TAVEX EXCHANGE S.R.L.

CUI: 39352355 J2018006801404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39352355
Cod înmatriculare J2018006801404
EUID ROONRC.J2018006801404
Data înmatriculării 2018-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 23 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GENERAL PAUL TEODORESCU, 4, PARTER, 6, SPAȚIUL C155 A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: GENERAL PAUL TEODORESCU
Număr: 4
Etaj: PARTER
Completare adresă: SPAȚIUL C155 A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 136.097 RON 152.942 RON 484.021 RON −332.441 RON −331.079 RON 3.693.388 RON 27.700 RON 3.665.688 RON 138.030 RON 3.555.358 RON 0 RON 4.349 RON 0 RON 0 RON 7
2020 861.511 RON 921.671 RON 1.498.733 RON −585.409 RON −577.062 RON 5.987.438 RON 71.014 RON 5.916.424 RON −447.379 RON 6.434.817 RON 15.510 RON 69.602 RON 0 RON 0 RON 10
2021 2.156.805 RON 2.340.310 RON 2.156.189 RON 162.404 RON 184.121 RON 5.508.946 RON 46.899 RON 5.462.047 RON −284.975 RON 5.793.921 RON 15.510 RON 137.545 RON 0 RON 0 RON 8
2022 4.707.224 RON 4.970.601 RON 2.859.564 RON 2.063.789 RON 2.111.037 RON 7.578.899 RON 19.063 RON 7.559.836 RON 1.778.814 RON 5.800.085 RON 15.509 RON 34.026 RON 0 RON 0 RON 16
2023 5.605.478 RON 5.899.955 RON 4.780.468 RON 978.170 RON 1.119.487 RON 9.627.368 RON 64.423 RON 9.562.945 RON 1.601.966 RON 8.025.402 RON 15.509 RON 237.857 RON 0 RON 0 RON 24
2024 5.493.443 RON 5.684.707 RON 5.432.242 RON 207.198 RON 252.465 RON 9.414.387 RON 54.636 RON 9.359.751 RON 830.994 RON 8.583.393 RON 15.509 RON 219.426 RON 0 RON 0 RON 23
2025 7.023.598 RON 7.113.373 RON 6.389.386 RON 604.774 RON 723.987 RON 8.787.051 RON 35.545 RON 8.751.506 RON 1.228.570 RON 7.558.481 RON 0 RON 231.007 RON 0 RON 0 RON 23
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

KUNO RÂÂK
administrator
., Estonia
Pagina administratorului
MAGARDICH HARUTYUN BAKLAYAN
administrator
., Bulgaria
Pagina administratorului
DIMO MILKOV STEFANOV
administrator
VARNA, Bulgaria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,02 M RON
Rezultat Net 2025
604,8 K RON
Total Active 2025
8,79 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 136,1 K RON 861,5 K RON 2,16 M RON 4,71 M RON 5,61 M RON 5,49 M RON 7,02 M RON
Venituri totale 152,9 K RON 921,7 K RON 2,34 M RON 4,97 M RON 5,90 M RON 5,68 M RON 7,11 M RON
Cheltuieli totale 484,0 K RON 1,50 M RON 2,16 M RON 2,86 M RON 4,78 M RON 5,43 M RON 6,39 M RON
Rezultat net −332,4 K RON −585,4 K RON 162,4 K RON 2,06 M RON 978,2 K RON 207,2 K RON 604,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,16 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,16 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,5 K RON (0.4%)
Active circulante8,75 M RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe231,0 K RON
Numerar8,52 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 30,40
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,6%
ROA
6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,56 M RON 3,69 M RON 96,3%
2020 6,43 M RON 5,99 M RON 107,5%
2021 5,79 M RON 5,51 M RON 105,2%
2022 5,80 M RON 7,58 M RON 76,5%
2023 8,03 M RON 9,63 M RON 83,4%
2024 8,58 M RON 9,41 M RON 91,2%
2025 7,56 M RON 8,79 M RON 86,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 136,1 K RON 861,5 K RON 2,16 M RON 4,71 M RON 5,61 M RON 5,49 M RON 7,02 M RON ▲ 27,9%
Rezultat net −332,4 K RON −585,4 K RON 162,4 K RON 2,06 M RON 978,2 K RON 207,2 K RON 604,8 K RON ▲ 191,9%
Total active 3,69 M RON 5,99 M RON 5,51 M RON 7,58 M RON 9,63 M RON 9,41 M RON 8,79 M RON ▼ 6,7%
Capitaluri proprii 138,0 K RON −447,4 K RON −285,0 K RON 1,78 M RON 1,60 M RON 831,0 K RON 1,23 M RON ▲ 47,8%
Datorii totale 3,56 M RON 6,43 M RON 5,79 M RON 5,80 M RON 8,03 M RON 8,58 M RON 7,56 M RON ▼ 11,9%
Lichiditate curentă 1,03 0,92 0,94 1,30 1,19 1,09 1,16 ▲ 6,2%
Marjă netă (%) -244,27 -67,95 7,53 43,84 17,45 3,77 8,61 ▲ 128,4%
Scor bonitate 37 24 55 80 67 43 75 ▲ 74,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (604,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,48 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.