TEZAUR EXCHANGE SRL

CUI: 27935428 J2011000642404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27935428
Cod înmatriculare J2011000642404
EUID ROONRC.J2011000642404
Data înmatriculării 2011-01-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 21 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEŢARILOR, 15, 1, 14106, 1, CAMERA 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GHEŢARILOR
Număr: 15
Etaj: 1
Cod poștal: 14106
Completare adresă: CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 409.322 RON 418.529 RON 228.832 RON 186.428 RON 189.697 RON 2.899.864 RON 54.719 RON 2.845.145 RON 1.911.651 RON 988.213 RON 0 RON 667.856 RON 0 RON 0 RON 100
2020 400.446 RON 409.791 RON 217.685 RON 188.623 RON 192.106 RON 3.657.017 RON 30.284 RON 3.626.733 RON 1.427.199 RON 2.229.818 RON 0 RON 1.346.309 RON 0 RON 0 RON 105
2021 438.452 RON 456.019 RON 177.719 RON 274.309 RON 278.300 RON 4.733.519 RON 9.204 RON 4.724.315 RON 1.701.507 RON 3.032.012 RON 0 RON 1.864.780 RON 0 RON 0 RON 91
2022 615.294 RON 648.081 RON 251.263 RON 390.783 RON 396.818 RON 3.925.608 RON 0 RON 3.925.608 RON 1.652.506 RON 2.273.102 RON 0 RON 599.752 RON 0 RON 0 RON 92
2023 528.451 RON 614.642 RON 355.380 RON 254.559 RON 259.262 RON 2.892.385 RON 0 RON 2.892.385 RON 1.614.779 RON 1.277.606 RON 0 RON 1.381.857 RON 0 RON 0 RON 89
2024 516.662 RON 526.046 RON 344.035 RON 157.941 RON 182.011 RON 4.447.778 RON 4.318 RON 4.443.460 RON 1.772.720 RON 2.675.058 RON 3.808 RON 2.373.492 RON 0 RON 0 RON 21
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PETRE SORINA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului
PETCU RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
516,7 K RON
Rezultat Net 2024
157,9 K RON
Total Active 2024
4,45 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 409,3 K RON 400,4 K RON 438,5 K RON 615,3 K RON 528,5 K RON 516,7 K RON
Venituri totale 418,5 K RON 409,8 K RON 456,0 K RON 648,1 K RON 614,6 K RON 526,0 K RON
Cheltuieli totale 228,8 K RON 217,7 K RON 177,7 K RON 251,3 K RON 355,4 K RON 344,0 K RON
Rezultat net 186,4 K RON 188,6 K RON 274,3 K RON 390,8 K RON 254,6 K RON 157,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 594,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,66 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,77 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,66 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,3 K RON (0.1%)
Active circulante4,44 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON
Creanțe2,37 M RON
Numerar2,07 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 135,68
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 0,22
Durata încasare (zile) 1.677

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,2%
Marjă netă
30,6%
ROA
3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 988,2 K RON 2,90 M RON 34,1%
2020 2,23 M RON 3,66 M RON 61,0%
2021 3,03 M RON 4,73 M RON 64,1%
2022 2,27 M RON 3,93 M RON 57,9%
2023 1,28 M RON 2,89 M RON 44,2%
2024 2,68 M RON 4,45 M RON 60,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 409,3 K RON 400,4 K RON 438,5 K RON 615,3 K RON 528,5 K RON 516,7 K RON ▼ 2,2%
Rezultat net 186,4 K RON 188,6 K RON 274,3 K RON 390,8 K RON 254,6 K RON 157,9 K RON ▼ 38,0%
Total active 2,90 M RON 3,66 M RON 4,73 M RON 3,93 M RON 2,89 M RON 4,45 M RON ▲ 53,8%
Capitaluri proprii 1,91 M RON 1,43 M RON 1,70 M RON 1,65 M RON 1,61 M RON 1,77 M RON ▲ 9,8%
Datorii totale 988,2 K RON 2,23 M RON 3,03 M RON 2,27 M RON 1,28 M RON 2,68 M RON ▲ 109,4%
Lichiditate curentă 2,88 1,63 1,56 1,73 2,26 1,66 ▼ 26,6%
Marjă netă (%) 45,55 47,10 62,56 63,51 48,17 30,57 ▼ 36,5%
Scor bonitate 87 77 85 90 87 70 ▼ 19,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (157,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 594,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.