AUTO OK INVEST SRL
CUI: 28331330
J2011000463045
SRL
Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28331330
Cod înmatriculare
J2011000463045
EUID
ROONRC.J2011000463045
Data înmatriculării
2011-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş, TÂRGU TROTUŞ, 131, 607630, Str. Principală
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Stradă:
TÂRGU TROTUŞ
Număr:
131
Cod poștal:
607630
Completare adresă:
Str. Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.791.588 RON | 2.862.207 RON | 2.781.521 RON | 67.175 RON | 80.686 RON | 1.302.504 RON | 364.290 RON | 938.214 RON | 369.747 RON | 932.757 RON | 604.550 RON | 201.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.651.132 RON | 2.658.430 RON | 2.762.818 RON | −104.388 RON | −104.388 RON | 1.550.792 RON | 330.280 RON | 1.220.512 RON | 265.359 RON | 1.285.433 RON | 899.636 RON | 308.698 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.738.265 RON | 2.814.135 RON | 2.731.979 RON | 69.170 RON | 82.156 RON | 1.657.231 RON | 287.257 RON | 1.369.974 RON | 334.529 RON | 1.322.702 RON | 1.080.910 RON | 281.133 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.128.467 RON | 3.155.921 RON | 3.178.146 RON | −28.646 RON | −22.225 RON | 1.585.529 RON | 235.156 RON | 1.350.373 RON | 305.883 RON | 1.279.646 RON | 884.768 RON | 336.525 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.770.812 RON | 2.771.694 RON | 2.951.836 RON | −180.142 RON | −180.142 RON | 1.460.409 RON | 185.675 RON | 1.274.734 RON | 125.741 RON | 1.334.668 RON | 911.626 RON | 344.203 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.561.393 RON | 2.690.301 RON | 2.858.957 RON | −168.656 RON | −168.656 RON | 1.426.111 RON | 26.195 RON | 1.399.916 RON | −42.915 RON | 1.469.026 RON | 1.309.658 RON | 65.505 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON ELIZA-IOANA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−168.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,56 M RON
Rezultat Net 2024
−168,7 K RON
Total Active 2024
1,43 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,79 M RON | 2,65 M RON | 2,74 M RON | 3,13 M RON | 2,77 M RON | 2,56 M RON |
| Venituri totale | 2,86 M RON | 2,66 M RON | 2,81 M RON | 3,16 M RON | 2,77 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,78 M RON | 2,76 M RON | 2,73 M RON | 3,18 M RON | 2,95 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | 67,2 K RON | −104,4 K RON | 69,2 K RON | −28,6 K RON | −180,1 K RON | −168,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,2 K RON (1.8%)
Active circulante1,40 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,31 M RON
Creanțe65,5 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,96 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,10 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 932,8 K RON | 1,30 M RON | 71,6% |
| 2020 | 1,29 M RON | 1,55 M RON | 82,9% |
| 2021 | 1,32 M RON | 1,66 M RON | 79,8% |
| 2022 | 1,28 M RON | 1,59 M RON | 80,7% |
| 2023 | 1,33 M RON | 1,46 M RON | 91,4% |
| 2024 | 1,47 M RON | 1,43 M RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,79 M RON | 2,65 M RON | 2,74 M RON | 3,13 M RON | 2,77 M RON | 2,56 M RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 67,2 K RON | −104,4 K RON | 69,2 K RON | −28,6 K RON | −180,1 K RON | −168,7 K RON | ▲ 6,4% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,55 M RON | 1,66 M RON | 1,59 M RON | 1,46 M RON | 1,43 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 369,7 K RON | 265,4 K RON | 334,5 K RON | 305,9 K RON | 125,7 K RON | −42,9 K RON | ▼ 134,1% |
| Datorii totale | 932,8 K RON | 1,29 M RON | 1,32 M RON | 1,28 M RON | 1,33 M RON | 1,47 M RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,95 | 1,04 | 1,06 | 0,96 | 0,95 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 2,41 | -3,94 | 2,53 | -0,92 | -6,50 | -6,58 | ▼ 1,2% |
| Scor bonitate | 57 | 30 | 70 | 52 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.