GRĂDINIŢA IRINA SRL
CUI: 28781238
J2011008179407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28781238
Cod înmatriculare
J2011008179407
EUID
ROONRC.J2011008179407
Data înmatriculării
2011-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. NICODIM, 27, 6, ETAJ 1 SI 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. NICODIM
Număr:
27
Completare adresă:
ETAJ 1 SI 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.498 RON | 295.498 RON | 220.961 RON | 71.545 RON | 74.537 RON | 216.071 RON | 5.952 RON | 210.119 RON | −725.967 RON | 938.696 RON | 1.405 RON | 148.577 RON | 3.700 RON | 358 RON | 7 |
| 2020 | 239.245 RON | 248.402 RON | 162.325 RON | 83.689 RON | 86.077 RON | 184.583 RON | 7.787 RON | 176.796 RON | −642.277 RON | 826.860 RON | 1.169 RON | 149.243 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 556.971 RON | 556.971 RON | 349.318 RON | 202.083 RON | 207.653 RON | 206.511 RON | 4.621 RON | 201.890 RON | −440.195 RON | 646.706 RON | 0 RON | 186.707 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.343.824 RON | 1.371.824 RON | 647.801 RON | 710.854 RON | 724.023 RON | 345.231 RON | 35.895 RON | 309.336 RON | 270.660 RON | 74.571 RON | 0 RON | 42.121 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.442.001 RON | 1.442.001 RON | 1.072.700 RON | 356.756 RON | 369.301 RON | 494.134 RON | 28.932 RON | 465.202 RON | 357.036 RON | 137.098 RON | 0 RON | 340.849 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.108.945 RON | 1.109.045 RON | 1.175.553 RON | −77.066 RON | −66.508 RON | 695.077 RON | 470.098 RON | 224.979 RON | −76.786 RON | 773.110 RON | 19.564 RON | 111.839 RON | 0 RON | 1.247 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.786 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
−77,1 K RON
Total Active 2024
695,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 239,2 K RON | 557,0 K RON | 1,34 M RON | 1,44 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 295,5 K RON | 248,4 K RON | 557,0 K RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 221,0 K RON | 162,3 K RON | 349,3 K RON | 647,8 K RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 71,5 K RON | 83,7 K RON | 202,1 K RON | 710,9 K RON | 356,8 K RON | −77,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate470,1 K RON (67.6%)
Active circulante225,0 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,6 K RON
Creanțe111,8 K RON
Numerar93,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,68 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,92 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 938,7 K RON | 216,1 K RON | 434,4% |
| 2020 | 826,9 K RON | 184,6 K RON | 448,0% |
| 2021 | 646,7 K RON | 206,5 K RON | 313,2% |
| 2022 | 74,6 K RON | 345,2 K RON | 21,6% |
| 2023 | 137,1 K RON | 494,1 K RON | 27,8% |
| 2024 | 773,1 K RON | 695,1 K RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 239,2 K RON | 557,0 K RON | 1,34 M RON | 1,44 M RON | 1,11 M RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 71,5 K RON | 83,7 K RON | 202,1 K RON | 710,9 K RON | 356,8 K RON | −77,1 K RON | ▼ 121,6% |
| Total active | 216,1 K RON | 184,6 K RON | 206,5 K RON | 345,2 K RON | 494,1 K RON | 695,1 K RON | ▲ 40,7% |
| Capitaluri proprii | −726,0 K RON | −642,3 K RON | −440,2 K RON | 270,7 K RON | 357,0 K RON | −76,8 K RON | ▼ 121,5% |
| Datorii totale | 938,7 K RON | 826,9 K RON | 646,7 K RON | 74,6 K RON | 137,1 K RON | 773,1 K RON | ▲ 463,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,21 | 0,31 | 4,15 | 3,39 | 0,29 | ▼ 91,4% |
| Marjă netă (%) | 24,21 | 34,98 | 36,28 | 52,90 | 24,74 | -6,95 | ▼ 128,1% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 100 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.