NOMAD TRAVEL CONCEPT S.R.L.
CUI: 43242067
J2020005041233
SRL
Ilfov, Sat Manolache, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43242067
Cod înmatriculare
J2020005041233
EUID
ROONRC.J2020005041233
Data înmatriculării
2020-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Manolache, Comuna Glina, CĂMINULUI, 82, 77107, Camera 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Manolache, Comuna Glina
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
82
Cod poștal:
77107
Completare adresă:
Camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | −1 RON | 3.047 RON | −3.048 RON | −3.048 RON | 23.152 RON | 0 RON | 23.152 RON | 22.152 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 93.582 RON | 97.528 RON | 120.111 RON | −23.533 RON | −22.583 RON | 52.056 RON | 0 RON | 52.056 RON | −1.381 RON | 53.437 RON | 0 RON | 26.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 456.944 RON | 494.137 RON | 410.059 RON | 79.476 RON | 84.078 RON | 1.055.376 RON | 225.600 RON | 829.776 RON | 78.095 RON | 977.281 RON | 105 RON | 519.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 773.106 RON | 800.809 RON | 649.242 RON | 144.855 RON | 151.567 RON | 1.106.744 RON | 172.825 RON | 933.919 RON | 196.504 RON | 910.240 RON | 105 RON | 674.419 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.015.079 RON | 1.035.777 RON | 813.132 RON | 199.296 RON | 222.645 RON | 1.335.607 RON | 120.833 RON | 1.214.774 RON | 395.800 RON | 939.807 RON | 105 RON | 870.657 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPTENARU FLORENTINA-LOREDANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,02 M RON
Rezultat Net 2024
199,3 K RON
Total Active 2024
1,34 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 93,6 K RON | 456,9 K RON | 773,1 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | −1 RON | 97,5 K RON | 494,1 K RON | 800,8 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 120,1 K RON | 410,1 K RON | 649,2 K RON | 813,1 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −23,5 K RON | 79,5 K RON | 144,9 K RON | 199,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,8 K RON (9%)
Active circulante1,21 M RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105 RON
Creanțe870,7 K RON
Numerar344,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9.667,42 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
19,6%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 23,2 K RON | 4,3% |
| 2021 | 53,4 K RON | 52,1 K RON | 102,7% |
| 2022 | 977,3 K RON | 1,06 M RON | 92,6% |
| 2023 | 910,2 K RON | 1,11 M RON | 82,2% |
| 2024 | 939,8 K RON | 1,34 M RON | 70,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 93,6 K RON | 456,9 K RON | 773,1 K RON | 1,02 M RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −23,5 K RON | 79,5 K RON | 144,9 K RON | 199,3 K RON | ▲ 37,6% |
| Total active | 23,2 K RON | 52,1 K RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON | 1,34 M RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 22,2 K RON | −1,4 K RON | 78,1 K RON | 196,5 K RON | 395,8 K RON | ▲ 101,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 53,4 K RON | 977,3 K RON | 910,2 K RON | 939,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 23,15 | 0,97 | 0,85 | 1,03 | 1,29 | ▲ 26,0% |
| Marjă netă (%) | – | -25,15 | 17,39 | 18,74 | 19,63 | ▲ 4,7% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 61 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (199,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.