON | 158.686 RON | 15.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 184.321 RON | 214.290 RON | 206.625 RON | 5.822 RON | 7.665 RON | 494.102 RON | 286.398 RON | 207.704 RON | 251.947 RON | 291.459 RON | 148.659 RON | 37.052 RON | 0 RON | 49.304 RON | 2 |
| 2022 | 386.838 RON | 396.839 RON | 382.189 RON | 10.775 RON | 14.650 RON | 1.520.237 RON | 450.466 RON | 1.069.771 RON | 262.721 RON | 508.251 RON | 187.750 RON | 837.300 RON | 798.569 RON | 49.304 RON | 1 |
| 2023 | 242.763 RON | 490.702 RON | 478.086 RON | 9.759 RON | 12.616 RON | 2.279.134 RON | 1.607.517 RON | 671.617 RON | 302.280 RON | 1.282.824 RON | 440.880 RON | 211.062 RON | 743.334 RON | 49.304 RON | 3 |
| 2024 | 498.682 RON | 893.253 RON | 870.125 RON | 16.037 RON | 23.128 RON | 2.013.399 RON | 1.203.478 RON | 809.921 RON | 317.967 RON | 1.304.627 RON | 592.627 RON | 140.245 RON | 440.109 RON | 49.304 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOSIE RADU
administrator
Comuna Codăeşti, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea de motoare hidraulice
- Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
498,7 K RON
Rezultat Net 2024
16,0 K RON
Total Active 2024
2,01 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,8 K RON | 219,3 K RON | 184,3 K RON | 386,8 K RON | 242,8 K RON | 498,7 K RON |
| Venituri totale | 272,6 K RON | 270,5 K RON | 214,3 K RON | 396,8 K RON | 490,7 K RON | 893,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,3 K RON | 258,6 K RON | 206,6 K RON | 382,2 K RON | 478,1 K RON | 870,1 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 9,2 K RON | 5,8 K RON | 10,8 K RON | 9,8 K RON | 16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 445,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,20 M RON (59.8%)
Active circulante809,9 K RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri592,6 K RON
Creanțe140,2 K RON
Numerar77,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 434 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,56 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,2%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,3 K RON | 323,6 K RON | 43,0% |
| 2020 | 227,0 K RON | 488,5 K RON | 46,5% |
| 2021 | 291,5 K RON | 494,1 K RON | 59,0% |
| 2022 | 508,3 K RON | 1,52 M RON | 33,4% |
| 2023 | 1,28 M RON | 2,28 M RON | 56,3% |
| 2024 | 1,30 M RON | 2,01 M RON | 64,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,8 K RON | 219,3 K RON | 184,3 K RON | 386,8 K RON | 242,8 K RON | 498,7 K RON | ▲ 105,4% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 9,2 K RON | 5,8 K RON | 10,8 K RON | 9,8 K RON | 16,0 K RON | ▲ 64,3% |
| Total active | 323,6 K RON | 488,5 K RON | 494,1 K RON | 1,52 M RON | 2,28 M RON | 2,01 M RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 184,3 K RON | 246,5 K RON | 251,9 K RON | 262,7 K RON | 302,3 K RON | 318,0 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 139,3 K RON | 227,0 K RON | 291,5 K RON | 508,3 K RON | 1,28 M RON | 1,30 M RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,23 | 0,71 | 2,10 | 0,52 | 0,62 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 2,14 | 4,20 | 3,16 | 2,79 | 4,02 | 3,22 | ▼ 19,9% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 53 | 80 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.