TOP LEISURE INVESTMENT S.R.L.
CUI: 28556465
J2011001454237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28556465
Cod înmatriculare
J2011001454237
EUID
ROONRC.J2011001454237
Data înmatriculării
2011-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/VIA, 6, 77190, spaţiul de birouri nr. 4, oficiul nr. 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/VIA
Etaj:
6
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
spaţiul de birouri nr. 4, oficiul nr. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.383.068 RON | 12.243.887 RON | 12.345.782 RON | −110.790 RON | −101.895 RON | 9.292.721 RON | 3.269.900 RON | 6.022.821 RON | 521.989 RON | 8.835.371 RON | 1.734.476 RON | 4.106.524 RON | 0 RON | 64.639 RON | 52 |
| 2020 | 3.674.054 RON | 3.800.032 RON | 7.136.840 RON | −3.336.808 RON | −3.336.808 RON | 5.971.583 RON | 2.499.473 RON | 3.472.110 RON | −1.552.028 RON | 7.577.079 RON | 1.741.658 RON | 1.550.955 RON | 0 RON | 53.468 RON | 29 |
| 2021 | 7.882.905 RON | 9.258.158 RON | 8.559.819 RON | 698.339 RON | 698.339 RON | 6.358.486 RON | 1.964.007 RON | 4.394.479 RON | −853.689 RON | 7.234.420 RON | 1.700.594 RON | 1.693.151 RON | 0 RON | 22.245 RON | 27 |
| 2022 | 3.199.535 RON | 4.313.615 RON | 5.099.425 RON | −785.810 RON | −785.810 RON | 7.729.520 RON | 1.219.014 RON | 6.510.506 RON | −1.639.500 RON | 9.401.101 RON | 1.821.187 RON | 4.226.697 RON | 0 RON | 32.081 RON | 10 |
| 2023 | 1.197.605 RON | 3.548.797 RON | 5.336.980 RON | −1.788.183 RON | −1.788.183 RON | 13.430.312 RON | 1.421.314 RON | 12.008.998 RON | −3.427.682 RON | 16.866.954 RON | 1.852.056 RON | 10.026.387 RON | 0 RON | 8.960 RON | 15 |
| 2024 | 1.904.770 RON | 2.813.052 RON | 3.963.595 RON | −1.150.543 RON | −1.150.543 RON | 14.192.531 RON | 1.633.963 RON | 12.558.568 RON | −4.578.226 RON | 18.794.432 RON | 1.780.746 RON | 10.100.037 RON | 0 RON | 23.675 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
AMCORP INTEGRATED SERVICES S.R.L.
administrator
Reșed.: Oraş Voluntari, Ilfov, România
POULAKIS ALEXANDROS PASTOR
reprezentant al persoanei juridice
CONCEPCION, Venezuela
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Depozitări
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi ale holdingurilor
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.578.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.150.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,90 M RON
Rezultat Net 2024
−1,15 M RON
Total Active 2024
14,19 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,38 M RON | 3,67 M RON | 7,88 M RON | 3,20 M RON | 1,20 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 12,24 M RON | 3,80 M RON | 9,26 M RON | 4,31 M RON | 3,55 M RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,35 M RON | 7,14 M RON | 8,56 M RON | 5,10 M RON | 5,34 M RON | 3,96 M RON |
| Rezultat net | −110,8 K RON | −3,34 M RON | 698,3 K RON | −785,8 K RON | −1,79 M RON | −1,15 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.578.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,63 M RON (11.5%)
Active circulante12,56 M RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,78 M RON
Creanțe10,10 M RON
Numerar677,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 341 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.935 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,4%
Marjă netă
-60,4%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,84 M RON | 9,29 M RON | 95,1% |
| 2020 | 7,58 M RON | 5,97 M RON | 126,9% |
| 2021 | 7,23 M RON | 6,36 M RON | 113,8% |
| 2022 | 9,40 M RON | 7,73 M RON | 121,6% |
| 2023 | 16,87 M RON | 13,43 M RON | 125,6% |
| 2024 | 18,79 M RON | 14,19 M RON | 132,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,38 M RON | 3,67 M RON | 7,88 M RON | 3,20 M RON | 1,20 M RON | 1,90 M RON | ▲ 59,0% |
| Rezultat net | −110,8 K RON | −3,34 M RON | 698,3 K RON | −785,8 K RON | −1,79 M RON | −1,15 M RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 9,29 M RON | 5,97 M RON | 6,36 M RON | 7,73 M RON | 13,43 M RON | 14,19 M RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 522,0 K RON | −1,55 M RON | −853,7 K RON | −1,64 M RON | −3,43 M RON | −4,58 M RON | ▼ 33,6% |
| Datorii totale | 8,84 M RON | 7,58 M RON | 7,23 M RON | 9,40 M RON | 16,87 M RON | 18,79 M RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,46 | 0,61 | 0,69 | 0,71 | 0,67 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -0,97 | -90,82 | 8,86 | -24,56 | -149,31 | -60,40 | ▲ 59,5% |
| Scor bonitate | 30 | 12 | 55 | 24 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.