HAPPY REI S.R.L.
CUI: 28397955
J2011005178403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28397955
Cod înmatriculare
J2011005178403
EUID
ROONRC.J2011005178403
Data înmatriculării
2011-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. MAJ. DUMITRU SAMOILĂ, 5, 117, 1, 3, 19, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. MAJ. DUMITRU SAMOILĂ
Număr:
5
Bloc:
117
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 749.517 RON | 755.249 RON | 735.649 RON | 12.046 RON | 19.600 RON | 258.384 RON | 0 RON | 258.384 RON | −107.607 RON | 365.991 RON | 239.006 RON | 7.978 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 811.222 RON | 825.241 RON | 809.271 RON | 7.718 RON | 15.970 RON | 314.081 RON | 0 RON | 314.081 RON | −99.891 RON | 413.972 RON | 306.792 RON | 5.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 778.483 RON | 782.088 RON | 796.854 RON | −22.587 RON | −14.766 RON | 431.629 RON | 0 RON | 431.629 RON | −122.476 RON | 554.105 RON | 414.209 RON | 15.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 809.307 RON | 811.136 RON | 806.863 RON | −3.839 RON | 4.273 RON | 612.319 RON | 0 RON | 612.319 RON | −126.315 RON | 738.634 RON | 589.401 RON | 20.580 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 815.874 RON | 817.430 RON | 802.101 RON | 7.156 RON | 15.329 RON | 673.641 RON | 0 RON | 673.641 RON | −119.159 RON | 792.800 RON | 661.076 RON | 7.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.369.072 RON | 1.378.867 RON | 1.444.761 RON | −65.894 RON | −65.894 RON | 730.584 RON | 23 RON | 730.561 RON | −185.054 RON | 915.638 RON | 701.052 RON | 20.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL ALEXANDRU
administrator
Comuna Belceşti, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de ambalare
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.054 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.894 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
−65,9 K RON
Total Active 2024
730,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,5 K RON | 811,2 K RON | 778,5 K RON | 809,3 K RON | 815,9 K RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 755,2 K RON | 825,2 K RON | 782,1 K RON | 811,1 K RON | 817,4 K RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 735,6 K RON | 809,3 K RON | 796,9 K RON | 806,9 K RON | 802,1 K RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 7,7 K RON | −22,6 K RON | −3,8 K RON | 7,2 K RON | −65,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.054 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23 RON (0%)
Active circulante730,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri701,1 K RON
Creanțe20,1 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,10 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 366,0 K RON | 258,4 K RON | 141,7% |
| 2020 | 414,0 K RON | 314,1 K RON | 131,8% |
| 2021 | 554,1 K RON | 431,6 K RON | 128,4% |
| 2022 | 738,6 K RON | 612,3 K RON | 120,6% |
| 2023 | 792,8 K RON | 673,6 K RON | 117,7% |
| 2024 | 915,6 K RON | 730,6 K RON | 125,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,5 K RON | 811,2 K RON | 778,5 K RON | 809,3 K RON | 815,9 K RON | 1,37 M RON | ▲ 67,8% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 7,7 K RON | −22,6 K RON | −3,8 K RON | 7,2 K RON | −65,9 K RON | ▼ 1.020,8% |
| Total active | 258,4 K RON | 314,1 K RON | 431,6 K RON | 612,3 K RON | 673,6 K RON | 730,6 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −107,6 K RON | −99,9 K RON | −122,5 K RON | −126,3 K RON | −119,2 K RON | −185,1 K RON | ▼ 55,3% |
| Datorii totale | 366,0 K RON | 414,0 K RON | 554,1 K RON | 738,6 K RON | 792,8 K RON | 915,6 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,76 | 0,78 | 0,83 | 0,85 | 0,80 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 1,61 | 0,95 | -2,90 | -0,47 | 0,88 | -4,81 | ▼ 646,6% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 24 | 37 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.