PATYCAIUS - MILJO SRL
CUI: 29160719
J2011000507112
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29160719
Cod înmatriculare
J2011000507112
EUID
ROONRC.J2011000507112
Data înmatriculării
2011-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Severinului, 109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 820.087 RON | 820.087 RON | 341.491 RON | 470.952 RON | 478.596 RON | 584.809 RON | 0 RON | 584.809 RON | 584.809 RON | 0 RON | 0 RON | 57.277 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 976.535 RON | 976.535 RON | 426.011 RON | 540.758 RON | 550.524 RON | 484.132 RON | 0 RON | 484.132 RON | 457.717 RON | 26.415 RON | 0 RON | 60.920 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 791.335 RON | 791.335 RON | 600.569 RON | 182.852 RON | 190.766 RON | 217.024 RON | 0 RON | 217.024 RON | 194.269 RON | 22.755 RON | 0 RON | 64.323 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.051.145 RON | 1.089.016 RON | 636.056 RON | 442.844 RON | 452.960 RON | 601.963 RON | 5.673 RON | 596.290 RON | 601.963 RON | 0 RON | 0 RON | 66.681 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.367.105 RON | 1.367.492 RON | 906.023 RON | 447.797 RON | 461.469 RON | 543.470 RON | 3.292 RON | 540.178 RON | 449.760 RON | 93.710 RON | 0 RON | 380.665 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.170.309 RON | 1.170.541 RON | 574.343 RON | 561.784 RON | 596.198 RON | 629.512 RON | 1.491 RON | 628.021 RON | 564.164 RON | 65.348 RON | 0 RON | 77.771 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 813.552 RON | 813.986 RON | 319.258 RON | 475.659 RON | 494.728 RON | 143.043 RON | 852 RON | 142.191 RON | −32.057 RON | 175.100 RON | 0 RON | 81.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI PETRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
813,6 K RON
Rezultat Net 2025
475,7 K RON
Total Active 2025
143,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,1 K RON | 976,5 K RON | 791,3 K RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 1,17 M RON | 813,6 K RON |
| Venituri totale | 820,1 K RON | 976,5 K RON | 791,3 K RON | 1,09 M RON | 1,37 M RON | 1,17 M RON | 814,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 341,5 K RON | 426,0 K RON | 600,6 K RON | 636,1 K RON | 906,0 K RON | 574,3 K RON | 319,3 K RON |
| Rezultat net | 471,0 K RON | 540,8 K RON | 182,9 K RON | 442,8 K RON | 447,8 K RON | 561,8 K RON | 475,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate852 RON (0.6%)
Active circulante142,2 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,7 K RON
Numerar60,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,96 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,8%
Marjă netă
58,5%
ROA
332,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 584,8 K RON | 0,0% |
| 2020 | 26,4 K RON | 484,1 K RON | 5,5% |
| 2021 | 22,8 K RON | 217,0 K RON | 10,5% |
| 2022 | 0 RON | 602,0 K RON | 0,0% |
| 2023 | 93,7 K RON | 543,5 K RON | 17,2% |
| 2024 | 65,3 K RON | 629,5 K RON | 10,4% |
| 2025 | 175,1 K RON | 143,0 K RON | 122,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,1 K RON | 976,5 K RON | 791,3 K RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 1,17 M RON | 813,6 K RON | ▼ 30,5% |
| Rezultat net | 471,0 K RON | 540,8 K RON | 182,9 K RON | 442,8 K RON | 447,8 K RON | 561,8 K RON | 475,7 K RON | ▼ 15,3% |
| Total active | 584,8 K RON | 484,1 K RON | 217,0 K RON | 602,0 K RON | 543,5 K RON | 629,5 K RON | 143,0 K RON | ▼ 77,3% |
| Capitaluri proprii | 584,8 K RON | 457,7 K RON | 194,3 K RON | 602,0 K RON | 449,8 K RON | 564,2 K RON | −32,1 K RON | ▼ 105,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 26,4 K RON | 22,8 K RON | 0 RON | 93,7 K RON | 65,3 K RON | 175,1 K RON | ▲ 168,0% |
| Lichiditate curentă | – | 18,33 | 9,54 | – | 5,76 | 9,61 | 0,81 | ▼ 91,5% |
| Marjă netă (%) | 57,43 | 55,38 | 23,11 | 42,13 | 32,76 | 48,00 | 58,47 | ▲ 21,8% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 80 | 75 | 95 | 95 | 40 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (475,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.