TINAFER ACTIV CONSTRUCT SRL
CUI: 29225311
J2011012259401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29225311
Cod înmatriculare
J2011012259401
EUID
ROONRC.J2011012259401
Data înmatriculării
2011-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CHEILE TURZII, 30C, 42096, 4, CAMERA 1 - MAGAZIN SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CHEILE TURZII
Număr:
30C
Cod poștal:
42096
Completare adresă:
CAMERA 1 - MAGAZIN SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.497 RON | 39.497 RON | 43.473 RON | −5.160 RON | −3.976 RON | 20.692 RON | 0 RON | 20.692 RON | −77.743 RON | 98.435 RON | 17.903 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.873 RON | 0 RON | 3.873 RON | −77.743 RON | 81.616 RON | 1.084 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.088 RON | −1.088 RON | −1.088 RON | 177 RON | 0 RON | 177 RON | −78.831 RON | 79.008 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.340 RON | 43.632 RON | 36.982 RON | 5.341 RON | 6.650 RON | 14.103 RON | 0 RON | 14.103 RON | −73.491 RON | 87.594 RON | 3.132 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 361.216 RON | 361.313 RON | 285.059 RON | 63.664 RON | 76.254 RON | 58.806 RON | 1.432 RON | 57.374 RON | −9.827 RON | 68.633 RON | 3.596 RON | 42.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.934 RON | 85.934 RON | 111.002 RON | −26.563 RON | −25.068 RON | 29.377 RON | 0 RON | 29.377 RON | −36.390 RON | 65.767 RON | 21.289 RON | 3.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU CARMEN
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.390 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.563 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,9 K RON
Rezultat Net 2024
−26,6 K RON
Total Active 2024
29,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 43,3 K RON | 361,2 K RON | 85,9 K RON |
| Venituri totale | 39,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 43,6 K RON | 361,3 K RON | 85,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,5 K RON | 0 RON | 1,1 K RON | 37,0 K RON | 285,1 K RON | 111,0 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 0 RON | −1,1 K RON | 5,3 K RON | 63,7 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 224,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.390 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,3 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,33 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-30,9%
ROA
-90,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,4 K RON | 20,7 K RON | 475,7% |
| 2020 | 81,6 K RON | 3,9 K RON | 2.107,3% |
| 2021 | 79,0 K RON | 177 RON | 44.637,3% |
| 2022 | 87,6 K RON | 14,1 K RON | 621,1% |
| 2023 | 68,6 K RON | 58,8 K RON | 116,7% |
| 2024 | 65,8 K RON | 29,4 K RON | 223,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 43,3 K RON | 361,2 K RON | 85,9 K RON | ▼ 76,2% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 0 RON | −1,1 K RON | 5,3 K RON | 63,7 K RON | −26,6 K RON | ▼ 141,7% |
| Total active | 20,7 K RON | 3,9 K RON | 177 RON | 14,1 K RON | 58,8 K RON | 29,4 K RON | ▼ 50,0% |
| Capitaluri proprii | −77,7 K RON | −77,7 K RON | −78,8 K RON | −73,5 K RON | −9,8 K RON | −36,4 K RON | ▼ 270,3% |
| Datorii totale | 98,4 K RON | 81,6 K RON | 79,0 K RON | 87,6 K RON | 68,6 K RON | 65,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,05 | 0,00 | 0,16 | 0,84 | 0,45 | ▼ 46,6% |
| Marjă netă (%) | -13,06 | – | – | 12,32 | 17,62 | -30,91 | ▼ 275,4% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 50 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.