PORT SHIPPING & ENGINEERING S.R.L.
CUI: 29055985
J2011002016131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29055985
Cod înmatriculare
J2011002016131
EUID
ROONRC.J2011002016131
Data înmatriculării
2011-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
152 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RĂZBOIENI, 84A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.609.096 RON | 29.138.982 RON | 25.952.008 RON | 2.626.224 RON | 3.186.974 RON | 24.296.175 RON | 4.476.639 RON | 19.819.536 RON | 2.686.224 RON | 21.879.166 RON | 6.975.850 RON | 12.671.282 RON | 0 RON | 269.215 RON | 59 |
| 2020 | 42.147.957 RON | 51.165.439 RON | 48.912.915 RON | 1.664.484 RON | 2.252.524 RON | 38.475.677 RON | 10.446.246 RON | 28.029.431 RON | 1.724.484 RON | 37.017.908 RON | 17.801.238 RON | 9.889.301 RON | 0 RON | 266.715 RON | 73 |
| 2021 | 64.945.890 RON | 75.737.421 RON | 71.736.509 RON | 3.280.921 RON | 4.000.912 RON | 58.333.977 RON | 13.620.216 RON | 44.713.761 RON | 3.340.921 RON | 55.259.771 RON | 32.980.847 RON | 11.441.719 RON | 0 RON | 266.715 RON | 96 |
| 2022 | 139.358.007 RON | 139.482.758 RON | 130.018.787 RON | 7.674.365 RON | 9.463.971 RON | 69.491.548 RON | 26.822.974 RON | 42.668.574 RON | 7.734.365 RON | 61.757.183 RON | 23.036.441 RON | 18.651.800 RON | 0 RON | 0 RON | 136 |
| 2023 | 123.103.856 RON | 143.744.557 RON | 138.183.935 RON | 4.150.708 RON | 5.560.622 RON | 100.651.394 RON | 39.724.843 RON | 60.926.551 RON | 10.378.778 RON | 90.272.616 RON | 38.119.817 RON | 22.699.107 RON | 0 RON | 0 RON | 141 |
| 2024 | 149.636.344 RON | 128.323.182 RON | 122.744.874 RON | 4.073.276 RON | 5.578.308 RON | 85.033.625 RON | 38.810.042 RON | 46.223.583 RON | 10.301.346 RON | 74.732.279 RON | 13.616.302 RON | 32.514.739 RON | 0 RON | 0 RON | 152 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢĂRANU VALENTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (67)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de design de interior
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,64 M RON
Rezultat Net 2024
4,07 M RON
Total Active 2024
85,03 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,61 M RON | 42,15 M RON | 64,95 M RON | 139,36 M RON | 123,10 M RON | 149,64 M RON |
| Venituri totale | 29,14 M RON | 51,17 M RON | 75,74 M RON | 139,48 M RON | 143,74 M RON | 128,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,95 M RON | 48,91 M RON | 71,74 M RON | 130,02 M RON | 138,18 M RON | 122,74 M RON |
| Rezultat net | 2,63 M RON | 1,66 M RON | 3,28 M RON | 7,67 M RON | 4,15 M RON | 4,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,81 M RON (45.6%)
Active circulante46,22 M RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,62 M RON
Creanțe32,51 M RON
Numerar92,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,99 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,60 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,7%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,88 M RON | 24,30 M RON | 90,1% |
| 2020 | 37,02 M RON | 38,48 M RON | 96,2% |
| 2021 | 55,26 M RON | 58,33 M RON | 94,7% |
| 2022 | 61,76 M RON | 69,49 M RON | 88,9% |
| 2023 | 90,27 M RON | 100,65 M RON | 89,7% |
| 2024 | 74,73 M RON | 85,03 M RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,61 M RON | 42,15 M RON | 64,95 M RON | 139,36 M RON | 123,10 M RON | 149,64 M RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | 2,63 M RON | 1,66 M RON | 3,28 M RON | 7,67 M RON | 4,15 M RON | 4,07 M RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 24,30 M RON | 38,48 M RON | 58,33 M RON | 69,49 M RON | 100,65 M RON | 85,03 M RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 2,69 M RON | 1,72 M RON | 3,34 M RON | 7,73 M RON | 10,38 M RON | 10,30 M RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 21,88 M RON | 37,02 M RON | 55,26 M RON | 61,76 M RON | 90,27 M RON | 74,73 M RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,76 | 0,81 | 0,69 | 0,67 | 0,62 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 11,12 | 3,95 | 5,05 | 5,51 | 3,37 | 2,72 | ▼ 19,3% |
| Scor bonitate | 60 | 43 | 61 | 63 | 43 | 50 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,07 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.