IONADIGABI TRANS-CONSTRUCT SRL
CUI: 29011288
J2011000464394
SRL
Vrancea, Sat Paltin, Comuna Paltin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29011288
Cod înmatriculare
J2011000464394
EUID
ROONRC.J2011000464394
Data înmatriculării
2011-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Paltin, Comuna Paltin, 627240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.634 RON | 185.322 RON | 247.902 RON | −64.447 RON | −62.580 RON | 267.636 RON | 199.833 RON | 67.803 RON | −100.301 RON | 367.937 RON | 32.449 RON | 31.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 292.779 RON | 291.685 RON | 358.457 RON | −71.061 RON | −66.772 RON | 172.759 RON | 148.448 RON | 24.311 RON | −171.363 RON | 344.122 RON | 12.903 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 202.849 RON | 189.685 RON | 273.475 RON | −85.535 RON | −83.790 RON | 122.814 RON | 97.063 RON | 25.751 RON | −256.898 RON | 379.712 RON | 12.628 RON | 3.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.223 RON | 135.499 RON | 189.338 RON | −55.228 RON | −53.839 RON | 79.790 RON | 48.527 RON | 31.263 RON | −312.126 RON | 391.916 RON | 17.719 RON | 5.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.869 RON | 201.838 RON | 194.193 RON | 5.152 RON | 7.645 RON | 43.054 RON | 0 RON | 43.054 RON | −306.974 RON | 350.028 RON | 25.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 159.046 RON | 129.347 RON | 142.588 RON | −14.833 RON | −13.241 RON | 41.372 RON | 0 RON | 41.372 RON | −321.808 RON | 363.180 RON | 26.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 491.040 RON | 388.938 RON | 200.759 RON | 154.511 RON | 188.179 RON | 86.673 RON | 51.402 RON | 35.271 RON | −167.296 RON | 253.969 RON | 28.140 RON | 1.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUŢU ION
administrator
Comuna Paltin, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−167.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 293% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
491,0 K RON
Rezultat Net 2025
154,5 K RON
Total Active 2025
86,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,6 K RON | 292,8 K RON | 202,8 K RON | 54,2 K RON | 198,9 K RON | 159,0 K RON | 491,0 K RON |
| Venituri totale | 185,3 K RON | 291,7 K RON | 189,7 K RON | 135,5 K RON | 201,8 K RON | 129,3 K RON | 388,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,9 K RON | 358,5 K RON | 273,5 K RON | 189,3 K RON | 194,2 K RON | 142,6 K RON | 200,8 K RON |
| Rezultat net | −64,4 K RON | −71,1 K RON | −85,5 K RON | −55,2 K RON | 5,2 K RON | −14,8 K RON | 154,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 318,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−167.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,4 K RON (59.3%)
Active circulante35,3 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,45 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 265,57 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,3%
Marjă netă
31,5%
ROA
178,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 367,9 K RON | 267,6 K RON | 137,5% |
| 2020 | 344,1 K RON | 172,8 K RON | 199,2% |
| 2021 | 379,7 K RON | 122,8 K RON | 309,2% |
| 2022 | 391,9 K RON | 79,8 K RON | 491,2% |
| 2023 | 350,0 K RON | 43,1 K RON | 813,0% |
| 2024 | 363,2 K RON | 41,4 K RON | 877,8% |
| 2025 | 254,0 K RON | 86,7 K RON | 293,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,6 K RON | 292,8 K RON | 202,8 K RON | 54,2 K RON | 198,9 K RON | 159,0 K RON | 491,0 K RON | ▲ 208,7% |
| Rezultat net | −64,4 K RON | −71,1 K RON | −85,5 K RON | −55,2 K RON | 5,2 K RON | −14,8 K RON | 154,5 K RON | ▲ 1.141,7% |
| Total active | 267,6 K RON | 172,8 K RON | 122,8 K RON | 79,8 K RON | 43,1 K RON | 41,4 K RON | 86,7 K RON | ▲ 109,5% |
| Capitaluri proprii | −100,3 K RON | −171,4 K RON | −256,9 K RON | −312,1 K RON | −307,0 K RON | −321,8 K RON | −167,3 K RON | ▲ 48,0% |
| Datorii totale | 367,9 K RON | 344,1 K RON | 379,7 K RON | 391,9 K RON | 350,0 K RON | 363,2 K RON | 254,0 K RON | ▼ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | ▲ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -34,53 | -24,27 | -42,17 | -101,85 | 2,59 | -9,33 | 31,47 | ▲ 437,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 45 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (154,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.