CLEAN OTTER S.R.L.
CUI: 41019892
J2019005559404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41019892
Cod înmatriculare
J2019005559404
EUID
ROONRC.J2019005559404
Data înmatriculării
2019-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 136, 3, HALA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
136
Completare adresă:
HALA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 801.158 RON | 819.432 RON | 145.228 RON | 665.590 RON | 674.204 RON | 881.526 RON | 144.237 RON | 737.289 RON | 665.790 RON | 215.736 RON | 0 RON | 385.593 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.334.048 RON | 1.340.491 RON | 448.293 RON | 878.801 RON | 892.198 RON | 1.742.598 RON | 629.197 RON | 1.113.401 RON | 1.544.590 RON | 198.008 RON | 36.365 RON | 881.364 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.032.095 RON | 2.032.409 RON | 505.571 RON | 1.506.514 RON | 1.526.838 RON | 2.147.340 RON | 790.276 RON | 1.357.064 RON | 1.506.754 RON | 640.586 RON | 58.735 RON | 1.207.958 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.731.821 RON | 2.731.956 RON | 1.014.070 RON | 1.690.566 RON | 1.717.886 RON | 2.317.515 RON | 1.141.643 RON | 1.175.872 RON | 1.840.342 RON | 477.173 RON | 67.366 RON | 839.144 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.362.787 RON | 2.380.281 RON | 1.870.026 RON | 486.450 RON | 510.255 RON | 2.916.029 RON | 2.217.308 RON | 698.721 RON | 2.075.270 RON | 855.583 RON | 58.532 RON | 311.621 RON | 0 RON | 14.824 RON | 11 |
| 2024 | 1.722.961 RON | 1.798.618 RON | 2.477.807 RON | −679.189 RON | −679.189 RON | 2.525.522 RON | 1.998.946 RON | 526.576 RON | 741.731 RON | 1.941.747 RON | 16.431 RON | 392.299 RON | 0 RON | 157.956 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAŞ ELENA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Alte activități de eliminare a deșeurilor
- Activități și servicii de decontaminare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−679.189 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,72 M RON
Rezultat Net 2024
−679,2 K RON
Total Active 2024
2,53 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 801,2 K RON | 1,33 M RON | 2,03 M RON | 2,73 M RON | 2,36 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 819,4 K RON | 1,34 M RON | 2,03 M RON | 2,73 M RON | 2,38 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 145,2 K RON | 448,3 K RON | 505,6 K RON | 1,01 M RON | 1,87 M RON | 2,48 M RON |
| Rezultat net | 665,6 K RON | 878,8 K RON | 1,51 M RON | 1,69 M RON | 486,5 K RON | −679,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,00 M RON (79.1%)
Active circulante526,6 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Creanțe392,3 K RON
Numerar117,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,86 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,39 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,4%
Marjă netă
-39,4%
ROA
-26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,7 K RON | 881,5 K RON | 24,5% |
| 2020 | 198,0 K RON | 1,74 M RON | 11,4% |
| 2021 | 640,6 K RON | 2,15 M RON | 29,8% |
| 2022 | 477,2 K RON | 2,32 M RON | 20,6% |
| 2023 | 855,6 K RON | 2,92 M RON | 29,3% |
| 2024 | 1,94 M RON | 2,53 M RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 801,2 K RON | 1,33 M RON | 2,03 M RON | 2,73 M RON | 2,36 M RON | 1,72 M RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 665,6 K RON | 878,8 K RON | 1,51 M RON | 1,69 M RON | 486,5 K RON | −679,2 K RON | ▼ 239,6% |
| Total active | 881,5 K RON | 1,74 M RON | 2,15 M RON | 2,32 M RON | 2,92 M RON | 2,53 M RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 665,8 K RON | 1,54 M RON | 1,51 M RON | 1,84 M RON | 2,08 M RON | 741,7 K RON | ▼ 64,3% |
| Datorii totale | 215,7 K RON | 198,0 K RON | 640,6 K RON | 477,2 K RON | 855,6 K RON | 1,94 M RON | ▲ 127,0% |
| Lichiditate curentă | 3,42 | 5,62 | 2,12 | 2,46 | 0,82 | 0,27 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 83,08 | 65,87 | 74,14 | 61,88 | 20,59 | -39,42 | ▼ 291,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.