ILA-RO 2011 SRL
CUI: 28495252
J2011000144142
SRL
Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28495252
Cod înmatriculare
J2011000144142
EUID
ROONRC.J2011000144142
Data înmatriculării
2011-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun, 343, 527130
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Ozun, Comuna Ozun
Sector:
0
Număr:
343
Cod poștal:
527130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.193 RON | 168.028 RON | 161.805 RON | 5.499 RON | 6.223 RON | 344.721 RON | 40.476 RON | 304.245 RON | 159.385 RON | 198.438 RON | 252.747 RON | 44.954 RON | 0 RON | 13.102 RON | 2 |
| 2020 | 201.366 RON | 192.556 RON | 189.890 RON | 1.300 RON | 2.666 RON | 468.714 RON | 119.472 RON | 349.242 RON | 160.686 RON | 322.580 RON | 197.537 RON | 113.224 RON | 0 RON | 14.552 RON | 2 |
| 2021 | 202.576 RON | 354.994 RON | 290.332 RON | 62.644 RON | 64.662 RON | 437.858 RON | 131.804 RON | 306.054 RON | 223.331 RON | 224.483 RON | 174.912 RON | 110.106 RON | 0 RON | 9.956 RON | 2 |
| 2022 | 312.684 RON | 455.380 RON | 404.644 RON | 48.017 RON | 50.736 RON | 1.011.303 RON | 662.483 RON | 348.820 RON | 271.768 RON | 820.749 RON | 224.758 RON | 111.456 RON | 0 RON | 81.214 RON | 2 |
| 2023 | 289.570 RON | 325.062 RON | 319.298 RON | 2.540 RON | 5.764 RON | 1.029.933 RON | 566.498 RON | 463.435 RON | 273.888 RON | 832.057 RON | 287.682 RON | 160.946 RON | 0 RON | 76.012 RON | 2 |
| 2024 | 126.534 RON | 250.454 RON | 314.910 RON | −65.721 RON | −64.456 RON | 1.096.165 RON | 515.435 RON | 580.730 RON | 208.168 RON | 954.456 RON | 331.915 RON | 235.837 RON | 0 RON | 66.459 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABÓ GYÖRGY
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Creșterea bovinelor de lapte
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.721 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,5 K RON
Rezultat Net 2024
−65,7 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,2 K RON | 201,4 K RON | 202,6 K RON | 312,7 K RON | 289,6 K RON | 126,5 K RON |
| Venituri totale | 168,0 K RON | 192,6 K RON | 355,0 K RON | 455,4 K RON | 325,1 K RON | 250,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,8 K RON | 189,9 K RON | 290,3 K RON | 404,6 K RON | 319,3 K RON | 314,9 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 1,3 K RON | 62,6 K RON | 48,0 K RON | 2,5 K RON | −65,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 266,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate515,4 K RON (47%)
Active circulante580,7 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri331,9 K RON
Creanțe235,8 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 957 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 680 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,9%
Marjă netă
-51,9%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,4 K RON | 344,7 K RON | 57,6% |
| 2020 | 322,6 K RON | 468,7 K RON | 68,8% |
| 2021 | 224,5 K RON | 437,9 K RON | 51,3% |
| 2022 | 820,7 K RON | 1,01 M RON | 81,2% |
| 2023 | 832,1 K RON | 1,03 M RON | 80,8% |
| 2024 | 954,5 K RON | 1,10 M RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,2 K RON | 201,4 K RON | 202,6 K RON | 312,7 K RON | 289,6 K RON | 126,5 K RON | ▼ 56,3% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 1,3 K RON | 62,6 K RON | 48,0 K RON | 2,5 K RON | −65,7 K RON | ▼ 2.687,4% |
| Total active | 344,7 K RON | 468,7 K RON | 437,9 K RON | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 159,4 K RON | 160,7 K RON | 223,3 K RON | 271,8 K RON | 273,9 K RON | 208,2 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 198,4 K RON | 322,6 K RON | 224,5 K RON | 820,7 K RON | 832,1 K RON | 954,5 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,08 | 1,36 | 0,43 | 0,56 | 0,61 | ▲ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 7,83 | 0,65 | 30,92 | 15,36 | 0,88 | -51,94 | ▼ 6.002,3% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 85 | 55 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.