ITALO CAFFE SRL
CUI: 29306025
J2011002881232
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29306025
Cod înmatriculare
J2011002881232
EUID
ROONRC.J2011002881232
Data înmatriculării
2011-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, Viorelelor, 8, 7150
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
Viorelelor
Număr:
8
Cod poștal:
7150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 386.972 RON | 389.172 RON | 299.604 RON | 85.677 RON | 89.568 RON | 231.565 RON | 108.539 RON | 123.026 RON | 174.958 RON | 56.607 RON | 24.860 RON | 39.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 211.666 RON | 212.082 RON | 199.326 RON | 10.807 RON | 12.756 RON | 197.023 RON | 92.893 RON | 104.130 RON | 185.765 RON | 11.258 RON | 31.749 RON | 17.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 209.211 RON | 218.808 RON | 216.130 RON | 533 RON | 2.678 RON | 159.433 RON | 75.427 RON | 84.006 RON | 134.298 RON | 25.135 RON | 16.184 RON | 12.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 231.529 RON | 232.369 RON | 207.329 RON | 22.879 RON | 25.040 RON | 188.202 RON | 58.048 RON | 130.154 RON | 157.177 RON | 31.025 RON | 23.894 RON | 20.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 274.007 RON | 282.526 RON | 230.212 RON | 49.545 RON | 52.314 RON | 136.300 RON | 49.479 RON | 86.821 RON | 96.722 RON | 39.578 RON | 37.136 RON | 21.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 225.677 RON | 230.282 RON | 221.524 RON | 6.731 RON | 8.758 RON | 144.301 RON | 45.205 RON | 99.096 RON | 103.452 RON | 40.849 RON | 44.491 RON | 28.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 208.414 RON | 227.494 RON | 217.056 RON | 8.349 RON | 10.438 RON | 134.089 RON | 41.772 RON | 92.317 RON | 111.802 RON | 22.287 RON | 50.486 RON | 26.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IONUŢ - FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
208,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
134,1 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,0 K RON | 211,7 K RON | 209,2 K RON | 231,5 K RON | 274,0 K RON | 225,7 K RON | 208,4 K RON |
| Venituri totale | 389,2 K RON | 212,1 K RON | 218,8 K RON | 232,4 K RON | 282,5 K RON | 230,3 K RON | 227,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,6 K RON | 199,3 K RON | 216,1 K RON | 207,3 K RON | 230,2 K RON | 221,5 K RON | 217,1 K RON |
| Rezultat net | 85,7 K RON | 10,8 K RON | 533 RON | 22,9 K RON | 49,5 K RON | 6,7 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,8 K RON (31.2%)
Active circulante92,3 K RON (68.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,5 K RON
Creanțe26,4 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,13 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,89 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,6 K RON | 231,6 K RON | 24,5% |
| 2020 | 11,3 K RON | 197,0 K RON | 5,7% |
| 2021 | 25,1 K RON | 159,4 K RON | 15,8% |
| 2022 | 31,0 K RON | 188,2 K RON | 16,5% |
| 2023 | 39,6 K RON | 136,3 K RON | 29,0% |
| 2024 | 40,8 K RON | 144,3 K RON | 28,3% |
| 2025 | 22,3 K RON | 134,1 K RON | 16,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,0 K RON | 211,7 K RON | 209,2 K RON | 231,5 K RON | 274,0 K RON | 225,7 K RON | 208,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 85,7 K RON | 10,8 K RON | 533 RON | 22,9 K RON | 49,5 K RON | 6,7 K RON | 8,3 K RON | ▲ 24,0% |
| Total active | 231,6 K RON | 197,0 K RON | 159,4 K RON | 188,2 K RON | 136,3 K RON | 144,3 K RON | 134,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 175,0 K RON | 185,8 K RON | 134,3 K RON | 157,2 K RON | 96,7 K RON | 103,5 K RON | 111,8 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 56,6 K RON | 11,3 K RON | 25,1 K RON | 31,0 K RON | 39,6 K RON | 40,8 K RON | 22,3 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 9,25 | 3,34 | 4,20 | 2,19 | 2,43 | 4,14 | ▲ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 22,14 | 5,11 | 0,25 | 9,88 | 18,08 | 2,98 | 4,01 | ▲ 34,6% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 70 | 95 | 95 | 77 | 85 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.