TOSCA DESIGN SRL
CUI: 28001669
J2011000213228
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28001669
Cod înmatriculare
J2011000213228
EUID
ROONRC.J2011000213228
Data înmatriculării
2011-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Canta, 58, 480B, 2, 11, 700543, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Canta
Număr:
58
Bloc:
480B
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
700543
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.494.718 RON | 1.494.726 RON | 1.410.326 RON | 69.443 RON | 84.400 RON | 414.691 RON | 115.379 RON | 299.312 RON | 267.547 RON | 149.123 RON | 166.568 RON | 74.982 RON | 0 RON | 1.979 RON | 15 |
| 2020 | 1.867.082 RON | 1.907.099 RON | 1.666.575 RON | 222.956 RON | 240.524 RON | 795.582 RON | 116.609 RON | 678.973 RON | 463.803 RON | 331.779 RON | 206.998 RON | 137.947 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 2.919.245 RON | 2.921.306 RON | 2.550.153 RON | 342.492 RON | 371.153 RON | 676.820 RON | 245.772 RON | 431.048 RON | 342.744 RON | 334.076 RON | 12.512 RON | 182.157 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 2.231.346 RON | 2.239.049 RON | 2.002.985 RON | 214.084 RON | 236.064 RON | 306.714 RON | 184.500 RON | 122.214 RON | 214.336 RON | 92.378 RON | 23.560 RON | 25.616 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 1.920.767 RON | 1.956.099 RON | 1.813.054 RON | 123.857 RON | 143.045 RON | 283.327 RON | 98.035 RON | 185.292 RON | 124.109 RON | 159.218 RON | 50.114 RON | 12.335 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.591.086 RON | 1.598.651 RON | 1.544.214 RON | 9.801 RON | 54.437 RON | 170.535 RON | 28.176 RON | 142.359 RON | 10.054 RON | 160.481 RON | 25.671 RON | 34.088 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TABĂRĂ LUCIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,59 M RON
Rezultat Net 2024
9,8 K RON
Total Active 2024
170,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 1,87 M RON | 2,92 M RON | 2,23 M RON | 1,92 M RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 1,49 M RON | 1,91 M RON | 2,92 M RON | 2,24 M RON | 1,96 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,67 M RON | 2,55 M RON | 2,00 M RON | 1,81 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | 69,4 K RON | 223,0 K RON | 342,5 K RON | 214,1 K RON | 123,9 K RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,2 K RON (16.5%)
Active circulante142,4 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,7 K RON
Creanțe34,1 K RON
Numerar82,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,98 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,68 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,6%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,1 K RON | 414,7 K RON | 36,0% |
| 2020 | 331,8 K RON | 795,6 K RON | 41,7% |
| 2021 | 334,1 K RON | 676,8 K RON | 49,4% |
| 2022 | 92,4 K RON | 306,7 K RON | 30,1% |
| 2023 | 159,2 K RON | 283,3 K RON | 56,2% |
| 2024 | 160,5 K RON | 170,5 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 1,87 M RON | 2,92 M RON | 2,23 M RON | 1,92 M RON | 1,59 M RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | 69,4 K RON | 223,0 K RON | 342,5 K RON | 214,1 K RON | 123,9 K RON | 9,8 K RON | ▼ 92,1% |
| Total active | 414,7 K RON | 795,6 K RON | 676,8 K RON | 306,7 K RON | 283,3 K RON | 170,5 K RON | ▼ 39,8% |
| Capitaluri proprii | 267,5 K RON | 463,8 K RON | 342,7 K RON | 214,3 K RON | 124,1 K RON | 10,1 K RON | ▼ 91,9% |
| Datorii totale | 149,1 K RON | 331,8 K RON | 334,1 K RON | 92,4 K RON | 159,2 K RON | 160,5 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 2,05 | 1,29 | 1,32 | 1,16 | 0,89 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 4,65 | 11,94 | 11,73 | 9,59 | 6,45 | 0,62 | ▼ 90,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 85 | 72 | 60 | 36 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.