TERMO BIROTICA SRL
CUI: 29420541
J2011000492519
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29420541
Cod înmatriculare
J2011000492519
EUID
ROONRC.J2011000492519
Data înmatriculării
2011-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, B-dul REPUBLICII, 60, C, A, 2, 11, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul REPUBLICII
Număr:
60
Bloc:
C
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 208.991 RON | 209.043 RON | 289.228 RON | −82.252 RON | −80.185 RON | 102.014 RON | 14.771 RON | 87.243 RON | −245.576 RON | 347.590 RON | 52.342 RON | 25.988 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 174.363 RON | 174.363 RON | 227.149 RON | −55.277 RON | −52.786 RON | 107.554 RON | 14.629 RON | 92.925 RON | −300.852 RON | 408.406 RON | 45.758 RON | 46.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 168.227 RON | 168.445 RON | 225.750 RON | −58.901 RON | −57.305 RON | 139.575 RON | 14.488 RON | 125.087 RON | −359.753 RON | 499.328 RON | 57.767 RON | 53.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.263 RON | 130.263 RON | 182.228 RON | −53.268 RON | −51.965 RON | 46.196 RON | 14.346 RON | 31.850 RON | −63.022 RON | 109.218 RON | 26.588 RON | 3.570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 70.247 RON | 70.247 RON | 98.380 RON | −28.874 RON | −28.133 RON | 49.095 RON | 14.346 RON | 34.749 RON | −39.375 RON | 88.470 RON | 33.852 RON | 653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 166.834 RON | 166.902 RON | 165.386 RON | −121 RON | 1.516 RON | 21.301 RON | 0 RON | 21.301 RON | −39.496 RON | 60.797 RON | 15.568 RON | 752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂLCESCU GHEORGHE
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
TUDORACHE SAFTA
administrator
Comuna Mânăstirea, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.496 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−121 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 285.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
166,8 K RON
Rezultat Net 2024
−121 RON
Total Active 2024
21,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,0 K RON | 174,4 K RON | 168,2 K RON | 130,3 K RON | 70,2 K RON | 166,8 K RON |
| Venituri totale | 209,0 K RON | 174,4 K RON | 168,4 K RON | 130,3 K RON | 70,2 K RON | 166,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,2 K RON | 227,1 K RON | 225,8 K RON | 182,2 K RON | 98,4 K RON | 165,4 K RON |
| Rezultat net | −82,3 K RON | −55,3 K RON | −58,9 K RON | −53,3 K RON | −28,9 K RON | −121 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe752 RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,72 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 221,85 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 347,6 K RON | 102,0 K RON | 340,7% |
| 2020 | 408,4 K RON | 107,6 K RON | 379,7% |
| 2021 | 499,3 K RON | 139,6 K RON | 357,8% |
| 2022 | 109,2 K RON | 46,2 K RON | 236,4% |
| 2023 | 88,5 K RON | 49,1 K RON | 180,2% |
| 2024 | 60,8 K RON | 21,3 K RON | 285,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,0 K RON | 174,4 K RON | 168,2 K RON | 130,3 K RON | 70,2 K RON | 166,8 K RON | ▲ 137,5% |
| Rezultat net | −82,3 K RON | −55,3 K RON | −58,9 K RON | −53,3 K RON | −28,9 K RON | −121 RON | ▲ 99,6% |
| Total active | 102,0 K RON | 107,6 K RON | 139,6 K RON | 46,2 K RON | 49,1 K RON | 21,3 K RON | ▼ 56,6% |
| Capitaluri proprii | −245,6 K RON | −300,9 K RON | −359,8 K RON | −63,0 K RON | −39,4 K RON | −39,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 347,6 K RON | 408,4 K RON | 499,3 K RON | 109,2 K RON | 88,5 K RON | 60,8 K RON | ▼ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,39 | 0,35 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -39,36 | -31,70 | -35,01 | -40,89 | -41,10 | -0,07 | ▲ 99,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 285.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.