TDI DAIRY HOUSE SRL
CUI: 28210568
J2011000201270
SRL
Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28210568
Cod înmatriculare
J2011000201270
EUID
ROONRC.J2011000201270
Data înmatriculării
2011-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti, Fermelor, 02, 617370
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti
Stradă:
Fermelor
Număr:
02
Cod poștal:
617370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.258.693 RON | 2.737.901 RON | 2.638.905 RON | 78.986 RON | 98.996 RON | 2.320.228 RON | 1.038.513 RON | 1.281.715 RON | 1.066.331 RON | 1.575.546 RON | 483.989 RON | 587.042 RON | 0 RON | 321.649 RON | 8 |
| 2020 | 2.086.418 RON | 2.901.111 RON | 3.071.097 RON | −204.422 RON | −169.986 RON | 1.569.532 RON | 1.198.329 RON | 371.203 RON | −35.264 RON | 1.581.350 RON | 81.430 RON | 266.234 RON | 40.231 RON | 16.785 RON | 10 |
| 2021 | 1.661.659 RON | 1.967.296 RON | 1.654.808 RON | 298.942 RON | 312.488 RON | 1.423.740 RON | 978.764 RON | 444.976 RON | 263.678 RON | 1.564.344 RON | 0 RON | 233.335 RON | 0 RON | 404.282 RON | 0 |
| 2022 | 838.337 RON | 1.613.958 RON | 1.589.760 RON | 9.687 RON | 24.198 RON | 907.569 RON | 750.580 RON | 156.989 RON | 275.637 RON | 1.116.799 RON | 69.654 RON | 59.365 RON | 0 RON | 484.867 RON | 9 |
| 2023 | 1.303.339 RON | 1.614.210 RON | 1.427.584 RON | 173.248 RON | 186.626 RON | 1.336.580 RON | 1.101.473 RON | 235.107 RON | 349.386 RON | 1.247.004 RON | 143.741 RON | 38.971 RON | 0 RON | 259.810 RON | 8 |
| 2024 | 1.424.791 RON | 2.195.590 RON | 2.126.937 RON | 57.313 RON | 68.653 RON | 2.338.368 RON | 2.000.244 RON | 338.124 RON | 395.226 RON | 2.163.512 RON | 151.118 RON | 171.112 RON | 123.122 RON | 343.492 RON | 6 |
| 2025 | 1.501.305 RON | 1.794.011 RON | 1.714.233 RON | 66.523 RON | 79.778 RON | 2.333.875 RON | 1.922.973 RON | 410.902 RON | 461.749 RON | 2.128.761 RON | 230.561 RON | 132.087 RON | 92.337 RON | 348.972 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TROFIN MARIA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
66,5 K RON
Total Active 2025
2,33 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,09 M RON | 1,66 M RON | 838,3 K RON | 1,30 M RON | 1,42 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 2,74 M RON | 2,90 M RON | 1,97 M RON | 1,61 M RON | 1,61 M RON | 2,20 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,64 M RON | 3,07 M RON | 1,65 M RON | 1,59 M RON | 1,43 M RON | 2,13 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 79,0 K RON | −204,4 K RON | 298,9 K RON | 9,7 K RON | 173,2 K RON | 57,3 K RON | 66,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,92 M RON (82.4%)
Active circulante410,9 K RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri230,6 K RON
Creanțe132,1 K RON
Numerar48,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,51 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,37 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,58 M RON | 2,32 M RON | 67,9% |
| 2020 | 1,58 M RON | 1,57 M RON | 100,8% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,42 M RON | 109,9% |
| 2022 | 1,12 M RON | 907,6 K RON | 123,1% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,34 M RON | 93,3% |
| 2024 | 2,16 M RON | 2,34 M RON | 92,5% |
| 2025 | 2,13 M RON | 2,33 M RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,09 M RON | 1,66 M RON | 838,3 K RON | 1,30 M RON | 1,42 M RON | 1,50 M RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 79,0 K RON | −204,4 K RON | 298,9 K RON | 9,7 K RON | 173,2 K RON | 57,3 K RON | 66,5 K RON | ▲ 16,1% |
| Total active | 2,32 M RON | 1,57 M RON | 1,42 M RON | 907,6 K RON | 1,34 M RON | 2,34 M RON | 2,33 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | −35,3 K RON | 263,7 K RON | 275,6 K RON | 349,4 K RON | 395,2 K RON | 461,7 K RON | ▲ 16,8% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 1,58 M RON | 1,56 M RON | 1,12 M RON | 1,25 M RON | 2,16 M RON | 2,13 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,23 | 0,28 | 0,14 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | ▲ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 3,50 | -9,80 | 17,99 | 1,16 | 13,29 | 4,02 | 4,43 | ▲ 10,2% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 63 | 43 | 68 | 45 | 58 | ▲ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.