CAPITAL FINANCE ADVISORS S.R.L.
CUI: 28339482
J2011000711052
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28339482
Cod înmatriculare
J2011000711052
EUID
ROONRC.J2011000711052
Data înmatriculării
2011-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ION C. BRĂTIANU, 48, 410051
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ION C. BRĂTIANU
Număr:
48
Cod poștal:
410051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.194.507 RON | 1.196.507 RON | 188.779 RON | 996.969 RON | 1.007.728 RON | 1.122.192 RON | 28.387 RON | 1.093.805 RON | 997.209 RON | 130.533 RON | 31.333 RON | 580.365 RON | 0 RON | 5.550 RON | 1 |
| 2020 | 521.115 RON | 521.115 RON | 222.760 RON | 294.186 RON | 298.355 RON | 609.754 RON | 85.882 RON | 523.872 RON | 604.027 RON | 6.916 RON | 31.333 RON | 498.052 RON | 0 RON | 1.189 RON | 1 |
| 2021 | 1.882.153 RON | 1.882.308 RON | 347.420 RON | 1.518.379 RON | 1.534.888 RON | 1.901.310 RON | 96.809 RON | 1.804.501 RON | 1.517.142 RON | 385.357 RON | 31.333 RON | 500.522 RON | 0 RON | 1.189 RON | 1 |
| 2022 | 1.458.051 RON | 1.458.051 RON | 559.365 RON | 886.626 RON | 898.686 RON | 1.238.404 RON | 193.755 RON | 1.044.649 RON | 886.867 RON | 351.537 RON | 31.333 RON | 585.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.371.089 RON | 1.371.309 RON | 485.174 RON | 873.449 RON | 886.135 RON | 1.497.388 RON | 841.474 RON | 655.914 RON | 873.689 RON | 623.699 RON | 31.333 RON | 414.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.658.283 RON | 1.660.881 RON | 561.831 RON | 1.057.965 RON | 1.099.050 RON | 2.237.748 RON | 774.421 RON | 1.463.327 RON | 1.393.929 RON | 843.819 RON | 31.333 RON | 1.335.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 945.456 RON | 945.953 RON | 549.633 RON | 320.042 RON | 396.320 RON | 1.758.426 RON | 832.064 RON | 926.362 RON | 694.305 RON | 1.086.028 RON | 31.333 RON | 770.886 RON | 0 RON | 21.907 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIPLEA LIVIU-DAVID
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
945,5 K RON
Rezultat Net 2025
320,0 K RON
Total Active 2025
1,76 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 521,1 K RON | 1,88 M RON | 1,46 M RON | 1,37 M RON | 1,66 M RON | 945,5 K RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 521,1 K RON | 1,88 M RON | 1,46 M RON | 1,37 M RON | 1,66 M RON | 946,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,8 K RON | 222,8 K RON | 347,4 K RON | 559,4 K RON | 485,2 K RON | 561,8 K RON | 549,6 K RON |
| Rezultat net | 997,0 K RON | 294,2 K RON | 1,52 M RON | 886,6 K RON | 873,4 K RON | 1,06 M RON | 320,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate832,1 K RON (47.3%)
Active circulante926,4 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,3 K RON
Creanțe770,9 K RON
Numerar124,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,17 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 298 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,9%
Marjă netă
33,9%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,5 K RON | 1,12 M RON | 11,6% |
| 2020 | 6,9 K RON | 609,8 K RON | 1,1% |
| 2021 | 385,4 K RON | 1,90 M RON | 20,3% |
| 2022 | 351,5 K RON | 1,24 M RON | 28,4% |
| 2023 | 623,7 K RON | 1,50 M RON | 41,7% |
| 2024 | 843,8 K RON | 2,24 M RON | 37,7% |
| 2025 | 1,09 M RON | 1,76 M RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 521,1 K RON | 1,88 M RON | 1,46 M RON | 1,37 M RON | 1,66 M RON | 945,5 K RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | 997,0 K RON | 294,2 K RON | 1,52 M RON | 886,6 K RON | 873,4 K RON | 1,06 M RON | 320,0 K RON | ▼ 69,7% |
| Total active | 1,12 M RON | 609,8 K RON | 1,90 M RON | 1,24 M RON | 1,50 M RON | 2,24 M RON | 1,76 M RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 997,2 K RON | 604,0 K RON | 1,52 M RON | 886,9 K RON | 873,7 K RON | 1,39 M RON | 694,3 K RON | ▼ 50,2% |
| Datorii totale | 130,5 K RON | 6,9 K RON | 385,4 K RON | 351,5 K RON | 623,7 K RON | 843,8 K RON | 1,09 M RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 8,38 | 75,75 | 4,68 | 2,97 | 1,05 | 1,73 | 0,85 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 83,46 | 56,45 | 80,67 | 60,81 | 63,70 | 63,80 | 33,85 | ▼ 46,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 70 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (320,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.