PALMIYE DESERT SRL
CUI: 28837444
J2011008425401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28837444
Cod înmatriculare
J2011008425401
EUID
ROONRC.J2011008425401
Data înmatriculării
2011-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LEONIDA VARNALI, 13, 11063, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LEONIDA VARNALI
Număr:
13
Cod poștal:
11063
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.164.978 RON | 1.347.197 RON | 1.350.750 RON | −15.163 RON | −3.553 RON | 1.011.545 RON | 592.396 RON | 419.149 RON | −1.061.518 RON | 2.102.787 RON | 171.108 RON | 218.122 RON | 0 RON | 29.724 RON | 10 |
| 2020 | 1.353.498 RON | 1.531.703 RON | 1.438.355 RON | 80.433 RON | 93.348 RON | 1.481.577 RON | 680.211 RON | 801.366 RON | 603.753 RON | 913.139 RON | 160.849 RON | 372.337 RON | 147 RON | 35.462 RON | 11 |
| 2021 | 1.992.560 RON | 2.224.603 RON | 1.890.357 RON | 320.551 RON | 334.246 RON | 1.217.463 RON | 577.780 RON | 639.683 RON | 924.304 RON | 300.399 RON | 186.732 RON | 396.484 RON | 1.836 RON | 9.076 RON | 11 |
| 2022 | 2.775.079 RON | 3.132.529 RON | 2.549.239 RON | 557.496 RON | 583.290 RON | 1.680.474 RON | 494.789 RON | 1.185.685 RON | 1.478.422 RON | 217.495 RON | 331.132 RON | 717.020 RON | 0 RON | 15.443 RON | 13 |
| 2023 | 3.764.692 RON | 4.231.132 RON | 3.678.177 RON | 517.166 RON | 552.955 RON | 4.683.390 RON | 3.319.723 RON | 1.363.667 RON | 1.995.588 RON | 2.711.289 RON | 408.903 RON | 644.965 RON | 0 RON | 23.487 RON | 15 |
| 2024 | 4.404.537 RON | 4.938.424 RON | 4.677.952 RON | 214.006 RON | 260.472 RON | 5.829.748 RON | 4.149.061 RON | 1.680.687 RON | 1.884.007 RON | 4.195.442 RON | 621.158 RON | 798.054 RON | −10.699 RON | 239.002 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (2)
DĂRVĂREANU CRISTINA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ALLAM MOHAMED FAROUK ALI
administrator
., Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,40 M RON
Rezultat Net 2024
214,0 K RON
Total Active 2024
5,83 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,35 M RON | 1,99 M RON | 2,78 M RON | 3,76 M RON | 4,40 M RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 1,53 M RON | 2,22 M RON | 3,13 M RON | 4,23 M RON | 4,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 1,44 M RON | 1,89 M RON | 2,55 M RON | 3,68 M RON | 4,68 M RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 80,4 K RON | 320,6 K RON | 557,5 K RON | 517,2 K RON | 214,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,15 M RON (71.2%)
Active circulante1,68 M RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri621,2 K RON
Creanțe798,1 K RON
Numerar261,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,09 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,52 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,10 M RON | 1,01 M RON | 207,9% |
| 2020 | 913,1 K RON | 1,48 M RON | 61,6% |
| 2021 | 300,4 K RON | 1,22 M RON | 24,7% |
| 2022 | 217,5 K RON | 1,68 M RON | 12,9% |
| 2023 | 2,71 M RON | 4,68 M RON | 57,9% |
| 2024 | 4,20 M RON | 5,83 M RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,35 M RON | 1,99 M RON | 2,78 M RON | 3,76 M RON | 4,40 M RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 80,4 K RON | 320,6 K RON | 557,5 K RON | 517,2 K RON | 214,0 K RON | ▼ 58,6% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,48 M RON | 1,22 M RON | 1,68 M RON | 4,68 M RON | 5,83 M RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −1,06 M RON | 603,8 K RON | 924,3 K RON | 1,48 M RON | 2,00 M RON | 1,88 M RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 2,10 M RON | 913,1 K RON | 300,4 K RON | 217,5 K RON | 2,71 M RON | 4,20 M RON | ▲ 54,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,88 | 2,13 | 5,45 | 0,50 | 0,40 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -1,30 | 5,94 | 16,09 | 20,09 | 13,74 | 4,86 | ▼ 64,6% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 100 | 100 | 65 | 50 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (214,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.