MATERNA CARE SRL
CUI: 29290603
J2011002386355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29290603
Cod înmatriculare
J2011002386355
EUID
ROONRC.J2011002386355
Data înmatriculării
2011-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
208 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. VALERIU BRANIŞTE, 5, 2, 300038
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Str. VALERIU BRANIŞTE
Număr:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
300038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.926.793 RON | 30.398.875 RON | 26.681.649 RON | 3.064.943 RON | 3.717.226 RON | 22.169.200 RON | 6.675.842 RON | 15.493.358 RON | 7.380.764 RON | 12.435.411 RON | 820.092 RON | 14.451.963 RON | 2.453.897 RON | 100.872 RON | 151 |
| 2020 | 51.722.378 RON | 52.271.131 RON | 46.617.767 RON | 5.266.548 RON | 5.653.364 RON | 39.189.927 RON | 16.791.205 RON | 22.398.722 RON | 13.695.132 RON | 23.051.374 RON | 1.966.245 RON | 12.574.145 RON | 2.272.745 RON | 71.708 RON | 153 |
| 2021 | 70.347.579 RON | 70.793.129 RON | 64.642.794 RON | 5.698.497 RON | 6.150.335 RON | 44.939.124 RON | 20.578.155 RON | 24.360.969 RON | 19.393.629 RON | 22.776.465 RON | 2.422.300 RON | 15.429.726 RON | 2.091.593 RON | 61.109 RON | 185 |
| 2022 | 71.617.392 RON | 72.217.071 RON | 69.740.017 RON | 2.477.054 RON | 2.477.054 RON | 50.062.684 RON | 25.974.616 RON | 24.088.068 RON | 21.870.683 RON | 25.723.357 RON | 3.035.594 RON | 16.614.781 RON | 1.945.103 RON | 20.673 RON | 196 |
| 2023 | 78.214.123 RON | 79.432.821 RON | 73.453.005 RON | 5.432.524 RON | 5.979.816 RON | 51.999.456 RON | 30.336.373 RON | 21.663.083 RON | 22.303.207 RON | 26.410.035 RON | 2.493.823 RON | 15.945.369 RON | 2.217.522 RON | 123.527 RON | 194 |
| 2024 | 83.903.854 RON | 85.155.210 RON | 83.356.105 RON | 1.653.073 RON | 1.799.105 RON | 49.301.002 RON | 39.764.347 RON | 9.536.655 RON | 20.902.336 RON | 24.892.854 RON | 2.989.744 RON | 6.333.278 RON | 2.435.495 RON | 94.659 RON | 208 |
Reprezentanți și administratori (3)
MELCIU MIHAI-VALENTIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
AMBROZIE ALINA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
PANAETE COSMIN IOAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
83,90 M RON
Rezultat Net 2024
1,65 M RON
Total Active 2024
49,30 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,93 M RON | 51,72 M RON | 70,35 M RON | 71,62 M RON | 78,21 M RON | 83,90 M RON |
| Venituri totale | 30,40 M RON | 52,27 M RON | 70,79 M RON | 72,22 M RON | 79,43 M RON | 85,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,68 M RON | 46,62 M RON | 64,64 M RON | 69,74 M RON | 73,45 M RON | 83,36 M RON |
| Rezultat net | 3,06 M RON | 5,27 M RON | 5,70 M RON | 2,48 M RON | 5,43 M RON | 1,65 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,76 M RON (80.7%)
Active circulante9,54 M RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,99 M RON
Creanțe6,33 M RON
Numerar213,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,06 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,25 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
2,0%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,44 M RON | 22,17 M RON | 56,1% |
| 2020 | 23,05 M RON | 39,19 M RON | 58,8% |
| 2021 | 22,78 M RON | 44,94 M RON | 50,7% |
| 2022 | 25,72 M RON | 50,06 M RON | 51,4% |
| 2023 | 26,41 M RON | 52,00 M RON | 50,8% |
| 2024 | 24,89 M RON | 49,30 M RON | 50,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,93 M RON | 51,72 M RON | 70,35 M RON | 71,62 M RON | 78,21 M RON | 83,90 M RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 3,06 M RON | 5,27 M RON | 5,70 M RON | 2,48 M RON | 5,43 M RON | 1,65 M RON | ▼ 69,6% |
| Total active | 22,17 M RON | 39,19 M RON | 44,94 M RON | 50,06 M RON | 52,00 M RON | 49,30 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 7,38 M RON | 13,70 M RON | 19,39 M RON | 21,87 M RON | 22,30 M RON | 20,90 M RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 12,44 M RON | 23,05 M RON | 22,78 M RON | 25,72 M RON | 26,41 M RON | 24,89 M RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,82 | 0,38 | ▼ 53,3% |
| Marjă netă (%) | 10,24 | 10,18 | 8,10 | 3,46 | 6,95 | 1,97 | ▼ 71,7% |
| Scor bonitate | 72 | 73 | 80 | 48 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,65 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.