DALEX TERMO PROD SRL
CUI: 28376812
J2011000174077
SRL
Botoşani, Loc. Călineşti, Oraş Bucecea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28376812
Cod înmatriculare
J2011000174077
EUID
ROONRC.J2011000174077
Data înmatriculării
2011-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Loc. Călineşti, Oraş Bucecea, 717047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.137.058 RON | 1.322.949 RON | 1.307.603 RON | 2.668 RON | 15.346 RON | 1.506.196 RON | 463.195 RON | 1.043.001 RON | 63.636 RON | 1.442.560 RON | 877.985 RON | 140.036 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.306.664 RON | 1.658.724 RON | 1.396.849 RON | 249.498 RON | 261.875 RON | 1.631.742 RON | 532.096 RON | 1.099.646 RON | 313.134 RON | 1.318.608 RON | 912.800 RON | 177.522 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.350.968 RON | 1.573.536 RON | 1.348.806 RON | 215.229 RON | 224.730 RON | 1.381.027 RON | 524.986 RON | 856.041 RON | 528.364 RON | 827.144 RON | 677.658 RON | 174.070 RON | 25.519 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.218.653 RON | 1.260.679 RON | 1.019.141 RON | 231.964 RON | 241.538 RON | 1.584.733 RON | 630.566 RON | 954.167 RON | 760.328 RON | 824.405 RON | 709.101 RON | 166.966 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.271.005 RON | 1.426.868 RON | 917.097 RON | 497.433 RON | 509.771 RON | 2.173.392 RON | 586.918 RON | 1.586.474 RON | 1.257.761 RON | 915.663 RON | 1.265.830 RON | 243.168 RON | 0 RON | 32 RON | 3 |
| 2024 | 1.355.509 RON | 1.629.921 RON | 1.144.338 RON | 445.463 RON | 485.583 RON | 4.741.316 RON | 1.489.677 RON | 3.251.639 RON | 1.703.224 RON | 2.048.172 RON | 1.615.249 RON | 1.624.812 RON | 989.920 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA ANIŞOARA
administrator
Comuna Stăniţa, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
445,5 K RON
Total Active 2024
4,74 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,31 M RON | 1,35 M RON | 1,22 M RON | 1,27 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 1,66 M RON | 1,57 M RON | 1,26 M RON | 1,43 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,31 M RON | 1,40 M RON | 1,35 M RON | 1,02 M RON | 917,1 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 249,5 K RON | 215,2 K RON | 232,0 K RON | 497,4 K RON | 445,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,49 M RON (31.4%)
Active circulante3,25 M RON (68.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,62 M RON
Creanțe1,62 M RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 435 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 438 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,8%
Marjă netă
32,9%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,44 M RON | 1,51 M RON | 95,8% |
| 2020 | 1,32 M RON | 1,63 M RON | 80,8% |
| 2021 | 827,1 K RON | 1,38 M RON | 59,9% |
| 2022 | 824,4 K RON | 1,58 M RON | 52,0% |
| 2023 | 915,7 K RON | 2,17 M RON | 42,1% |
| 2024 | 2,05 M RON | 4,74 M RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,31 M RON | 1,35 M RON | 1,22 M RON | 1,27 M RON | 1,36 M RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 249,5 K RON | 215,2 K RON | 232,0 K RON | 497,4 K RON | 445,5 K RON | ▼ 10,4% |
| Total active | 1,51 M RON | 1,63 M RON | 1,38 M RON | 1,58 M RON | 2,17 M RON | 4,74 M RON | ▲ 118,2% |
| Capitaluri proprii | 63,6 K RON | 313,1 K RON | 528,4 K RON | 760,3 K RON | 1,26 M RON | 1,70 M RON | ▲ 35,4% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 1,32 M RON | 827,1 K RON | 824,4 K RON | 915,7 K RON | 2,05 M RON | ▲ 123,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,83 | 1,03 | 1,16 | 1,73 | 1,59 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 0,23 | 19,09 | 15,93 | 19,03 | 39,14 | 32,86 | ▼ 16,0% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 80 | 80 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (445,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.