REGELE CAFELEI SRL
CUI: 29179207
J2011000874243
SRL
Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29179207
Cod înmatriculare
J2011000874243
EUID
ROONRC.J2011000874243
Data înmatriculării
2011-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, Str. AVRAM IANCU, 51D, 435500
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Sighetu Marmaţiei
Sector:
0
Stradă:
Str. AVRAM IANCU
Număr:
51D
Cod poștal:
435500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.505.595 RON | 1.557.082 RON | 1.408.501 RON | 133.525 RON | 148.581 RON | 481.165 RON | 54.877 RON | 426.288 RON | 218.202 RON | 262.963 RON | 254.994 RON | 141.109 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.454.828 RON | 1.479.167 RON | 1.358.248 RON | 106.371 RON | 120.919 RON | 862.161 RON | 47.391 RON | 814.770 RON | 324.573 RON | 537.588 RON | 199.338 RON | 367.893 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 1.811.235 RON | 1.850.190 RON | 1.674.480 RON | 161.198 RON | 175.710 RON | 567.202 RON | 34.882 RON | 532.320 RON | 135.681 RON | 431.521 RON | 164.119 RON | 81.504 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 2.233.122 RON | 2.495.014 RON | 2.162.341 RON | 310.342 RON | 332.673 RON | 1.061.963 RON | 221.876 RON | 840.087 RON | 350.023 RON | 711.940 RON | 4.595 RON | 350.149 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 1.979.256 RON | 2.126.922 RON | 1.807.200 RON | 319.722 RON | 319.722 RON | 769.563 RON | 252.927 RON | 516.636 RON | 200.633 RON | 568.930 RON | 54.620 RON | 363.877 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.471.544 RON | 1.717.578 RON | 1.644.709 RON | 35.242 RON | 72.869 RON | 478.167 RON | 229.993 RON | 248.174 RON | −26.813 RON | 504.980 RON | 72.588 RON | 107.359 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 916.745 RON | 1.206.136 RON | 1.316.399 RON | −110.263 RON | −110.263 RON | 711.354 RON | 203.559 RON | 507.795 RON | −137.076 RON | 848.430 RON | 285.368 RON | 159.032 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICĂ SILVIU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−137.076 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
916,7 K RON
Rezultat Net 2025
−110,3 K RON
Total Active 2025
711,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,45 M RON | 1,81 M RON | 2,23 M RON | 1,98 M RON | 1,47 M RON | 916,7 K RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 1,48 M RON | 1,85 M RON | 2,50 M RON | 2,13 M RON | 1,72 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,36 M RON | 1,67 M RON | 2,16 M RON | 1,81 M RON | 1,64 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 133,5 K RON | 106,4 K RON | 161,2 K RON | 310,3 K RON | 319,7 K RON | 35,2 K RON | −110,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,6 K RON (28.6%)
Active circulante507,8 K RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri285,4 K RON
Creanțe159,0 K RON
Numerar63,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,21 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,76 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,0 K RON | 481,2 K RON | 54,7% |
| 2020 | 537,6 K RON | 862,2 K RON | 62,4% |
| 2021 | 431,5 K RON | 567,2 K RON | 76,1% |
| 2022 | 711,9 K RON | 1,06 M RON | 67,0% |
| 2023 | 568,9 K RON | 769,6 K RON | 73,9% |
| 2024 | 505,0 K RON | 478,2 K RON | 105,6% |
| 2025 | 848,4 K RON | 711,4 K RON | 119,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,45 M RON | 1,81 M RON | 2,23 M RON | 1,98 M RON | 1,47 M RON | 916,7 K RON | ▼ 37,7% |
| Rezultat net | 133,5 K RON | 106,4 K RON | 161,2 K RON | 310,3 K RON | 319,7 K RON | 35,2 K RON | −110,3 K RON | ▼ 412,9% |
| Total active | 481,2 K RON | 862,2 K RON | 567,2 K RON | 1,06 M RON | 769,6 K RON | 478,2 K RON | 711,4 K RON | ▲ 48,8% |
| Capitaluri proprii | 218,2 K RON | 324,6 K RON | 135,7 K RON | 350,0 K RON | 200,6 K RON | −26,8 K RON | −137,1 K RON | ▼ 411,2% |
| Datorii totale | 263,0 K RON | 537,6 K RON | 431,5 K RON | 711,9 K RON | 568,9 K RON | 505,0 K RON | 848,4 K RON | ▲ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 1,52 | 1,23 | 1,18 | 0,91 | 0,49 | 0,60 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 8,87 | 7,31 | 8,90 | 13,90 | 16,15 | 2,39 | -12,03 | ▼ 603,3% |
| Scor bonitate | 72 | 65 | 70 | 80 | 60 | 25 | 24 | ▼ 4,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.