ROCOS MADGEC SRL
CUI: 28505372
J2011000356282
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28505372
Cod înmatriculare
J2011000356282
EUID
ROONRC.J2011000356282
Data înmatriculării
2011-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, Str. NICOLAE BĂLCESCU, 217C, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
217C
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.082.504 RON | 1.143.309 RON | 1.149.179 RON | −17.303 RON | −5.870 RON | 287.132 RON | 52.248 RON | 234.884 RON | 23.455 RON | 263.677 RON | 200.562 RON | 19.766 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 918.431 RON | 980.530 RON | 933.004 RON | 39.146 RON | 47.526 RON | 248.031 RON | 34.819 RON | 213.212 RON | 62.601 RON | 185.430 RON | 170.613 RON | 22.678 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 904.383 RON | 950.706 RON | 931.197 RON | 12.023 RON | 19.509 RON | 437.777 RON | 21.703 RON | 416.074 RON | 74.624 RON | 363.153 RON | 259.305 RON | 13.988 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.177.443 RON | 1.221.862 RON | 1.224.279 RON | −13.292 RON | −2.417 RON | 249.669 RON | 10.777 RON | 238.892 RON | 61.331 RON | 188.338 RON | 102.505 RON | 81.093 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 888.668 RON | 934.095 RON | 950.650 RON | −25.896 RON | −16.555 RON | 456.836 RON | 5.269 RON | 451.567 RON | 35.435 RON | 421.401 RON | 156.960 RON | 287.331 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 883.555 RON | 907.108 RON | 958.316 RON | −51.208 RON | −51.208 RON | 440.499 RON | 2.690 RON | 437.809 RON | −15.773 RON | 456.272 RON | 154.397 RON | 267.881 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 869.872 RON | 913.091 RON | 1.001.376 RON | −88.285 RON | −88.285 RON | 182.036 RON | 846 RON | 181.190 RON | −104.059 RON | 286.095 RON | 118.188 RON | 27.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE COSTINEL-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.059 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
869,9 K RON
Rezultat Net 2025
−88,3 K RON
Total Active 2025
182,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 918,4 K RON | 904,4 K RON | 1,18 M RON | 888,7 K RON | 883,6 K RON | 869,9 K RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 980,5 K RON | 950,7 K RON | 1,22 M RON | 934,1 K RON | 907,1 K RON | 913,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 933,0 K RON | 931,2 K RON | 1,22 M RON | 950,7 K RON | 958,3 K RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | 39,1 K RON | 12,0 K RON | −13,3 K RON | −25,9 K RON | −51,2 K RON | −88,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 857,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate846 RON (0.5%)
Active circulante181,2 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,2 K RON
Creanțe27,9 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,36 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,12 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-48,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,7 K RON | 287,1 K RON | 91,8% |
| 2020 | 185,4 K RON | 248,0 K RON | 74,8% |
| 2021 | 363,2 K RON | 437,8 K RON | 83,0% |
| 2022 | 188,3 K RON | 249,7 K RON | 75,4% |
| 2023 | 421,4 K RON | 456,8 K RON | 92,2% |
| 2024 | 456,3 K RON | 440,5 K RON | 103,6% |
| 2025 | 286,1 K RON | 182,0 K RON | 157,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 918,4 K RON | 904,4 K RON | 1,18 M RON | 888,7 K RON | 883,6 K RON | 869,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | 39,1 K RON | 12,0 K RON | −13,3 K RON | −25,9 K RON | −51,2 K RON | −88,3 K RON | ▼ 72,4% |
| Total active | 287,1 K RON | 248,0 K RON | 437,8 K RON | 249,7 K RON | 456,8 K RON | 440,5 K RON | 182,0 K RON | ▼ 58,7% |
| Capitaluri proprii | 23,5 K RON | 62,6 K RON | 74,6 K RON | 61,3 K RON | 35,4 K RON | −15,8 K RON | −104,1 K RON | ▼ 559,7% |
| Datorii totale | 263,7 K RON | 185,4 K RON | 363,2 K RON | 188,3 K RON | 421,4 K RON | 456,3 K RON | 286,1 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,15 | 1,15 | 1,27 | 1,07 | 0,96 | 0,63 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | -1,60 | 4,26 | 1,33 | -1,13 | -2,91 | -5,80 | -10,15 | ▼ 75,0% |
| Scor bonitate | 30 | 65 | 50 | 52 | 30 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.