SERVICII APĂ, CANAL, SALUBRITATE, FILIPEŞTII DE PĂDURE SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, Str. PRINCIPALĂ, 941, 107245, încăperile 18-34 din construcţia C41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.825.786 RON | 1.888.875 RON | 2.061.619 RON | −191.561 RON | −172.744 RON | 482.758 RON | −3.606 RON | 486.364 RON | −236.151 RON | 718.909 RON | 2.551 RON | 465.422 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 2.212.805 RON | 2.292.719 RON | 2.258.306 RON | −23.879 RON | 34.413 RON | 765.648 RON | 1.495 RON | 764.153 RON | 239.971 RON | 525.677 RON | 6.752 RON | 644.303 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 2.432.046 RON | 2.537.043 RON | 2.680.156 RON | −181.303 RON | −143.113 RON | 822.375 RON | 3.551 RON | 818.824 RON | 58.668 RON | 763.707 RON | 2.551 RON | 769.446 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (4)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3600 — Captarea, tratarea și distribuția apei
Top format din 25 companii din județul Prahova. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−181.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 2,21 M RON | 2,43 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 2,29 M RON | 2,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,06 M RON | 2,26 M RON | 2,68 M RON |
| Rezultat net | −191,6 K RON | −23,9 K RON | −181,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 953,37 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 718,9 K RON | 482,8 K RON | 148,9% |
| 2024 | 525,7 K RON | 765,6 K RON | 68,7% |
| 2025 | 763,7 K RON | 822,4 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 2,21 M RON | 2,43 M RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | −191,6 K RON | −23,9 K RON | −181,3 K RON | ▼ 659,3% |
| Total active | 482,8 K RON | 765,6 K RON | 822,4 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −236,2 K RON | 240,0 K RON | 58,7 K RON | ▼ 75,6% |
| Datorii totale | 718,9 K RON | 525,7 K RON | 763,7 K RON | ▲ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 1,45 | 1,07 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | -10,49 | -1,08 | -7,45 | ▼ 589,8% |
| Scor bonitate | 24 | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.