CASH AUTO ELECTRO SRL
CUI: 29009563
J2011000908049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29009563
Cod înmatriculare
J2011000908049
EUID
ROONRC.J2011000908049
Data înmatriculării
2011-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. CARPAŢI, 9, B, 4, 600083
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
Str. CARPAŢI
Număr:
9
Scară:
B
Apartament:
4
Cod poștal:
600083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.238.615 RON | 2.240.260 RON | 1.839.642 RON | 379.396 RON | 400.618 RON | 1.757.812 RON | 28.089 RON | 1.729.723 RON | 872.642 RON | 885.170 RON | 1.527.117 RON | 136.522 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.554.063 RON | 1.575.580 RON | 1.441.442 RON | 121.634 RON | 134.138 RON | 2.107.877 RON | 207.377 RON | 1.900.500 RON | 994.276 RON | 1.113.601 RON | 1.383.497 RON | 17.560 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.085.887 RON | 2.180.378 RON | 2.134.481 RON | 24.613 RON | 45.897 RON | 1.821.792 RON | 166.260 RON | 1.655.532 RON | 518.558 RON | 1.358.994 RON | 1.200.385 RON | 8.659 RON | 0 RON | 55.760 RON | 4 |
| 2022 | 2.714.429 RON | 2.724.518 RON | 2.557.302 RON | 140.571 RON | 167.216 RON | 1.772.705 RON | 100.470 RON | 1.672.235 RON | 140.811 RON | 1.639.860 RON | 1.505.390 RON | 53.130 RON | 0 RON | 7.966 RON | 4 |
| 2023 | 3.041.383 RON | 3.043.405 RON | 2.952.385 RON | 62.013 RON | 91.020 RON | 2.786.436 RON | 342.857 RON | 2.443.579 RON | 152.824 RON | 2.633.612 RON | 2.240.517 RON | 84.534 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.403.325 RON | 3.409.223 RON | 3.141.927 RON | 222.482 RON | 267.296 RON | 2.795.424 RON | 283.395 RON | 2.512.029 RON | 375.306 RON | 2.420.118 RON | 2.428.920 RON | 16.897 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUNCU IOAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Producția metalelor prețioase
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,40 M RON
Rezultat Net 2024
222,5 K RON
Total Active 2024
2,80 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 1,55 M RON | 2,09 M RON | 2,71 M RON | 3,04 M RON | 3,40 M RON |
| Venituri totale | 2,24 M RON | 1,58 M RON | 2,18 M RON | 2,72 M RON | 3,04 M RON | 3,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,84 M RON | 1,44 M RON | 2,13 M RON | 2,56 M RON | 2,95 M RON | 3,14 M RON |
| Rezultat net | 379,4 K RON | 121,6 K RON | 24,6 K RON | 140,6 K RON | 62,0 K RON | 222,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate283,4 K RON (10.1%)
Active circulante2,51 M RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,43 M RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar66,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 261 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 201,42 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,5%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 885,2 K RON | 1,76 M RON | 50,4% |
| 2020 | 1,11 M RON | 2,11 M RON | 52,8% |
| 2021 | 1,36 M RON | 1,82 M RON | 74,6% |
| 2022 | 1,64 M RON | 1,77 M RON | 92,5% |
| 2023 | 2,63 M RON | 2,79 M RON | 94,5% |
| 2024 | 2,42 M RON | 2,80 M RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 1,55 M RON | 2,09 M RON | 2,71 M RON | 3,04 M RON | 3,40 M RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 379,4 K RON | 121,6 K RON | 24,6 K RON | 140,6 K RON | 62,0 K RON | 222,5 K RON | ▲ 258,8% |
| Total active | 1,76 M RON | 2,11 M RON | 1,82 M RON | 1,77 M RON | 2,79 M RON | 2,80 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 872,6 K RON | 994,3 K RON | 518,6 K RON | 140,8 K RON | 152,8 K RON | 375,3 K RON | ▲ 145,6% |
| Datorii totale | 885,2 K RON | 1,11 M RON | 1,36 M RON | 1,64 M RON | 2,63 M RON | 2,42 M RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 1,71 | 1,22 | 1,02 | 0,93 | 1,04 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 16,95 | 7,83 | 1,18 | 5,18 | 2,04 | 6,54 | ▲ 220,6% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 57 | 63 | 43 | 75 | ▲ 74,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (222,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.