ICA MEDICAL SERVICE SRL
CUI: 28927016
J2011000566274
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28927016
Cod înmatriculare
J2011000566274
EUID
ROONRC.J2011000566274
Data înmatriculării
2011-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.468.481 RON | 2.468.485 RON | 1.969.553 RON | 474.228 RON | 498.932 RON | 1.991.102 RON | 1.646.670 RON | 344.432 RON | 1.011.356 RON | 979.746 RON | 233.433 RON | 107.023 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2020 | 1.836.266 RON | 1.853.997 RON | 1.574.729 RON | 261.756 RON | 279.268 RON | 2.576.601 RON | 1.452.276 RON | 1.124.325 RON | 973.112 RON | 1.603.489 RON | 319.602 RON | 711.624 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 3.148.862 RON | 3.148.864 RON | 3.042.104 RON | 79.042 RON | 106.760 RON | 1.802.379 RON | 1.272.853 RON | 529.526 RON | 1.002.154 RON | 800.225 RON | 1.340 RON | 419.274 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 2.311.267 RON | 2.311.267 RON | 1.793.692 RON | 494.463 RON | 517.575 RON | 1.762.084 RON | 924.010 RON | 838.074 RON | 181.384 RON | 1.580.700 RON | 680.855 RON | 123.613 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 2.150.060 RON | 2.156.617 RON | 1.534.430 RON | 602.184 RON | 622.187 RON | 1.856.182 RON | 952.567 RON | 903.615 RON | 683.569 RON | 1.172.613 RON | 814.450 RON | 46.671 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 2.479.706 RON | 2.480.636 RON | 2.305.794 RON | 150.369 RON | 174.842 RON | 2.393.620 RON | 978.711 RON | 1.414.909 RON | 563.425 RON | 1.830.195 RON | 869.205 RON | 490.104 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 3.619.275 RON | 3.619.282 RON | 3.382.104 RON | 198.597 RON | 237.178 RON | 3.001.376 RON | 1.232.310 RON | 1.769.066 RON | 577.701 RON | 2.423.675 RON | 271.670 RON | 1.426.132 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (2)
IAMANDII MIHAIELA-LOREDANA
administrator
Comuna Săbăoani, Neamţ, România
SIMION DAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,62 M RON
Rezultat Net 2025
198,6 K RON
Total Active 2025
3,00 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 1,84 M RON | 3,15 M RON | 2,31 M RON | 2,15 M RON | 2,48 M RON | 3,62 M RON |
| Venituri totale | 2,47 M RON | 1,85 M RON | 3,15 M RON | 2,31 M RON | 2,16 M RON | 2,48 M RON | 3,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,97 M RON | 1,57 M RON | 3,04 M RON | 1,79 M RON | 1,53 M RON | 2,31 M RON | 3,38 M RON |
| Rezultat net | 474,2 K RON | 261,8 K RON | 79,0 K RON | 494,5 K RON | 602,2 K RON | 150,4 K RON | 198,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (41.1%)
Active circulante1,77 M RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri271,7 K RON
Creanțe1,43 M RON
Numerar71,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,32 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,5%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 979,7 K RON | 1,99 M RON | 49,2% |
| 2020 | 1,60 M RON | 2,58 M RON | 62,2% |
| 2021 | 800,2 K RON | 1,80 M RON | 44,4% |
| 2022 | 1,58 M RON | 1,76 M RON | 89,7% |
| 2023 | 1,17 M RON | 1,86 M RON | 63,2% |
| 2024 | 1,83 M RON | 2,39 M RON | 76,5% |
| 2025 | 2,42 M RON | 3,00 M RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 1,84 M RON | 3,15 M RON | 2,31 M RON | 2,15 M RON | 2,48 M RON | 3,62 M RON | ▲ 46,0% |
| Rezultat net | 474,2 K RON | 261,8 K RON | 79,0 K RON | 494,5 K RON | 602,2 K RON | 150,4 K RON | 198,6 K RON | ▲ 32,1% |
| Total active | 1,99 M RON | 2,58 M RON | 1,80 M RON | 1,76 M RON | 1,86 M RON | 2,39 M RON | 3,00 M RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 1,01 M RON | 973,1 K RON | 1,00 M RON | 181,4 K RON | 683,6 K RON | 563,4 K RON | 577,7 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 979,7 K RON | 1,60 M RON | 800,2 K RON | 1,58 M RON | 1,17 M RON | 1,83 M RON | 2,42 M RON | ▲ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,70 | 0,66 | 0,53 | 0,77 | 0,77 | 0,73 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 19,21 | 14,25 | 2,51 | 21,39 | 28,01 | 6,06 | 5,49 | ▼ 9,4% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 60 | 60 | 73 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (198,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.