ONY DRINK CO S.R.L.
CUI: 46574273
J2022005121234
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46574273
Cod înmatriculare
J2022005121234
EUID
ROONRC.J2022005121234
Data înmatriculării
2022-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Prof.Dr.Univ. Victor Dumitrescu, 41, 77085
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Prof.Dr.Univ. Victor Dumitrescu
Număr:
41
Cod poștal:
77085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84.496 RON | 84.496 RON | 21.114 RON | 62.554 RON | 63.382 RON | 66.245 RON | 0 RON | 66.245 RON | 62.754 RON | 3.491 RON | 2.949 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.464.118 RON | 2.486.430 RON | 2.359.678 RON | 104.802 RON | 126.752 RON | 697.997 RON | 393.003 RON | 304.994 RON | 167.556 RON | 530.441 RON | 224.025 RON | 42.537 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.297.837 RON | 3.386.855 RON | 3.360.668 RON | 14.037 RON | 26.187 RON | 955.390 RON | 379.646 RON | 575.744 RON | 181.593 RON | 773.797 RON | 447.868 RON | 82.561 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 4.723.642 RON | 4.828.638 RON | 4.603.685 RON | 184.185 RON | 224.953 RON | 954.712 RON | 502.062 RON | 452.650 RON | 365.778 RON | 591.747 RON | 50.613 RON | 355.053 RON | 0 RON | 2.813 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOJAN IONUŢ-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,72 M RON
Rezultat Net 2025
184,2 K RON
Total Active 2025
954,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,5 K RON | 2,46 M RON | 3,30 M RON | 4,72 M RON |
| Venituri totale | 84,5 K RON | 2,49 M RON | 3,39 M RON | 4,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 2,36 M RON | 3,36 M RON | 4,60 M RON |
| Rezultat net | 62,6 K RON | 104,8 K RON | 14,0 K RON | 184,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate502,1 K RON (52.6%)
Active circulante452,7 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,6 K RON
Creanțe355,1 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 93,33 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,30 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,9%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,5 K RON | 66,2 K RON | 5,3% |
| 2023 | 530,4 K RON | 698,0 K RON | 76,0% |
| 2024 | 773,8 K RON | 955,4 K RON | 81,0% |
| 2025 | 591,7 K RON | 954,7 K RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,5 K RON | 2,46 M RON | 3,30 M RON | 4,72 M RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | 62,6 K RON | 104,8 K RON | 14,0 K RON | 184,2 K RON | ▲ 1.212,1% |
| Total active | 66,2 K RON | 698,0 K RON | 955,4 K RON | 954,7 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 62,8 K RON | 167,6 K RON | 181,6 K RON | 365,8 K RON | ▲ 101,4% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 530,4 K RON | 773,8 K RON | 591,7 K RON | ▼ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 18,98 | 0,58 | 0,74 | 0,76 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 74,03 | 4,25 | 0,43 | 3,90 | ▲ 807,0% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (184,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.