CREST INVESTMENT & MANAGEMENT SRL
CUI: 27984560
J2011000227357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27984560
Cod înmatriculare
J2011000227357
EUID
ROONRC.J2011000227357
Data înmatriculării
2011-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ORŞOVA, 5, 135, A, 1, 6, 300635, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Str. ORŞOVA
Număr:
5
Bloc:
135
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
300635
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.608 RON | 4.608 RON | 26.183 RON | −21.713 RON | −21.575 RON | 232.065 RON | 62.291 RON | 169.774 RON | 109.953 RON | 122.112 RON | 13.682 RON | 13.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.453 RON | 5.453 RON | 275 RON | 5.014 RON | 5.178 RON | 237.658 RON | 62.291 RON | 175.367 RON | 114.967 RON | 122.691 RON | 13.682 RON | 13.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.983 RON | 21.389 RON | 15.236 RON | 5.524 RON | 6.153 RON | 259.057 RON | 177.090 RON | 81.967 RON | 97.746 RON | 168.116 RON | 13.682 RON | 9 RON | 0 RON | 6.805 RON | 0 |
| 2022 | 64.234 RON | 64.234 RON | 47.258 RON | 15.049 RON | 16.976 RON | 387.379 RON | 296.216 RON | 91.163 RON | 112.795 RON | 281.389 RON | 13.682 RON | 8.045 RON | 0 RON | 6.805 RON | 0 |
| 2023 | 627.325 RON | 628.843 RON | 514.235 RON | 91.723 RON | 114.608 RON | 490.275 RON | 295.236 RON | 195.039 RON | 204.518 RON | 292.562 RON | 13.682 RON | 181.131 RON | 0 RON | 6.805 RON | 0 |
| 2024 | 21.987 RON | 84.676 RON | 129.553 RON | −44.877 RON | −44.877 RON | 268.822 RON | 190.435 RON | 78.387 RON | 159.641 RON | 115.986 RON | 13.682 RON | 61.889 RON | 0 RON | 6.805 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KISS CLAUDIU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.877 RON)
Cifra de Afaceri 2024
22,0 K RON
Rezultat Net 2024
−44,9 K RON
Total Active 2024
268,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 5,5 K RON | 21,0 K RON | 64,2 K RON | 627,3 K RON | 22,0 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 5,5 K RON | 21,4 K RON | 64,2 K RON | 628,8 K RON | 84,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 275 RON | 15,2 K RON | 47,3 K RON | 514,2 K RON | 129,6 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 5,0 K RON | 5,5 K RON | 15,0 K RON | 91,7 K RON | −44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 323,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,4 K RON (70.8%)
Active circulante78,4 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 227 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.027 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-204,1%
Marjă netă
-204,1%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,1 K RON | 232,1 K RON | 52,6% |
| 2020 | 122,7 K RON | 237,7 K RON | 51,6% |
| 2021 | 168,1 K RON | 259,1 K RON | 64,9% |
| 2022 | 281,4 K RON | 387,4 K RON | 72,6% |
| 2023 | 292,6 K RON | 490,3 K RON | 59,7% |
| 2024 | 116,0 K RON | 268,8 K RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 5,5 K RON | 21,0 K RON | 64,2 K RON | 627,3 K RON | 22,0 K RON | ▼ 96,5% |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 5,0 K RON | 5,5 K RON | 15,0 K RON | 91,7 K RON | −44,9 K RON | ▼ 148,9% |
| Total active | 232,1 K RON | 237,7 K RON | 259,1 K RON | 387,4 K RON | 490,3 K RON | 268,8 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 110,0 K RON | 115,0 K RON | 97,7 K RON | 112,8 K RON | 204,5 K RON | 159,6 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 122,1 K RON | 122,7 K RON | 168,1 K RON | 281,4 K RON | 292,6 K RON | 116,0 K RON | ▼ 60,4% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,43 | 0,49 | 0,32 | 0,67 | 0,68 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -471,20 | 91,95 | 26,33 | 23,43 | 14,62 | -204,11 | ▼ 1.496,1% |
| Scor bonitate | 49 | 85 | 68 | 63 | 78 | 47 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.