CAPITAL FINANCIAL SERVICES SA
CUI: 22170545
J2011004352406
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22170545
Cod înmatriculare
J2011004352406
EUID
ROONRC.J2011004352406
Data înmatriculării
2011-04-08
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
31 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE ALEXANDRESCU, 89-97, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
89-97
Etaj:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.575.850 RON | 6.692.575 RON | 29.601.121 RON | −22.908.546 RON | −22.908.546 RON | 34.704.493 RON | 6.823.405 RON | 27.881.088 RON | 12.538.960 RON | 18.434.019 RON | 1.068.290 RON | 18.697.318 RON | 137.576 RON | 728.653 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (4)
COCEI RĂZVAN-ALEXANDRU
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MINCU BENIAMIN
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
VOICU MARIUS-IOAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
IOSIF-ANDREI ADAM
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6419 Alte activități de intermedieri monetare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2025–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.908.546 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,58 M RON
Rezultat Net 2025
−22,91 M RON
Total Active 2025
34,70 M RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,58 M RON |
| Venituri totale | 6,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 29,60 M RON |
| Rezultat net | −22,91 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,82 M RON (19.7%)
Active circulante27,88 M RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe18,70 M RON
Numerar5,05 M RON
Alte active circulante3,06 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,35 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.909 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-640,7%
Marjă netă
-640,7%
ROA
-66,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,43 M RON | 34,70 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2025 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,58 M RON | |
| Rezultat net | −22,91 M RON | |
| Total active | 34,70 M RON | |
| Capitaluri proprii | 12,54 M RON | |
| Datorii totale | 18,43 M RON | |
| Lichiditate curentă | 1,51 | |
| Marjă netă (%) | -640,65 | |
| Scor bonitate | 54 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2025–2025.