AQUATHANE TECHNOLOGIES AND CONTRACTING S.R.L.
CUI: 28162070
J2011002856403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28162070
Cod înmatriculare
J2011002856403
EUID
ROONRC.J2011002856403
Data înmatriculării
2011-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 64A, VN7, A, 3, 16, 31575, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
64A
Bloc:
VN7
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
31575
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.810.082 RON | 2.868.878 RON | 3.171.000 RON | −328.861 RON | −302.122 RON | 1.386.217 RON | 133.381 RON | 1.252.836 RON | 189.960 RON | 1.196.257 RON | 0 RON | 1.163.229 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.466.340 RON | 2.467.157 RON | 2.239.060 RON | 204.985 RON | 228.097 RON | 1.470.924 RON | 245.828 RON | 1.225.096 RON | 403.415 RON | 1.067.509 RON | 13.796 RON | 1.015.252 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 972.872 RON | 981.028 RON | 1.086.298 RON | −115.082 RON | −105.270 RON | 1.191.810 RON | 205.523 RON | 986.287 RON | 288.332 RON | 903.478 RON | 17.809 RON | 853.411 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.276.553 RON | 2.276.882 RON | 1.904.517 RON | 348.982 RON | 372.365 RON | 1.540.534 RON | 156.983 RON | 1.383.551 RON | 636.392 RON | 904.142 RON | 20.428 RON | 1.110.135 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.058.479 RON | 1.086.722 RON | 1.097.889 RON | −21.752 RON | −11.167 RON | 1.287.131 RON | 103.732 RON | 1.183.399 RON | 614.640 RON | 672.491 RON | 20.429 RON | 1.134.054 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.795.348 RON | 1.795.349 RON | 1.900.983 RON | −156.315 RON | −105.634 RON | 1.084.368 RON | 71.221 RON | 1.013.147 RON | 458.325 RON | 626.043 RON | 0 RON | 840.851 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.385.389 RON | 1.386.451 RON | 1.382.724 RON | −30.865 RON | 3.727 RON | 1.164.441 RON | 55.737 RON | 1.108.704 RON | 427.460 RON | 736.981 RON | 38.802 RON | 877.070 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA CRISTIAN-SILVIU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.865 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
−30,9 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,47 M RON | 972,9 K RON | 2,28 M RON | 1,06 M RON | 1,80 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 2,87 M RON | 2,47 M RON | 981,0 K RON | 2,28 M RON | 1,09 M RON | 1,80 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,17 M RON | 2,24 M RON | 1,09 M RON | 1,90 M RON | 1,10 M RON | 1,90 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | −328,9 K RON | 205,0 K RON | −115,1 K RON | 349,0 K RON | −21,8 K RON | −156,3 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,7 K RON (4.8%)
Active circulante1,11 M RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,8 K RON
Creanțe877,1 K RON
Numerar192,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,70 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 1,39 M RON | 86,3% |
| 2020 | 1,07 M RON | 1,47 M RON | 72,6% |
| 2021 | 903,5 K RON | 1,19 M RON | 75,8% |
| 2022 | 904,1 K RON | 1,54 M RON | 58,7% |
| 2023 | 672,5 K RON | 1,29 M RON | 52,3% |
| 2024 | 626,0 K RON | 1,08 M RON | 57,7% |
| 2025 | 737,0 K RON | 1,16 M RON | 63,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,47 M RON | 972,9 K RON | 2,28 M RON | 1,06 M RON | 1,80 M RON | 1,39 M RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | −328,9 K RON | 205,0 K RON | −115,1 K RON | 349,0 K RON | −21,8 K RON | −156,3 K RON | −30,9 K RON | ▲ 80,3% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,47 M RON | 1,19 M RON | 1,54 M RON | 1,29 M RON | 1,08 M RON | 1,16 M RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 190,0 K RON | 403,4 K RON | 288,3 K RON | 636,4 K RON | 614,6 K RON | 458,3 K RON | 427,5 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 1,07 M RON | 903,5 K RON | 904,1 K RON | 672,5 K RON | 626,0 K RON | 737,0 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,15 | 1,09 | 1,53 | 1,76 | 1,62 | 1,50 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -11,70 | 8,31 | -11,83 | 15,33 | -2,06 | -8,71 | -2,23 | ▲ 74,4% |
| Scor bonitate | 44 | 70 | 37 | 90 | 54 | 54 | 54 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.