PROFILE TERMOMAR S.R.L.
CUI: 41207330
J51/541/2019
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41207330
Cod înmatriculare
J51/541/2019
EUID
ROONRC.J51/541/2019
Data înmatriculării
2019-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, ION HELIADE RĂDULESCU, 95, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
ION HELIADE RĂDULESCU
Număr:
95
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.823 RON | −11.823 RON | −11.823 RON | 139.372 RON | 404 RON | 138.968 RON | −11.423 RON | 17.295 RON | 0 RON | 200 RON | 133.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 94.925 RON | 94.925 RON | 188.958 RON | −94.809 RON | −94.033 RON | 82.925 RON | 67.188 RON | 15.737 RON | −106.232 RON | 9.592 RON | 5.039 RON | 2.857 RON | 179.565 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 104.419 RON | 282.444 RON | 118.110 RON | 161.700 RON | 164.334 RON | 66.302 RON | 54.997 RON | 11.305 RON | 55.468 RON | 10.834 RON | 3.777 RON | 3.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 121.880 RON | 122.080 RON | 118.050 RON | 3.109 RON | 4.030 RON | 71.066 RON | 47.165 RON | 23.901 RON | 58.576 RON | 12.490 RON | 10.522 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 178.899 RON | 178.899 RON | 172.794 RON | 4.701 RON | 6.105 RON | 89.752 RON | 38.351 RON | 51.401 RON | 63.222 RON | 26.530 RON | 16.156 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 290.135 RON | 290.135 RON | 604.287 RON | −315.411 RON | −314.152 RON | 22.741 RON | 29.538 RON | −6.797 RON | −99.271 RON | 122.012 RON | 14.226 RON | 1.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 202.059 RON | 202.059 RON | 563.508 RON | −363.603 RON | −361.449 RON | −6.899 RON | 19.536 RON | −26.435 RON | −147.462 RON | 143.076 RON | 25.177 RON | 12.801 RON | 5.000 RON | 7.513 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU MARIAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−147.462 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−363.603 RON)
Cifra de Afaceri 2025
202,1 K RON
Rezultat Net 2025
−363,6 K RON
Total Active 2025
−6,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,9 K RON | 104,4 K RON | 121,9 K RON | 178,9 K RON | 290,1 K RON | 202,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 94,9 K RON | 282,4 K RON | 122,1 K RON | 178,9 K RON | 290,1 K RON | 202,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 189,0 K RON | 118,1 K RON | 118,1 K RON | 172,8 K RON | 604,3 K RON | 563,5 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −94,8 K RON | 161,7 K RON | 3,1 K RON | 4,7 K RON | −315,4 K RON | −363,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,45 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,03 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,78 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-178,9%
Marjă netă
-180,0%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,3 K RON | 139,4 K RON | 12,4% |
| 2020 | 9,6 K RON | 82,9 K RON | 11,6% |
| 2021 | 10,8 K RON | 66,3 K RON | 16,3% |
| 2022 | 12,5 K RON | 71,1 K RON | 17,6% |
| 2023 | 26,5 K RON | 89,8 K RON | 29,6% |
| 2024 | 122,0 K RON | 22,7 K RON | 536,5% |
| 2025 | 143,1 K RON | −6,9 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,9 K RON | 104,4 K RON | 121,9 K RON | 178,9 K RON | 290,1 K RON | 202,1 K RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −94,8 K RON | 161,7 K RON | 3,1 K RON | 4,7 K RON | −315,4 K RON | −363,6 K RON | ▼ 15,3% |
| Total active | 139,4 K RON | 82,9 K RON | 66,3 K RON | 71,1 K RON | 89,8 K RON | 22,7 K RON | −6,9 K RON | ▼ 130,3% |
| Capitaluri proprii | −11,4 K RON | −106,2 K RON | 55,5 K RON | 58,6 K RON | 63,2 K RON | −99,3 K RON | −147,5 K RON | ▼ 48,5% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 9,6 K RON | 10,8 K RON | 12,5 K RON | 26,5 K RON | 122,0 K RON | 143,1 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 8,04 | 1,64 | 1,04 | 1,91 | 1,94 | -0,06 | -0,18 | ▼ 231,8% |
| Marjă netă (%) | – | -99,88 | 154,86 | 2,55 | 2,63 | -108,71 | -179,95 | ▼ 65,5% |
| Scor bonitate | 44 | 29 | 85 | 80 | 85 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.