WALDEVAR FLOATING PV S.R.L.
CUI: 28318269
J2011000674050
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28318269
Cod înmatriculare
J2011000674050
EUID
ROONRC.J2011000674050
Data înmatriculării
2011-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Șoseaua de Centură, 28, Biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Șoseaua de Centură
Număr:
28
Completare adresă:
Biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.161 RON | 424.696 RON | 483.305 RON | −61.601 RON | −58.609 RON | 1.324.855 RON | 1.303.105 RON | 21.750 RON | 39.908 RON | 605.468 RON | 0 RON | 20.848 RON | 679.479 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 385.716 RON | 653.328 RON | 630.268 RON | 19.203 RON | 23.060 RON | 1.151.648 RON | 998.480 RON | 153.168 RON | 59.111 RON | 670.261 RON | 0 RON | 152.890 RON | 422.276 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 232.510 RON | 484.191 RON | 666.908 RON | −185.042 RON | −182.717 RON | 867.519 RON | 693.812 RON | 173.707 RON | −217.285 RON | 914.208 RON | 0 RON | 172.663 RON | 170.596 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.530.477 RON | 1.701.315 RON | 1.640.237 RON | 45.773 RON | 61.078 RON | 1.405.509 RON | 484.105 RON | 921.404 RON | −171.512 RON | 1.577.021 RON | 0 RON | 914.856 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 219.844 RON | 219.844 RON | 369.048 RON | −151.403 RON | −149.204 RON | 1.129.094 RON | 465.577 RON | 663.517 RON | −322.914 RON | 1.452.008 RON | 0 RON | 663.422 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 155.597 RON | 652.794 RON | 548.365 RON | 85.846 RON | 104.429 RON | 153.805 RON | 46.622 RON | 107.183 RON | −237.069 RON | 390.927 RON | 0 RON | 82.902 RON | 0 RON | 53 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARHIRE LEON - ION
administrator
Municipiul Marghita, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−237.069 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
155,6 K RON
Rezultat Net 2024
85,8 K RON
Total Active 2024
153,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,2 K RON | 385,7 K RON | 232,5 K RON | 1,53 M RON | 219,8 K RON | 155,6 K RON |
| Venituri totale | 424,7 K RON | 653,3 K RON | 484,2 K RON | 1,70 M RON | 219,8 K RON | 652,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 483,3 K RON | 630,3 K RON | 666,9 K RON | 1,64 M RON | 369,0 K RON | 548,4 K RON |
| Rezultat net | −61,6 K RON | 19,2 K RON | −185,0 K RON | 45,8 K RON | −151,4 K RON | 85,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 478,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−237.069 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,6 K RON (30.3%)
Active circulante107,2 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,9 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,1%
Marjă netă
55,2%
ROA
55,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 605,5 K RON | 1,32 M RON | 45,7% |
| 2020 | 670,3 K RON | 1,15 M RON | 58,2% |
| 2021 | 914,2 K RON | 867,5 K RON | 105,4% |
| 2022 | 1,58 M RON | 1,41 M RON | 112,2% |
| 2023 | 1,45 M RON | 1,13 M RON | 128,6% |
| 2024 | 390,9 K RON | 153,8 K RON | 254,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,2 K RON | 385,7 K RON | 232,5 K RON | 1,53 M RON | 219,8 K RON | 155,6 K RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | −61,6 K RON | 19,2 K RON | −185,0 K RON | 45,8 K RON | −151,4 K RON | 85,8 K RON | ▲ 156,7% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,15 M RON | 867,5 K RON | 1,41 M RON | 1,13 M RON | 153,8 K RON | ▼ 86,4% |
| Capitaluri proprii | 39,9 K RON | 59,1 K RON | −217,3 K RON | −171,5 K RON | −322,9 K RON | −237,1 K RON | ▲ 26,6% |
| Datorii totale | 605,5 K RON | 670,3 K RON | 914,2 K RON | 1,58 M RON | 1,45 M RON | 390,9 K RON | ▼ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,23 | 0,19 | 0,58 | 0,46 | 0,27 | ▼ 40,0% |
| Marjă netă (%) | -20,59 | 4,98 | -79,58 | 2,99 | -68,87 | 55,17 | ▲ 180,1% |
| Scor bonitate | 25 | 51 | 12 | 50 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 478,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.