OCTAV & DANY PREST SRL
CUI: 28388809
J2011000527046
SRL
Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28388809
Cod înmatriculare
J2011000527046
EUID
ROONRC.J2011000527046
Data înmatriculării
2011-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului, Str. TEIULUI, F.N., 607450
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Sector:
0
Stradă:
Str. TEIULUI
Număr:
F.N.
Cod poștal:
607450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.315 RON | 222.771 RON | 157.690 RON | 62.934 RON | 65.081 RON | 231.121 RON | 52.753 RON | 178.368 RON | 217.733 RON | 13.388 RON | 7.350 RON | 88.606 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 157.471 RON | 168.625 RON | 158.703 RON | 9.012 RON | 9.922 RON | 150.168 RON | 81.896 RON | 68.272 RON | 132.713 RON | 17.455 RON | 24.001 RON | 6.839 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 210.931 RON | 227.925 RON | 218.753 RON | 7.064 RON | 9.172 RON | 154.462 RON | 67.156 RON | 87.306 RON | 139.517 RON | 14.945 RON | 37.405 RON | 2.145 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 230.802 RON | 230.935 RON | 214.534 RON | 14.092 RON | 16.401 RON | 164.432 RON | 52.416 RON | 112.016 RON | 153.609 RON | 10.823 RON | 41.751 RON | 14.179 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 227.571 RON | 227.573 RON | 222.457 RON | 3.046 RON | 5.116 RON | 172.678 RON | 39.754 RON | 132.924 RON | 156.655 RON | 16.023 RON | 36.624 RON | 26.071 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 220.933 RON | 220.933 RON | 218.628 RON | 251 RON | 2.305 RON | 167.968 RON | 29.169 RON | 138.799 RON | 156.906 RON | 11.062 RON | 67.829 RON | 970 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 196.599 RON | 196.601 RON | 278.471 RON | −83.836 RON | −81.870 RON | 133.303 RON | 61.729 RON | 71.574 RON | −77.030 RON | 210.333 RON | 43.380 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU LIANA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.030 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.836 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
196,6 K RON
Rezultat Net 2025
−83,8 K RON
Total Active 2025
133,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,3 K RON | 157,5 K RON | 210,9 K RON | 230,8 K RON | 227,6 K RON | 220,9 K RON | 196,6 K RON |
| Venituri totale | 222,8 K RON | 168,6 K RON | 227,9 K RON | 230,9 K RON | 227,6 K RON | 220,9 K RON | 196,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,7 K RON | 158,7 K RON | 218,8 K RON | 214,5 K RON | 222,5 K RON | 218,6 K RON | 278,5 K RON |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 9,0 K RON | 7,1 K RON | 14,1 K RON | 3,0 K RON | 251 RON | −83,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,7 K RON (46.3%)
Active circulante71,6 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,4 K RON
Creanțe420 RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,53 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 468,09 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,6%
Marjă netă
-42,6%
ROA
-62,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 K RON | 231,1 K RON | 5,8% |
| 2020 | 17,5 K RON | 150,2 K RON | 11,6% |
| 2021 | 14,9 K RON | 154,5 K RON | 9,7% |
| 2022 | 10,8 K RON | 164,4 K RON | 6,6% |
| 2023 | 16,0 K RON | 172,7 K RON | 9,3% |
| 2024 | 11,1 K RON | 168,0 K RON | 6,6% |
| 2025 | 210,3 K RON | 133,3 K RON | 157,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,3 K RON | 157,5 K RON | 210,9 K RON | 230,8 K RON | 227,6 K RON | 220,9 K RON | 196,6 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 9,0 K RON | 7,1 K RON | 14,1 K RON | 3,0 K RON | 251 RON | −83,8 K RON | ▼ 33.500,8% |
| Total active | 231,1 K RON | 150,2 K RON | 154,5 K RON | 164,4 K RON | 172,7 K RON | 168,0 K RON | 133,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 217,7 K RON | 132,7 K RON | 139,5 K RON | 153,6 K RON | 156,7 K RON | 156,9 K RON | −77,0 K RON | ▼ 149,1% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 17,5 K RON | 14,9 K RON | 10,8 K RON | 16,0 K RON | 11,1 K RON | 210,3 K RON | ▲ 1.801,4% |
| Lichiditate curentă | 13,32 | 3,91 | 5,84 | 10,35 | 8,30 | 12,55 | 0,34 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 30,50 | 5,72 | 3,35 | 6,11 | 1,34 | 0,11 | -42,64 | ▼ 38.863,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 85 | 95 | 70 | 77 | 12 | ▼ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.