CAPITAL FINANCIAL SERVICES SA
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE ALEXANDRESCU, 89-97, 6, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.854.669 RON | 7.585.632 RON | 25.964.563 RON | −18.378.931 RON | −18.378.931 RON | 35.191.264 RON | 11.272.583 RON | 23.918.681 RON | 16.568.100 RON | 19.413.589 RON | 445.165 RON | 3.108.079 RON | 293.588 RON | 1.320.254 RON | 34 |
| 2024 | 6.918.876 RON | 11.220.158 RON | 35.999.690 RON | −24.779.532 RON | −24.779.532 RON | 26.544.887 RON | 8.858.331 RON | 17.686.556 RON | 15.344.998 RON | 7.771.110 RON | 1.046.159 RON | 8.906.557 RON | 217.907 RON | 1.054.624 RON | 38 |
| 2025 | 3.575.850 RON | 6.692.575 RON | 29.601.121 RON | −22.908.546 RON | −22.908.546 RON | 34.704.493 RON | 6.823.405 RON | 27.881.088 RON | 12.538.960 RON | 18.434.019 RON | 1.068.290 RON | 18.697.318 RON | 137.576 RON | 728.653 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (4)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6419 Alte activități de intermedieri monetare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6419 — Alte activități de intermedieri monetare
Top format din 10 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.908.546 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,85 M RON | 6,92 M RON | 3,58 M RON |
| Venituri totale | 7,59 M RON | 11,22 M RON | 6,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,96 M RON | 36,00 M RON | 29,60 M RON |
| Rezultat net | −18,38 M RON | −24,78 M RON | −22,91 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,35 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.909 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,41 M RON | 35,19 M RON | 55,2% |
| 2024 | 7,77 M RON | 26,54 M RON | 29,3% |
| 2025 | 18,43 M RON | 34,70 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,85 M RON | 6,92 M RON | 3,58 M RON | ▼ 48,3% |
| Rezultat net | −18,38 M RON | −24,78 M RON | −22,91 M RON | ▲ 7,6% |
| Total active | 35,19 M RON | 26,54 M RON | 34,70 M RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | 16,57 M RON | 15,34 M RON | 12,54 M RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 19,41 M RON | 7,77 M RON | 18,43 M RON | ▲ 137,2% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 2,28 | 1,51 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | -378,58 | -358,14 | -640,65 | ▼ 78,9% |
| Scor bonitate | 49 | 72 | 54 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.